Chartwell Income Fund (BERIX)
Информация о фонде
US16140T2024
16140T202
2 сент. 1987 г.
$1,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия BERIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Chartwell Income Fund показал доход в 2.27% с начала года и 11.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chartwell Income Fund составила 2.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
BERIX
2.27%
1.89%
3.83%
11.23%
3.20%
2.59%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BERIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.67% | 2.27% | |||||||||||
| 2024 | -0.08% | -0.80% | 2.54% | -1.46% | 2.59% | 0.39% | 1.98% | 1.30% | 1.80% | -0.94% | 1.06% | -1.28% | 7.20% |
| 2023 | 4.96% | -2.29% | 1.79% | 0.56% | -1.90% | 0.88% | 1.00% | -0.66% | -2.74% | -1.58% | 4.69% | 3.17% | 7.78% |
| 2022 | -1.40% | -0.54% | -0.83% | -3.30% | -0.22% | -4.11% | 2.97% | -3.01% | -4.39% | 0.88% | 4.80% | -1.45% | -10.47% |
| 2021 | -0.13% | 1.07% | 1.68% | 1.75% | 0.84% | 0.23% | 0.56% | 0.25% | -0.99% | 1.21% | -0.87% | 1.57% | 7.36% |
| 2020 | 0.44% | -2.50% | -11.97% | 4.86% | 2.89% | 1.70% | 2.67% | 1.19% | -1.02% | 0.45% | 4.79% | 2.05% | 4.48% |
| 2019 | 3.02% | 0.62% | 0.13% | 1.31% | -1.52% | 2.45% | 0.40% | -0.06% | 1.07% | 0.47% | -0.01% | 1.50% | 9.69% |
| 2018 | 1.19% | -0.88% | -0.30% | 0.38% | 1.05% | 0.24% | 0.74% | -0.15% | -0.40% | -1.86% | 0.08% | -3.83% | -3.80% |
| 2017 | 0.59% | 0.51% | 0.33% | 0.36% | 0.22% | 0.46% | 0.65% | -1.08% | 0.68% | 0.22% | 0.29% | -2.59% | 0.59% |
| 2016 | -0.39% | 0.55% | 2.91% | 0.83% | 0.30% | 0.31% | 2.63% | 0.51% | 0.77% | -0.94% | 0.59% | -0.72% | 7.54% |
| 2015 | 0.15% | 1.17% | -0.80% | -0.07% | -0.07% | -1.45% | -0.30% | -1.43% | -0.59% | 1.62% | -0.46% | -1.10% | -3.32% |
| 2014 | -0.50% | 1.94% | 0.69% | 0.98% | 0.63% | 0.61% | -0.83% | 1.46% | -2.85% | 1.07% | 0.42% | -3.97% | -0.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BERIX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Income Fund (BERIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.51 | $0.43 | $0.39 | $0.37 | $0.41 | $0.41 | $0.35 | $0.26 | $0.22 | $0.31 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.53% | 3.90% | 3.36% | 3.16% | 2.59% | 3.06% | 3.03% | 2.74% | 1.91% | 1.65% | 2.44% | 2.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.08 | $0.43 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2020 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.35 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.31 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Chartwell Income Fund показал максимальную просадку в 20.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Chartwell Income Fund составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.34% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 192 |
| -18.36% | 11 дек. 2007 г. | 239 | 20 нояб. 2008 г. | 162 | 16 июл. 2009 г. | 401 |
| -17.9% | 15 окт. 1997 г. | 260 | 13 окт. 1998 г. | 675 | 4 июн. 2001 г. | 935 |
| -15.72% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 427 | 5 июл. 2024 г. | 665 |
| -11.04% | 30 дек. 2013 г. | 518 | 20 янв. 2016 г. | 356 | 19 июн. 2017 г. | 874 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Chartwell Income Fund составляет 1.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.