Chartwell Income Fund (BERIX)
Информация о фонде
| ISIN | US16140T2024 |
|---|---|
| CUSIP | 16140T202 |
| Эмитент | Carillon Family of Funds |
| Дата выпуска | 2 сент. 1987 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Chartwell Income Fund составляет 0.64%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Chartwell Income Fund показал доход в 0.40% с начала года и 3.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chartwell Income Fund составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.40% | 5.84% |
| 1 месяц | -0.68% | -2.98% |
| 6 месяцев | 8.43% | 22.02% |
| 1 год | 3.38% | 24.47% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.68% | 11.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.19% | 10.46% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.08% | -0.80% | 2.95% | |||||||||
| 2023 | -2.74% | -1.58% | 4.69% | 3.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Chartwell Income Fund(BERIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Income Fund (BERIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.43 | $0.43 | $0.37 | $0.42 | $0.41 | $0.73 | $0.70 | $0.22 | $0.31 | $0.34 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.51% | 3.35% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.21% | 1.65% | 2.44% | 2.50% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.08 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2013 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Chartwell Income Fund показал максимальную просадку в 20.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Chartwell Income Fund составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.34% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 192 |
| -18.36% | 7 дек. 2007 г. | 241 | 20 нояб. 2008 г. | 162 | 16 июл. 2009 г. | 403 |
| -17.9% | 15 окт. 1997 г. | 260 | 13 окт. 1998 г. | 675 | 4 июн. 2001 г. | 935 |
| -15.72% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.04% | 30 дек. 2013 г. | 518 | 20 янв. 2016 г. | 356 | 19 июн. 2017 г. | 874 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Chartwell Income Fund составляет 1.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.