ICON Equity Income Fund (IOEZX)
Информация о фонде
| ISIN | US78410K8163 |
|---|---|
| CUSIP | 44929K648 |
| Эмитент | ICON Funds |
| Дата выпуска | 9 мая 2004 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия IOEZX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ICON Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ICON Equity Income Fund показал доход в 11.81% с начала года и 18.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICON Equity Income Fund составила 7.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.81% | 22.49% |
| 1 месяц | 1.76% | 3.72% |
| 6 месяцев | 14.70% | 16.33% |
| 1 год | 18.48% | 33.60% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.97% | 14.41% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.29% | 11.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IOEZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.96% | -0.06% | 3.47% | -2.65% | 3.43% | -1.49% | 6.18% | 3.45% | 0.69% | 11.81% | |||
| 2023 | 5.75% | -1.61% | -4.20% | 1.35% | -3.61% | 4.29% | 3.70% | -2.89% | -2.93% | -3.44% | 4.11% | 5.27% | 5.06% |
| 2022 | -1.06% | -1.85% | -0.44% | -5.56% | 3.24% | -7.60% | 3.31% | -3.42% | -6.35% | 7.81% | 2.62% | -3.99% | -13.56% |
| 2021 | 0.42% | 7.86% | 7.07% | 3.03% | 3.34% | -3.39% | -0.72% | 2.71% | -4.33% | 3.60% | -2.90% | 6.05% | 24.15% |
| 2020 | -2.78% | -9.81% | -18.65% | 10.26% | 2.36% | 1.15% | 5.40% | 4.62% | 6.39% | -0.00% | 13.20% | 3.59% | 12.03% |
| 2019 | 9.89% | 3.25% | -1.38% | 4.97% | -7.02% | 6.71% | 0.44% | -5.26% | 4.84% | 2.44% | 3.96% | 2.75% | 27.23% |
| 2018 | 2.16% | -2.66% | 0.10% | -0.17% | 1.56% | -2.33% | 3.44% | -0.27% | -1.72% | -4.96% | 1.76% | -9.40% | -12.43% |
| 2017 | 1.58% | 2.64% | -0.24% | 0.12% | 0.70% | 0.31% | 1.16% | -1.44% | 3.12% | 2.10% | 1.50% | -0.73% | 11.27% |
| 2016 | -2.79% | 1.72% | 6.59% | 1.53% | 0.39% | -0.77% | 3.30% | 0.96% | -1.01% | -2.11% | 5.30% | 2.58% | 16.36% |
| 2015 | -1.80% | 4.71% | -1.81% | 1.46% | 1.13% | -2.73% | -0.13% | -4.54% | -3.30% | 6.55% | -0.59% | -5.68% | -7.20% |
| 2014 | -3.16% | 2.84% | 1.16% | 2.19% | 1.61% | 0.35% | -1.85% | 4.03% | -3.64% | 4.78% | 0.51% | -0.29% | 8.47% |
| 2013 | 4.61% | 1.10% | 3.69% | 1.51% | 0.82% | -1.93% | 5.05% | -2.73% | 2.04% | 3.84% | 1.26% | 0.72% | 21.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IOEZX среди mutual funds на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ICON Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.78 | $2.16 | $2.68 | $1.97 | $0.84 | $0.15 | $0.20 | $0.23 | $0.12 | $0.21 | $0.19 |
Дивидендный доход | 4.20% | 4.93% | 13.63% | 12.92% | 10.41% | 4.42% | 0.94% | 1.13% | 1.41% | 0.86% | 1.38% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICON Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.53 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $1.58 | $0.19 | $2.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.68 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.97 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.84 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ICON Equity Income Fund показал максимальную просадку в 60.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1167 торговых сессий.
Текущая просадка ICON Equity Income Fund составляет 1.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.25% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1167 | 25 окт. 2013 г. | 1505 |
| -38.12% | 21 янв. 2020 г. | 43 | 20 мар. 2020 г. | 142 | 12 окт. 2020 г. | 185 |
| -21.21% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -19.47% | 24 янв. 2018 г. | 232 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 442 |
| -17.59% | 29 мая 2015 г. | 179 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 371 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ICON Equity Income Fund составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.