PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ICON Equity Income Fund (IOEZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ICON Equity Income Fund (IOEZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US78410K8163

CUSIP

44929K648

Эмитент

ICON Funds

Дата выпуска

9 мая 2004 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IOEZX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ICON Equity Income Fund (IOEZX) показал доход в 1.96% с начала года и 6.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IOEZX составила 6.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IOEZX

С начала года

1.96%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

6.00%

3 года

1.40%

5 лет

11.06%

10 лет

6.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IOEZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.67%2.12%-0.72%-4.34%2.40%1.96%
2024-1.96%-0.06%3.47%-2.64%3.43%-1.49%6.18%3.45%0.69%-1.41%3.10%-6.13%6.12%
20235.75%-1.61%-4.20%1.35%-3.61%4.29%3.70%-2.89%-2.93%-3.44%4.11%5.27%5.06%
2022-1.06%-1.85%-0.44%-5.56%3.24%-7.60%3.31%-3.42%-6.36%7.81%2.62%-3.99%-13.56%
20210.42%7.85%7.07%3.03%3.34%-3.39%-0.72%2.71%-4.33%3.60%-2.90%6.05%24.14%
2020-2.78%-9.81%-18.94%10.26%2.36%0.69%5.40%4.62%6.39%-0.00%13.20%3.59%11.13%
20199.89%3.25%-0.78%4.97%-7.02%7.15%0.44%-5.26%4.50%2.44%3.96%2.42%27.70%
20182.16%-2.66%0.73%-0.17%1.56%-1.79%3.44%-0.27%-1.14%-4.95%1.76%-8.63%-10.10%
20171.58%2.64%0.28%0.12%0.70%0.80%1.16%-1.44%3.68%2.10%1.50%-0.22%13.59%
2016-2.79%1.72%7.10%1.53%0.39%-0.16%3.30%0.96%-0.47%-2.11%5.30%2.99%18.75%
2015-1.80%4.71%-1.07%1.47%1.13%-2.17%-0.13%-4.54%-2.73%6.55%-0.59%-4.43%-4.15%
2014-3.16%2.84%1.53%2.19%1.61%0.83%-1.85%4.03%-3.04%4.77%0.51%0.11%10.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IOEZX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IOEZX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ICON Equity Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ICON Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.70$0.70$0.78$2.16$2.68$1.85$0.90$0.60$0.57$0.55$0.61$0.50

Дивидендный доход

4.29%4.32%4.93%13.63%12.92%9.79%4.74%3.81%3.13%3.32%4.24%3.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICON Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.70
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.78
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$1.58$0.19$2.16
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.37$2.68
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.39$1.85
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.55$0.90
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.60
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.57
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.55
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.22$0.61
2014$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ICON Equity Income Fund показал максимальную просадку в 56.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка ICON Equity Income Fund составляет 4.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.14%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1299
-38.12%21 янв. 2020 г.4320 мар. 2020 г.1629 нояб. 2020 г.205
-21.21%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.5286 нояб. 2024 г.706
-17.95%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.307
-15.52%29 мая 2015 г.17911 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.283
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...