ICON Equity Income Fund (IOEZX)
Информация о фонде
US78410K8163
44929K648
9 мая 2004 г.
$1,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия IOEZX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ICON Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ICON Equity Income Fund показал доход в 3.42% с начала года и 13.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICON Equity Income Fund составила 4.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
IOEZX
3.42%
5.79%
3.61%
13.41%
2.35%
4.89%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IOEZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67% | 3.42% | |||||||||||
| 2024 | -1.96% | -0.06% | 3.47% | -2.65% | 3.43% | -1.49% | 6.18% | 3.45% | 0.69% | -1.41% | 3.10% | -6.13% | 6.12% |
| 2023 | 5.75% | -1.61% | -4.20% | 1.35% | -3.61% | 4.29% | 3.70% | -2.89% | -2.93% | -3.44% | 4.11% | 5.27% | 5.06% |
| 2022 | -1.06% | -1.85% | -0.44% | -5.56% | 3.24% | -7.60% | 3.31% | -3.42% | -6.36% | 7.81% | -6.34% | -3.99% | -21.12% |
| 2021 | 0.42% | 7.85% | 7.07% | 3.03% | 3.34% | -3.39% | -0.72% | 2.71% | -4.33% | 3.60% | -2.90% | -4.34% | 11.98% |
| 2020 | -2.78% | -9.81% | -18.94% | 10.26% | 2.36% | 0.69% | 5.40% | 4.63% | 6.39% | -0.00% | 13.20% | 3.59% | 11.13% |
| 2019 | 9.88% | 3.25% | -0.78% | 4.97% | -7.02% | 7.15% | 0.44% | -5.26% | 4.50% | 2.44% | 3.96% | 0.91% | 25.82% |
| 2018 | 2.16% | -2.66% | 0.73% | -0.17% | 1.56% | -1.79% | 3.44% | -0.27% | -1.14% | -4.96% | 1.76% | -8.72% | -10.19% |
| 2017 | 1.58% | 2.64% | 0.28% | 0.12% | 0.70% | 0.80% | 1.17% | -1.44% | 3.68% | 2.10% | 1.50% | -0.22% | 13.59% |
| 2016 | -2.79% | 1.72% | 7.11% | 1.53% | 0.39% | -0.16% | 3.30% | 0.96% | -0.48% | -2.11% | 5.30% | 2.99% | 18.75% |
| 2015 | -1.80% | 4.71% | -1.07% | 1.47% | 1.13% | -2.17% | -0.13% | -4.55% | -2.73% | 6.55% | -0.59% | -4.43% | -4.15% |
| 2014 | -3.16% | 2.84% | 1.53% | 2.19% | 1.61% | 0.83% | -1.85% | 4.04% | -3.04% | 4.78% | 0.51% | 0.11% | 10.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IOEZX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ICON Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.78 | $0.58 | $0.43 | $1.85 | $0.62 | $0.58 | $0.57 | $0.55 | $0.61 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.18% | 4.32% | 4.93% | 3.66% | 2.07% | 9.79% | 3.23% | 3.71% | 3.13% | 3.32% | 4.24% | 3.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICON Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.43 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.85 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.62 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.58 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.57 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.55 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.61 |
| 2014 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ICON Equity Income Fund показал максимальную просадку в 60.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
Текущая просадка ICON Equity Income Fund составляет 18.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.56% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1048 | 8 мая 2013 г. | 1386 |
| -38.12% | 21 янв. 2020 г. | 43 | 20 мар. 2020 г. | 162 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -32.97% | 10 мая 2021 г. | 623 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -18.04% | 24 янв. 2018 г. | 232 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 307 |
| -15.52% | 29 мая 2015 г. | 179 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 283 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ICON Equity Income Fund составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.