- ISIN
- US78410K8163
- CUSIP
- 44929K648
- Эмитент
- ICON Funds
- Дата выпуска
- 9 мая 2004 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IOEZX
ICON Equity Income Fund (IOEZX) прибавил 14.3% с начала года. Текущая цена акции IOEZX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IOEZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,304.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICON Equity Income Fund (IOEZX) показал доход в 14.29% с начала года и 29.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IOEZX составила 8.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.61%.
ICON Equity Income Fund
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 8.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность IOEZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IOEZX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.06% | 6.80% | -3.58% | 5.51% | -1.86% | 0.10% | 14.29% | ||||||
| 2025 | 2.67% | 2.12% | -0.77% | -4.34% | 2.40% | 1.65% | 0.86% | 5.76% | 0.10% | -0.64% | 2.33% | 1.62% | 14.29% |
| 2024 | -1.96% | -0.06% | 3.47% | -2.64% | 3.43% | -1.49% | 6.18% | 3.45% | 0.69% | -1.41% | 3.10% | -6.12% | 6.12% |
| 2023 | 5.75% | -1.61% | -4.20% | 1.35% | -3.61% | 3.06% | 3.70% | -2.89% | -2.93% | -3.44% | 4.11% | 5.27% | 3.82% |
| 2022 | -1.06% | -1.85% | -0.44% | -5.56% | 3.24% | -7.60% | 3.31% | -3.42% | -6.35% | 7.81% | 2.62% | -3.99% | -13.56% |
| 2021 | 0.42% | 7.85% | 7.07% | 3.03% | 3.34% | -3.39% | -0.72% | 2.71% | -4.33% | 3.60% | -2.90% | 6.05% | 24.15% |
Метрики бенчмарка
ICON Equity Income Fund has an annualized alpha of -0.18%, beta of 0.81, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2004.
- This fund participated in 88.66% of S&P 500 Index downside but only 80.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.18%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 80.75%
- Участие в снижении
- 88.66%
Комиссия
Комиссия IOEZX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IOEZX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOEZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.65 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 11.88 | +3.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ICON Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.63 | $0.70 | $0.59 | $2.16 | $2.68 | $0.70 | $0.90 | $0.60 | $0.57 | $0.54 | $0.61 |
Дивидендный доход | 2.96% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICON Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $1.58 | $0.19 | $2.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ICON Equity Income Fund показал максимальную просадку в 56.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
Текущая просадка ICON Equity Income Fund составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.15%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 3moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -38.12%март 2020 г. | 1mo 29d | 8mo 9d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -21.47%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moянв. 2022 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.96%дек. 2018 г. | 11mo 4d | 3mo 19d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.52%февр. 2016 г. | 8mo 18d | 5mo 2d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| IOEZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -56.78% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -9.10% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -18.90% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -25.43% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | -33.92% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.49% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -10.72% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.03% | -0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IOEZX
Добавьте ICON Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IOEZX