Сравнение VALIX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALIX или FPURX.
Корреляция
Корреляция между VALIX и FPURX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VALIX и FPURX
Основные характеристики
VALIX:
0.74
FPURX:
-0.11
VALIX:
1.16
FPURX:
-0.05
VALIX:
1.15
FPURX:
0.99
VALIX:
0.57
FPURX:
-0.08
VALIX:
2.89
FPURX:
-0.29
VALIX:
4.83%
FPURX:
6.15%
VALIX:
18.90%
FPURX:
15.63%
VALIX:
-46.82%
FPURX:
-33.59%
VALIX:
-13.49%
FPURX:
-15.80%
Доходность по периодам
С начала года, VALIX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -4.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VALIX имеют среднегодовую доходность 2.90%, а акции FPURX немного отстают с 2.87%.
VALIX
-2.45%
2.33%
-0.29%
12.64%
4.59%
2.90%
FPURX
-4.57%
-0.45%
-5.14%
-2.93%
2.97%
2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALIX и FPURX
VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VALIX и FPURX
VALIX
FPURX
Сравнение VALIX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALIX и FPURX
Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FPURX в 1.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | 0.81% | 0.79% | 0.75% | 0.61% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.52% | 0.29% | 0.69% | 15.74% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.87% | 1.75% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% |
Просадки
Сравнение просадок VALIX и FPURX
Максимальная просадка VALIX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALIX и FPURX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.