Ave Maria Bond Fund (AVEFX)
Информация о фонде
US8085305055
808530505
30 апр. 2003 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия AVEFX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ave Maria Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ave Maria Bond Fund показал доход в 1.04% с начала года и 7.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ave Maria Bond Fund составила 2.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
AVEFX
1.04%
1.04%
1.32%
7.66%
3.19%
2.90%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVEFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70% | 1.04% | |||||||||||
| 2024 | -0.10% | -0.13% | 1.77% | -0.90% | 1.12% | 0.74% | 2.52% | 1.26% | 0.71% | -0.91% | 2.00% | -2.39% | 5.72% |
| 2023 | 1.60% | -1.43% | 1.14% | 0.62% | -1.54% | 0.58% | 0.70% | 0.16% | -0.94% | -1.10% | 2.71% | 2.65% | 5.15% |
| 2022 | -1.28% | 0.10% | -0.46% | -2.18% | 1.31% | -2.34% | 2.99% | -1.50% | -3.40% | 2.86% | 2.11% | -2.14% | -4.13% |
| 2021 | -0.35% | 1.28% | 1.89% | 1.57% | 0.61% | -0.38% | 0.22% | -0.24% | -1.10% | 0.65% | -0.60% | 0.08% | 3.64% |
| 2020 | -0.28% | -1.47% | -4.03% | 3.97% | 1.49% | 0.78% | 1.85% | 0.82% | -0.83% | -0.32% | 2.90% | 0.18% | 4.93% |
| 2019 | 1.47% | 0.87% | 0.67% | 1.05% | -0.69% | 1.73% | 0.44% | -0.02% | 0.84% | 0.57% | 0.43% | 0.85% | 8.51% |
| 2018 | 0.29% | -0.91% | -0.15% | 0.03% | 0.79% | -0.15% | 1.12% | 0.43% | -0.06% | -1.08% | 1.14% | -2.46% | -1.07% |
| 2017 | 0.38% | 0.76% | 0.21% | 0.12% | 0.23% | 0.12% | 0.55% | 0.25% | 0.45% | 0.46% | 0.33% | -0.31% | 3.58% |
| 2016 | -0.07% | 0.85% | 1.83% | 0.45% | -0.04% | 1.09% | 0.64% | 0.04% | 0.10% | -0.69% | 0.20% | -1.47% | 2.93% |
| 2015 | 0.62% | 0.44% | -0.25% | 0.37% | 0.04% | -0.68% | -0.06% | -0.85% | 0.20% | 1.26% | 0.30% | -1.24% | 0.12% |
| 2014 | -0.68% | 0.70% | 0.10% | 0.55% | 0.55% | 0.34% | -0.57% | 0.63% | -0.18% | 0.45% | 0.81% | -3.55% | -0.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AVEFX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ave Maria Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.29 | $0.26 | $0.20 | $0.22 | $0.41 | $0.19 | $0.17 | $0.15 | $0.14 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.98% | 2.95% | 2.47% | 2.25% | 1.61% | 1.79% | 3.51% | 1.71% | 1.47% | 1.37% | 1.31% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.29 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2019 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 | $0.41 |
| 2018 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2017 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.17 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2014 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ave Maria Bond Fund показал максимальную просадку в 11.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Ave Maria Bond Fund составляет 1.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.22% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 111 |
| -9.44% | 19 сент. 2008 г. | 45 | 20 нояб. 2008 г. | 164 | 20 июл. 2009 г. | 209 |
| -8.66% | 10 мая 2021 г. | 350 | 27 сент. 2022 г. | 372 | 21 мар. 2024 г. | 722 |
| -4.66% | 1 дек. 2014 г. | 289 | 25 янв. 2016 г. | 93 | 7 июн. 2016 г. | 382 |
| -3.6% | 16 июн. 2003 г. | 35 | 5 авг. 2003 г. | 109 | 9 янв. 2004 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ave Maria Bond Fund составляет 1.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.