- ISIN
- US8085305055
- CUSIP
- 808530505
- Эмитент
- Ave Maria Mutual Funds
- Дата выпуска
- 30 апр. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVEFX
Ave Maria Bond Fund (AVEFX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции AVEFX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVEFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,159.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ave Maria Bond Fund (AVEFX) показал доход в 1.45% с начала года и 4.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVEFX составила 3.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.61%.
Ave Maria Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 3.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность AVEFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVEFX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | 1.77% | -2.12% | 0.74% | -0.65% | -0.08% | 1.45% | ||||||
| 2025 | 0.71% | 1.91% | 0.15% | -0.15% | -0.19% | 1.04% | 0.02% | 1.26% | 0.23% | -0.22% | 0.54% | 0.22% | 5.63% |
| 2024 | -0.11% | -0.13% | 1.77% | -0.90% | 1.12% | 0.73% | 2.52% | 1.26% | 0.71% | -0.91% | 2.00% | -2.38% | 5.71% |
| 2023 | 1.59% | -1.43% | 1.14% | 0.62% | -1.54% | 0.58% | 0.70% | 0.16% | -0.94% | -1.10% | 2.71% | 2.65% | 5.16% |
| 2022 | -1.29% | 0.10% | -0.47% | -2.18% | 1.31% | -2.34% | 2.99% | -1.50% | -3.40% | 2.86% | 2.11% | -0.83% | -2.84% |
| 2021 | -0.35% | 1.28% | 1.89% | 1.57% | 0.61% | -0.39% | 0.22% | -0.24% | -1.11% | 0.66% | -0.60% | 0.79% | 4.38% |
Метрики бенчмарка
Ave Maria Bond Fund has an annualized alpha of 2.68%, beta of 0.13, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 06, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.92%) than losses (14.59%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.45 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.68%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 20.92%
- Участие в снижении
- 14.59%
Комиссия
Комиссия AVEFX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVEFX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.65 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 11.88 | -7.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ave Maria Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.35 | $0.29 | $0.41 | $0.28 | $0.29 | $0.39 | $0.36 | $0.23 | $0.33 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.47% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.43 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.29 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.18 | $0.41 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.11 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ave Maria Bond Fund показал максимальную просадку в 10.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка Ave Maria Bond Fund составляет 2.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -10.24%март 2020 г. | 1mo 29d | 2mo 12d | 4mo 11dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.44%нояб. 2008 г. | 2mo 2d | 8mo 2d | 10mo 4dсент. 2008 г. - июль 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.02%сент. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 7moмай 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2003 года2003 | -4.59%сент. 2003 г. | 2mo 26d | 4mo 1d | 6mo 27dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. |
Откат 2004 года2004 | -3.41%май 2004 г. | 2mo 1d | 3mo 9d | 5mo 10dмарт 2004 г. - авг. 2004 г. |
Показатели просадок
| AVEFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -56.78% | +46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -9.10% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.82% | -18.90% | +16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.57% | -25.43% | +17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | -33.92% | +23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -2.49% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -10.72% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.03% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVEFX
Добавьте Ave Maria Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVEFX