- ISIN
- US97717Y5684
- CUSIP
- 97717Y568
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 15 мар. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Gold
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $577M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции GDE — $68.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) показал доход в 9.79% с начала года и 53.13% за последние 12 месяцев.
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 46.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GDE по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GDE закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.73% | 5.68% | -13.55% | 7.47% | 2.81% | -2.65% | 9.79% | ||||||
| 2025 | 7.92% | -0.30% | 2.87% | 3.56% | 6.02% | 4.64% | 1.44% | 6.40% | 12.79% | 5.20% | 4.54% | 2.08% | 73.76% |
| 2024 | -0.56% | 4.45% | 10.91% | -1.30% | 5.17% | 3.25% | 5.10% | 3.41% | 5.43% | 3.02% | 2.66% | -3.23% | 44.79% |
| 2023 | 10.34% | -6.20% | 10.78% | 1.69% | -0.73% | 2.95% | 5.08% | -3.49% | -8.91% | 4.73% | 10.91% | 4.68% | 33.85% |
| 2022 | 4.21% | -11.71% | -7.18% | -5.55% | 6.48% | -6.23% | -10.52% | 5.44% | 10.23% | -2.89% | -18.67% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund has an annualized alpha of 15.80%, beta of 1.05, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2022.
- This ETF captured 145.64% of S&P 500 Index gains but only 84.40% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.80%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 145.64%
- Участие в снижении
- 84.40%
Комиссия
Комиссия GDE составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDE имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.93 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 13.52 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.66 | $2.65 | $0.61 | $0.17 |
Дивидендный доход | 3.94% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $0.00 | $0.14 | $2.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $0.00 | $0.12 | $2.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.09 | $0.61 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.08 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund показал максимальную просадку в 32.01%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund составляет 11.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -32.01%окт. 2022 г. | 6mo 17d | 1y 1mo | 1y 8moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -22.66%март 2026 г. | 1mo 26d | — | 4mo 6dянв. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -16.45%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 16d | 2mo 9dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.73%авг. 2024 г. | 21d | 14d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.98%нояб. 2025 г. | 14d | 1mo 15d | 1mo 29dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| GDE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -56.78% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -9.10% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -18.90% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -0.74% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -10.72% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 1.97% | +5.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDE
Добавьте WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDE