- ISIN
- US97717Y5684
- CUSIP
- 97717Y568
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 15 мар. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $446M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции GDE — $62.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) показал доход в 0.89% с начала года и 36.43% за последние 12 месяцев.
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- 0.89%
- 1 год
- 36.43%
- 3 года*
- 40.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность GDE по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GDE закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.73% | 5.68% | -13.55% | 7.47% | 2.81% | -12.09% | 1.76% | 0.89% | |||||
| 2025 | 7.92% | -0.30% | 2.87% | 3.56% | 6.02% | 4.64% | 1.44% | 6.40% | 12.79% | 5.20% | 4.54% | 2.08% | 73.76% |
| 2024 | -0.56% | 4.45% | 10.91% | -1.30% | 5.17% | 3.25% | 5.10% | 3.41% | 5.43% | 3.02% | 2.66% | -3.23% | 44.79% |
| 2023 | 10.34% | -6.20% | 10.78% | 1.69% | -0.73% | 2.95% | 5.08% | -3.49% | -8.91% | 4.73% | 10.91% | 4.68% | 33.85% |
| 2022 | 17.13% | -11.71% | -7.18% | -5.55% | 6.48% | -6.23% | -10.52% | 5.44% | 10.23% | -2.89% | -8.58% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund has an annualized alpha of 15.62%, beta of 1.08, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 2022.
- This ETF captured 157.56% of S&P 500 Index gains but only 95.42% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.62%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 157.56%
- Участие в снижении
- 95.42%
Комиссия
Комиссия GDE составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDE имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.35 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 10.19 | -6.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.66 | $2.65 | $0.61 | $0.17 |
Дивидендный доход | 4.28% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $0.00 | $0.14 | $2.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $0.00 | $0.12 | $2.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.09 | $0.61 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.08 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund показал максимальную просадку в 32.01%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund составляет 18.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.01%окт. 2022 г. | 6mo 17d | 1y 1mo | 1y 8moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.66%март 2026 г. | 1mo 26d | — | 5mo 19dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-16.45%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 16d | 2mo 9dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.73%авг. 2024 г. | 21d | 14d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-8.98%нояб. 2025 г. | 14d | 1mo 15d | 1mo 29dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GDE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -56.78% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -9.10% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -18.90% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -0.49% | -17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -10.70% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 2.09% | +7.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDE
Добавьте WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDE