- ISIN
- US74149P7704
- CUSIP
- 74149P770
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 27 февр. 2004 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции TRRJX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRRJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,381.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) показал доход в 9.32% с начала года и 15.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRRJX составила 9.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 9.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRRJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TRRJX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.72% | 1.48% | -5.77% | 6.68% | 2.83% | 0.47% | 9.32% | ||||||
| 2025 | 2.94% | 0.14% | -2.44% | -0.19% | 3.69% | 3.19% | 0.49% | 2.46% | 2.58% | 1.05% | 0.75% | -3.90% | 10.96% |
| 2024 | -0.05% | 3.58% | 3.16% | -3.21% | 3.57% | 0.92% | 2.11% | 2.07% | 1.48% | -2.04% | 3.53% | -3.37% | 11.99% |
| 2023 | 6.32% | -2.59% | 2.09% | 1.16% | -1.04% | 4.70% | 3.01% | -2.26% | -3.73% | -2.56% | 7.55% | 4.93% | 18.14% |
| 2022 | -4.82% | -2.30% | 0.66% | -7.30% | 0.10% | -6.75% | 5.84% | -3.52% | -7.94% | 4.83% | 6.75% | -3.71% | -17.96% |
| 2021 | -0.19% | 3.11% | 1.92% | 3.73% | 1.13% | 1.03% | 0.59% | 2.19% | -3.34% | 4.05% | -2.46% | 2.77% | 15.21% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund has an annualized alpha of 0.84%, beta of 0.81, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2004.
- This fund participated in 89.80% of S&P 500 Index downside but only 87.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.84%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 87.46%
- Участие в снижении
- 89.80%
Комиссия
Комиссия TRRJX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRRJX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRRJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.93 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 13.52 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.90 | $1.65 | $1.57 | $1.02 | $1.08 | $1.39 | $0.72 | $0.47 | $0.64 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund показал максимальную просадку в 53.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.57%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -30.14%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.85%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.71%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.49%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 2d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| TRRJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.57% | -56.78% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -9.10% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -18.90% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -25.43% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.14% | -33.92% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -10.72% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.97% | +0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRRJX
Добавьте T. Rowe Price Retirement 2035 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRRJX