PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74149P7704

CUSIP

74149P770

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

27 февр. 2004 г.

Категория

Target Retirement Date

Домашняя страница

www.troweprice.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TRRJX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Популярные сравнения:
TRRJX с TRRDX TRRJX с VTTHX TRRJX с FIHFX TRRJX с TRRCX TRRJX с POMIX TRRJX с VOO TRRJX с SWYGX TRRJX с FXAIX TRRJX с FFEZX TRRJX с MOAT
Популярные сравнения:
TRRJX с TRRDX TRRJX с VTTHX TRRJX с FIHFX TRRJX с TRRCX TRRJX с POMIX TRRJX с VOO TRRJX с SWYGX TRRJX с FXAIX TRRJX с FFEZX TRRJX с MOAT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) показал доход в 4.22% с начала года и 8.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRRJX составила 3.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

TRRJX

С начала года

4.22%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

0.61%

1 год

8.00%

3 года

4.94%

5 лет

5.66%

10 лет

3.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRRJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.94%0.14%-2.44%-0.19%3.83%4.22%
2024-0.05%3.58%3.16%-3.21%3.57%0.92%2.11%2.07%1.48%-2.04%3.53%-3.94%11.32%
20236.32%-2.59%2.09%1.16%-1.04%4.70%3.01%-2.26%-3.73%-2.56%7.55%1.81%14.62%
2022-4.82%-2.30%0.66%-7.30%0.10%-6.75%5.84%-3.52%-7.94%4.83%6.75%-10.97%-24.14%
2021-0.19%3.11%1.92%3.72%1.13%1.03%0.59%2.19%-3.34%4.05%-2.46%-3.26%8.45%
2020-0.47%-5.65%-13.26%10.06%4.75%2.91%4.68%4.52%-2.48%-1.02%10.20%0.16%12.64%
20197.32%2.41%1.29%2.71%-4.41%5.57%0.43%-1.01%0.97%1.54%2.41%-1.13%19.06%
20184.53%-3.28%-0.83%0.26%0.58%-0.00%1.98%0.77%-0.20%-6.20%1.57%-11.78%-12.85%
20172.64%2.63%1.17%1.84%1.98%0.61%2.26%0.54%1.45%1.80%1.66%-1.71%18.14%
2016-5.38%-0.20%6.37%0.95%0.81%-0.37%3.92%0.54%0.77%-1.71%0.84%-1.54%4.64%
2015-0.78%4.84%-0.63%1.45%0.69%-1.76%0.93%-5.50%-3.22%6.39%-0.24%-5.37%-3.84%
2014-2.46%4.47%-0.48%0.06%2.48%1.95%-1.56%2.65%-2.81%1.89%1.27%-3.40%3.78%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRRJX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TRRJX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.50$0.90$1.65$1.57$1.02$1.08$1.39$0.72$0.71$0.88$0.61

Дивидендный доход

2.26%2.36%4.68%9.68%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%4.36%5.57%3.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$1.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$1.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2014$0.61$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund показал максимальную просадку в 56.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2035 Fund составляет 6.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.42%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1312
-30.71%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.———
-30.18%20 дек. 2019 г.6323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.158
-21.04%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24513 дек. 2019 г.474
-19.5%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.447
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...