PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74149P7704

CUSIP

74149P770

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

27 февр. 2004 г.

Категория

Target Retirement Date

Домашняя страница

www.troweprice.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TRRJX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TRRJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TRRJX с TRRDX TRRJX с FIHFX TRRJX с VTTHX TRRJX с POMIX TRRJX с TRRCX TRRJX с MOAT TRRJX с VOO TRRJX с FZROX TRRJX с FXAIX TRRJX с VTI
Популярные сравнения:
TRRJX с TRRDX TRRJX с FIHFX TRRJX с VTTHX TRRJX с POMIX TRRJX с TRRCX TRRJX с MOAT TRRJX с VOO TRRJX с FZROX TRRJX с FXAIX TRRJX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
393.66%
428.69%
TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund показал доход в 11.84% с начала года и 12.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Retirement 2035 Fund составила 8.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


TRRJX

С начала года

11.84%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

3.31%

1 год

12.61%

5 лет

7.98%

10 лет

8.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRRJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.05%3.58%3.16%-3.21%3.57%0.92%2.11%2.07%1.48%-2.04%3.53%11.84%
20236.32%-2.59%2.09%1.16%-1.04%4.70%3.01%-2.26%-3.73%-2.56%7.55%4.93%18.14%
2022-4.82%-2.30%0.66%-7.30%0.10%-6.75%5.84%-3.52%-7.94%4.83%6.75%-3.71%-17.96%
2021-0.19%3.11%1.92%3.73%1.12%1.03%0.59%2.19%-3.34%4.05%-2.46%2.77%15.21%
2020-0.47%-5.65%-13.26%10.06%4.75%2.91%4.68%4.52%-2.48%-1.02%10.20%4.08%17.04%
20197.32%2.41%1.29%2.71%-4.41%5.57%0.43%-1.01%0.97%1.54%2.41%2.74%23.72%
20184.53%-3.28%-0.83%0.26%0.58%0.00%1.98%0.77%-0.20%-6.20%1.57%-5.81%-6.95%
20172.64%2.63%1.17%1.84%1.98%0.61%2.26%0.54%1.45%1.80%1.66%0.57%20.88%
2016-5.38%-0.20%6.37%0.95%0.81%-0.37%3.92%0.54%0.77%-1.71%0.84%1.29%7.64%
2015-0.78%4.84%-0.63%1.45%0.69%-1.76%0.93%-5.50%-3.22%6.40%-0.24%-1.53%0.07%
2014-2.46%4.47%-0.48%0.06%2.48%1.95%-1.56%2.65%-2.81%1.89%1.27%-1.25%6.09%
20134.04%0.43%2.29%1.82%1.03%-2.11%4.79%-1.99%4.87%3.80%1.62%2.13%24.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRRJX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TRRJX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRJX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.421.90
Коэффициент Сортино TRRJX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.972.54
Коэффициент Омега TRRJX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.261.35
Коэффициент Кальмара TRRJX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.922.81
Коэффициент Мартина TRRJX, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.0812.39
TRRJX
^GSPC

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.42
1.90
TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.32$0.27$0.20$0.20$0.34$0.29$0.28$0.24$0.24$0.24$0.17

Дивидендный доход

1.49%1.67%1.55%0.87%0.94%1.79%1.78%1.48%1.47%1.52%1.44%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2013$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.01%
-3.58%
TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund показал максимальную просадку в 53.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2035 Fund составляет 4.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.57%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.53621 апр. 2011 г.887
-30.14%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-25.85%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.35212 мар. 2024 г.581
-20.71%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-16.23%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Retirement 2035 Fund составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.78%
3.64%
TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab