North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ADVGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы ADVGX
Комиссия ADVGX составляет 0.95% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 221 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun... | 0.01% | — | дек. 2012 г. | ADVGX vs FBLEX | |
| Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 0.03% | — | июль 1998 г. | ADVGX vs VIVIX | |
| Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.04% | 13.00B | июнь 2016 г. | ADVGX vs FLCOX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.04% | — | дек. 2017 г. | ADVGX vs SWLVX | |
| Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 245.00B | нояб. 2000 г. | ADVGX vs VVIAX |
Лучшие альтернативы ADVGX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность ADVGX на PortfoliosLab — 41. В категории Large Cap Value Equities есть 256 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 97 | — | окт. 1993 г. | ADVGX vs FGIPX | |
| Delaware Growth and Income Fund | 97 | — | окт. 1993 г. | ADVGX vs FGINX | |
| BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 96 | — | дек. 1999 г. | ADVGX vs MALVX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 96 | — | июнь 2022 г. | ADVGX vs AVLVX | |
| PIMCO RAE US Fund | 96 | — | июнь 2015 г. | ADVGX vs PKAIX |
Лучшие альтернативы ADVGX по доходности (с начала года)
Доходность ADVGX с начала года составляет 21.71%. В категории Large Cap Value Equities есть 7 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO RAE US Fund | 26.69% | — | июнь 2015 г. | ADVGX vs PKAIX | |
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | 25.66% | — | нояб. 1935 г. | ADVGX vs LEXCX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 24.02% | — | июнь 2022 г. | ADVGX vs AVLVX | |
| PIMCO RAE PLUS Fund | 22.46% | — | июнь 2005 г. | ADVGX vs PXTIX | |
| Virtus NFJ Dividend Value Fund | 22.28% | — | май 2000 г. | ADVGX vs NFJEX |
Альтернативы ADVGX с наименьшей волатильностью
Волатильность ADVGX за 1 год составляет 19.43%. В категории Large Cap Value Equities есть 317 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 1.33% | — | сент. 2017 г. | ADVGX vs SHXPX | |
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.63% | — | февр. 2021 г. | ADVGX vs ACTIX | |
| The Income Fund of America Class R-1 | 7.36% | — | дек. 1973 г. | ADVGX vs RIDAX | |
| Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 7.49% | — | февр. 1996 г. | ADVGX vs FALGX | |
| American Century Equity Income Fund | 8.54% | 6.45B | авг. 1994 г. | ADVGX vs TWEIX |
Альтернативы ADVGX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка ADVGX за 1 год составляет -14.92%. В категории Large Cap Value Equities есть 316 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -2.90% | — | февр. 2021 г. | ADVGX vs ACTIX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | -3.77% | — | нояб. 1996 г. | ADVGX vs HFCVX | |
| Buffalo Flexible Income Fund | -4.45% | — | авг. 1994 г. | ADVGX vs BUFBX | |
| Torray Fund | -4.50% | — | дек. 1990 г. | ADVGX vs TORYX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | -4.66% | — | март 2005 г. | ADVGX vs SVAIX |
Другие фонды от North Square
В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от North Square, включая ORDNX, ORILX, ORIGX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | Large Cap Blend Equities | 69 | 1.88% | — | июнь 2013 г. | ADVGX vs ORDNX | |
| North Square Multi Strategy Fund | Diversified Portfolio | 61 | 9.57% | — | февр. 1999 г. | ADVGX vs ORILX | |
| North Square Spectrum Alpha Fund | Small Cap Growth Equities | 79 | 22.62% | — | янв. 1994 г. | ADVGX vs ORIGX | |
| North Square Dynamic Small Cap Fund | Small Cap Blend Equities | 82 | 22.16% | — | сент. 2015 г. | ADVGX vs ORSIX | |
| North Square Strategic Income Fund | Multisector Bonds | 58 | 1.12% | — | дек. 2012 г. | ADVGX vs ADVNX | |
| North Square McKee Bond Fund | Intermediate Core Bond | 27 | 0.23% | — | дек. 2020 г. | ADVGX vs NMKBX | |
| North Square Altrinsic International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 35 | 8.42% | — | дек. 2020 г. | ADVGX vs NSIVX |
Часто сравнивают с ADVGX
Инвесторы чаще всего сравнивают ADVGX с QQQ, AVERX, AUXFX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните ADVGX с любым фондом или акцией
Сравните ADVGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к ADVGX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы North Square Advisory Research Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ADVGX.
Изучите диверсификаторы ADVGX