PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3159124029
CUSIP315912402
ЭмитентFidelity
Дата выпуска22 июн. 1995 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FLCSX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FLCSX с FLCOX, FLCSX с VWNEX, FLCSX с FMCSX, FLCSX с FEQIX, FLCSX с FGIRX, FLCSX с FGRIX, FLCSX с IWD, FLCSX с SCHG, FLCSX с FBALX, FLCSX с VIGAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Large Cap Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
646.40%
973.37%
FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Large Cap Stock Fund показал доход в 26.62% с начала года и 37.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Large Cap Stock Fund составила 9.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.62%25.70%
1 месяц4.55%3.51%
6 месяцев11.60%14.80%
1 год37.72%37.91%
5 лет (среднегодовая)12.90%14.18%
10 лет (среднегодовая)9.06%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.46%4.98%4.96%-2.02%4.58%-0.43%1.42%2.08%1.79%0.50%26.62%
20238.01%-2.24%0.91%2.35%-1.64%5.85%4.47%-2.16%-3.18%-3.21%8.18%3.13%21.34%
20220.26%-0.95%0.77%-7.43%2.92%-11.60%8.23%-2.64%-9.75%12.02%6.06%-5.08%-9.61%
2021-0.43%6.96%5.30%4.45%2.75%-1.57%-0.22%1.36%-3.08%5.96%-3.95%3.40%22.19%
2020-2.65%-9.22%-15.08%10.41%3.67%1.12%2.38%5.91%-4.02%-2.66%16.13%4.30%6.59%
20199.23%3.77%0.59%4.39%-7.97%4.95%1.01%-3.31%2.76%3.81%5.01%0.76%26.72%
20185.62%-5.21%-2.81%1.41%1.70%-4.00%4.37%2.09%0.64%-6.23%0.09%-15.37%-17.93%
20171.43%3.46%-0.58%0.72%-0.49%0.93%1.91%-0.83%3.46%0.68%2.89%0.86%15.29%
2016-7.69%-0.46%7.58%3.06%1.73%-3.55%5.62%1.60%0.65%-1.14%5.98%0.78%13.99%
2015-4.53%7.71%-1.72%2.56%0.72%-1.31%0.70%-6.84%-4.38%7.56%0.69%-2.04%-1.94%
2014-2.57%4.82%0.50%-0.68%1.98%-0.60%-1.25%3.32%-1.61%2.27%1.35%-2.64%4.70%
20135.47%1.06%3.94%2.07%4.14%-3.59%6.51%-2.19%3.43%4.12%3.61%1.52%33.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FLCSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FLCSX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FLCSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 22.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Fidelity Large Cap Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.97
FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Large Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.45$0.48$0.48$0.77$0.65$0.62$0.56$0.38$0.41$1.61$0.27$0.21

Дивидендный доход

0.79%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Large Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.77
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.65
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.56
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$1.61
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.27
2013$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Large Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 65.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.69%27 мар. 2000 г.22439 мар. 2009 г.97523 янв. 2013 г.3218
-37.98%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.713
-25.3%6 апр. 1998 г.1348 окт. 1998 г.5423 дек. 1998 г.188
-23.02%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.375
-21.34%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.16710 окт. 2016 г.328

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Large Cap Stock Fund составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86%
3.92%
FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)