- ISIN
- US4533208710
- CUSIP
- 453320871
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 дек. 1973 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RIDAX
The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции RIDAX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RIDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,394.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) показал доход в 5.99% с начала года и 14.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RIDAX составила 7.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Income Fund of America Class R-1
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 7.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RIDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2007 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RIDAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 21 дек. 2007 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.59% | 3.77% | -4.54% | 3.06% | 0.40% | -0.18% | 5.99% | ||||||
| 2025 | 3.09% | 2.12% | -0.78% | -0.40% | 3.07% | 2.64% | -0.38% | 2.62% | 1.28% | -0.59% | 2.36% | 0.73% | 16.83% |
| 2024 | -0.56% | 1.08% | 3.58% | -2.74% | 2.47% | 0.14% | 4.05% | 2.45% | 1.50% | -1.05% | 2.16% | -3.66% | 9.49% |
| 2023 | 3.12% | -3.15% | 0.75% | 1.56% | -3.37% | 3.12% | 1.99% | -2.12% | -3.18% | -1.93% | 5.39% | 4.37% | 6.16% |
| 2022 | -1.40% | -1.34% | 1.24% | -3.54% | 1.65% | -6.55% | 3.09% | -2.45% | -7.06% | 5.90% | 5.93% | -1.85% | -7.14% |
| 2021 | -0.21% | 2.36% | 3.63% | 2.56% | 2.29% | -0.38% | 0.31% | 1.32% | -2.99% | 3.26% | -1.81% | 5.32% | 16.47% |
Метрики бенчмарка
The Income Fund of America Class R-1 has an annualized alpha of 2.63%, beta of 0.56, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.33%) than losses (61.06%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.63% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.63%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 63.33%
- Участие в снижении
- 61.06%
Комиссия
Комиссия RIDAX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RIDAX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RIDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.93 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 13.52 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Income Fund of America Class R-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.39 | $2.39 | $1.25 | $0.55 | $1.39 | $1.52 | $0.49 | $0.98 | $1.35 | $0.86 | $0.50 | $0.86 |
Дивидендный доход | 8.74% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Income Fund of America Class R-1. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Income Fund of America Class R-1 показал максимальную просадку в 42.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка The Income Fund of America Class R-1 составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.37%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 1moдек. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -26.22%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.28%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.62%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 10d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.88%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| RIDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -56.78% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -9.10% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.71% | -18.90% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -25.43% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.22% | -33.92% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.74% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -10.72% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.97% | -0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RIDAX
Добавьте The Income Fund of America Class R-1 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RIDAX