North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX)
Информация о фонде
ISIN | US66263L8827 |
---|---|
CUSIP | 66263L882 |
Эмитент | North Square |
Дата выпуска | 28 июн. 2013 г. |
Категория | Large Cap Blend Equities |
Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия ORDNX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ORDNX с BND
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Preferred and Income Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Square Preferred and Income Securities Fund показал доход в 5.78% с начала года и 22.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Square Preferred and Income Securities Fund составила 11.14%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 5.78% | 7.50% |
1 месяц | 0.40% | -1.61% |
6 месяцев | 16.07% | 17.65% |
1 год | 22.45% | 26.26% |
5 лет (среднегодовая) | 11.25% | 11.73% |
10 лет (среднегодовая) | 11.14% | 10.64% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.28% | 0.25% | 2.20% | -1.07% | ||||||||
2023 | -3.32% | 6.05% | 5.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ORDNX составляет 93, что означает, что он находится в топ 7% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
North Square Preferred and Income Securities Fund(ORDNX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Preferred and Income Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.93 | $1.12 | $2.96 | $2.05 | $0.57 | $0.27 | $0.46 | $0.19 | $0.34 | $0.36 | $0.19 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.55% | 5.72% | 16.43% | 8.48% | 2.77% | 1.44% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% | 1.50% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Preferred and Income Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.10 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | ||||||||
2023 | $0.21 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.06 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.10 | $2.31 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.90 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Square Preferred and Income Securities Fund показал максимальную просадку в 34.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка North Square Preferred and Income Securities Fund составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.38% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 140 |
-17.97% | 5 янв. 2022 г. | 302 | 20 мар. 2023 г. | 204 | 10 янв. 2024 г. | 506 |
-16.45% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 132 |
-14.32% | 25 февр. 2015 г. | 244 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 350 |
-10.22% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 103 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Square Preferred and Income Securities Fund составляет 1.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.