North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX)
Информация о фонде
US66263L8827
66263L882
28 июн. 2013 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия ORDNX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Preferred and Income Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Square Preferred and Income Securities Fund показал доход в 1.48% с начала года и 12.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Square Preferred and Income Securities Fund составила 7.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
ORDNX
1.48%
1.14%
3.96%
12.07%
5.35%
7.68%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORDNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91% | 1.48% | |||||||||||
| 2024 | 3.28% | 0.25% | 2.20% | -1.07% | 2.92% | 0.40% | 1.68% | 1.28% | 2.20% | -0.08% | 0.97% | -1.24% | 13.44% |
| 2023 | 6.90% | -1.10% | -5.39% | 1.49% | 0.67% | 1.70% | 5.22% | -1.30% | -0.95% | -3.32% | 6.05% | 5.16% | 15.28% |
| 2022 | -4.36% | -3.28% | -1.36% | -3.60% | -0.61% | -4.95% | 5.42% | -1.28% | -2.96% | 0.07% | 2.52% | -10.78% | -23.18% |
| 2021 | 0.64% | 0.41% | 4.60% | 4.65% | 2.23% | 1.45% | 2.91% | 0.82% | -6.36% | 7.86% | 0.38% | -2.04% | 18.21% |
| 2020 | -0.45% | -9.01% | -11.82% | 10.26% | 5.21% | 2.18% | 4.32% | 4.95% | -2.13% | -3.35% | 11.17% | 1.27% | 10.38% |
| 2019 | 5.42% | 2.96% | 1.56% | 5.18% | -4.68% | 6.21% | 0.82% | 0.32% | 0.70% | 1.97% | 3.80% | 2.87% | 30.17% |
| 2018 | 5.54% | -3.33% | -2.94% | 0.20% | 3.16% | -0.22% | 3.60% | 2.85% | 1.03% | -5.15% | 3.03% | -9.13% | -2.37% |
| 2017 | 0.78% | 4.15% | 0.11% | 0.59% | 0.74% | 0.56% | 3.21% | -0.57% | 2.05% | 2.79% | 3.32% | 1.20% | 20.52% |
| 2016 | -4.42% | -0.70% | 6.07% | -0.25% | 0.92% | 0.83% | 3.71% | 0.56% | 0.09% | -2.54% | 3.41% | 1.87% | 9.52% |
| 2015 | -2.73% | 6.44% | -1.03% | -0.87% | 1.82% | -2.69% | 1.28% | -6.34% | -2.06% | 8.25% | -0.08% | -3.48% | -2.38% |
| 2014 | -4.82% | 3.22% | 1.75% | 0.88% | 1.74% | 0.67% | -1.54% | 3.99% | -0.69% | 2.87% | 3.28% | -0.75% | 10.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ORDNX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Preferred and Income Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.91 | $1.12 | $0.65 | $0.21 | $0.22 | $0.23 | $0.24 | $0.18 | $0.21 | $0.18 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.21% | 4.29% | 5.73% | 3.61% | 0.88% | 1.06% | 1.21% | 1.63% | 1.19% | 1.60% | 1.46% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Preferred and Income Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||||||||||
| 2024 | $0.10 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.91 |
| 2023 | $0.21 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.06 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.10 | $0.00 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Square Preferred and Income Securities Fund показал максимальную просадку в 34.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка North Square Preferred and Income Securities Fund составляет 4.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.37% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 140 |
| -31.57% | 16 дек. 2021 г. | 315 | 20 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -17.62% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 137 |
| -15.6% | 25 февр. 2015 г. | 244 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 370 |
| -10.22% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 103 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Square Preferred and Income Securities Fund составляет 0.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.