North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции ORDNX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORDNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,387.

North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) показал доход в 1.33% с начала года и 6.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORDNX составила 11.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ORDNX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.

North Square Preferred and Income Securities Fund has an annualized alpha of 2.44%, beta of 0.65, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.00%) than losses (70.69%) - typical of diversified or defensive assets.
• This fund generated an annualized alpha of 2.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия ORDNX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.

ORDNX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность North Square Preferred and Income Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Preferred and Income Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

North Square Preferred and Income Securities Fund показал максимальную просадку в 34.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка North Square Preferred and Income Securities Fund составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.