Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX)
Информация о фонде
| ISIN | US4258882038 |
|---|---|
| CUSIP | 425888203 |
| Эмитент | Hennessy |
| Дата выпуска | 1 нояб. 1996 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HFCVX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HFCVX с PEY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hennessy Cornerstone Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hennessy Cornerstone Value Fund показал доход в 11.82% с начала года и 15.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hennessy Cornerstone Value Fund составила 6.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.82% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.51% | 1.45% |
| 6 месяцев | 8.12% | 8.81% |
| 1 год | 15.09% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.45% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.81% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HFCVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.26% | 0.47% | 5.15% | -2.10% | 3.15% | -1.45% | 3.98% | 3.12% | 11.82% | ||||
| 2023 | 2.86% | -3.19% | -0.43% | 2.40% | -6.16% | 6.00% | 3.57% | -2.78% | -1.61% | -3.97% | 5.46% | 4.43% | 5.81% |
| 2022 | 3.77% | -0.54% | 2.57% | -2.99% | 6.05% | -8.98% | 2.26% | -2.21% | -7.92% | 13.34% | 6.16% | -3.39% | 6.12% |
| 2021 | 0.32% | 6.23% | 7.76% | 1.92% | 3.99% | -0.31% | -1.30% | 1.16% | -1.72% | 3.87% | -2.30% | 7.53% | 29.94% |
| 2020 | -5.30% | -9.55% | -16.41% | 9.25% | 1.91% | 0.87% | 1.58% | 4.09% | -5.01% | -2.35% | 16.14% | 2.21% | -6.39% |
| 2019 | 7.18% | 1.83% | 0.78% | 2.85% | -8.02% | 6.33% | 0.29% | -2.59% | 3.92% | 1.22% | 3.16% | 3.03% | 20.84% |
| 2018 | 4.47% | -6.37% | -0.73% | 1.67% | 1.08% | -0.10% | 3.41% | 0.20% | 0.49% | -5.63% | 1.30% | -19.42% | -20.03% |
| 2017 | 1.99% | 2.26% | -0.20% | -0.55% | 0.66% | 1.81% | 2.18% | -1.40% | 4.61% | 0.75% | 2.56% | 3.20% | 19.21% |
| 2016 | -3.97% | 1.63% | 8.13% | 1.25% | -0.62% | 0.34% | 4.01% | 0.33% | 0.11% | -0.81% | 4.63% | 1.49% | 17.23% |
| 2015 | -3.19% | 4.14% | -2.34% | 4.13% | -1.82% | -2.29% | -1.51% | -4.99% | -3.40% | 9.27% | -0.57% | -3.05% | -6.35% |
| 2014 | -3.45% | 3.76% | 1.81% | 2.46% | 1.34% | 1.10% | -1.75% | 3.17% | -1.40% | 0.60% | 2.55% | -1.42% | 8.84% |
| 2013 | 5.48% | 0.34% | 3.75% | 2.36% | 0.51% | -1.09% | 4.13% | -2.60% | 1.97% | 5.43% | 1.89% | 1.82% | 26.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HFCVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Cornerstone Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $1.95 | $0.94 | $0.41 | $1.14 | $0.41 | $2.95 | $0.43 | $0.43 | $0.41 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.20% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 2.68% | 14.97% | 2.26% | 2.57% | 2.23% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Cornerstone Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $1.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2013 | $0.43 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hennessy Cornerstone Value Fund показал максимальную просадку в 65.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 911 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Cornerstone Value Fund составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.75% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 911 | 17 окт. 2012 г. | 1262 |
| -44.78% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 280 | 3 мая 2021 г. | 821 |
| -36.76% | 12 мая 1999 г. | 213 | 7 мар. 2000 г. | 957 | 5 янв. 2004 г. | 1170 |
| -19.88% | 16 апр. 1998 г. | 98 | 31 авг. 1998 г. | 164 | 16 апр. 1999 г. | 262 |
| -17.95% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 122 | 14 июл. 2016 г. | 306 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hennessy Cornerstone Value Fund составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.