North Square Strategic Income Fund (ADVNX)
Информация о фонде
US66263L7910
66263L791
30 дек. 2012 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия ADVNX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Square Strategic Income Fund (ADVNX) показал доход в 4.15% с начала года и 10.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADVNX составила 3.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
ADVNX
4.15%
0.94%
4.12%
10.90%
3.37%
3.49%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADVNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10% | 1.18% | 0.75% | 2.10% | -1.03% | 4.15% | |||||||
| 2024 | 1.33% | -0.20% | 1.81% | -1.69% | 2.18% | 0.63% | 2.32% | 1.88% | 1.71% | -1.06% | 1.04% | -0.52% | 9.73% |
| 2023 | 3.38% | -2.33% | -1.34% | 0.45% | -0.89% | 0.59% | 2.16% | -0.77% | -1.82% | -2.67% | 4.42% | 4.09% | 5.03% |
| 2022 | -1.95% | -1.61% | -0.12% | -2.72% | -0.66% | -2.82% | 3.20% | -1.57% | -2.70% | -0.75% | 2.57% | 0.59% | -8.41% |
| 2021 | -0.44% | -0.06% | 0.58% | 1.58% | 1.09% | 0.34% | 0.71% | 0.32% | -0.95% | 0.83% | -0.56% | -0.67% | 2.77% |
| 2020 | 1.37% | -0.26% | -3.07% | 4.57% | 1.53% | 0.46% | 2.88% | 0.22% | -0.56% | -0.17% | 2.84% | -2.95% | 6.77% |
| 2019 | 2.55% | 0.49% | 1.22% | 0.73% | 0.82% | 1.39% | 0.68% | 1.65% | -0.05% | 0.53% | 0.10% | 0.45% | 11.06% |
| 2018 | -1.09% | -0.57% | 0.35% | -0.64% | 0.51% | 0.46% | 0.19% | 0.59% | -0.50% | -0.88% | -0.09% | -0.29% | -1.97% |
| 2017 | 1.48% | 1.23% | 0.10% | 1.00% | 0.76% | 0.64% | 0.50% | 0.03% | -0.01% | 0.00% | 0.05% | -0.02% | 5.91% |
| 2016 | -0.24% | -0.91% | 1.73% | 0.90% | 0.68% | 1.16% | 1.29% | 0.28% | -0.45% | -0.38% | -2.18% | 0.25% | 2.09% |
| 2015 | 0.94% | 0.73% | 0.42% | -0.08% | 0.19% | -1.06% | 1.06% | -0.78% | -0.48% | 1.91% | -0.01% | -1.97% | 0.81% |
| 2014 | 1.62% | 1.87% | 1.08% | 0.92% | 0.89% | 0.44% | -0.69% | 1.17% | -1.06% | 1.09% | 0.62% | -0.58% | 7.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ADVNX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.39 | $0.25 | $0.28 | $0.22 | $0.32 | $0.35 | $0.37 | $0.39 | $0.46 | $0.44 |
Дивидендный доход | 3.93% | 4.05% | 4.36% | 2.80% | 2.80% | 2.20% | 3.34% | 3.93% | 3.94% | 4.20% | 4.93% | 4.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | |||||||
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.38 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.28 |
| 2020 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.22 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.32 |
| 2018 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.35 |
| 2017 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.04 | $0.37 |
| 2016 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.39 |
| 2015 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.08 | $0.46 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.06 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Square Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 13.77%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка North Square Strategic Income Fund составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.77% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 444 | 30 июл. 2024 г. | 682 |
| -8.28% | 6 мар. 2020 г. | 12 | 23 мар. 2020 г. | 25 | 28 апр. 2020 г. | 37 |
| -7.85% | 13 мая 2013 г. | 69 | 19 авг. 2013 г. | 171 | 24 апр. 2014 г. | 240 |
| -5.44% | 6 нояб. 2015 г. | 66 | 11 февр. 2016 г. | 78 | 3 июн. 2016 г. | 144 |
| -4.84% | 21 дек. 2020 г. | 52 | 8 мар. 2021 г. | 124 | 1 сент. 2021 г. | 176 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Square Strategic Income Fund составляет 1.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.