North Square Strategic Income Fund (ADVNX)
Информация о фонде
| ISIN | US66263L7910 |
|---|---|
| CUSIP | 66263L791 |
| Эмитент | North Square |
| Дата выпуска | 30 дек. 2012 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия ADVNX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Square Strategic Income Fund показал доход в 5.80% с начала года и 9.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Square Strategic Income Fund составила 3.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.58%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.80% | 13.20% |
| 1 месяц | 1.52% | -1.28% |
| 6 месяцев | 4.85% | 10.32% |
| 1 год | 9.12% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.34% | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.90% | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADVNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.33% | -0.20% | 1.80% | -1.70% | 2.18% | 0.63% | 5.80% | ||||||
| 2023 | 3.38% | -2.33% | -1.34% | 0.46% | -0.89% | 0.60% | 2.16% | -0.77% | -1.82% | -2.67% | 4.42% | 4.10% | 5.05% |
| 2022 | -1.94% | -1.61% | -0.13% | -2.72% | -0.66% | -2.83% | 3.20% | -1.56% | -2.70% | -0.75% | 2.57% | 0.59% | -8.41% |
| 2021 | -0.45% | -0.06% | 0.58% | 1.58% | 1.09% | 0.33% | 0.71% | 0.31% | -0.95% | 0.83% | -0.56% | 1.78% | 5.29% |
| 2020 | 1.48% | -0.02% | -3.02% | 4.57% | 1.53% | 0.46% | 2.88% | 0.22% | -0.57% | -0.17% | 2.84% | 1.53% | 12.15% |
| 2019 | 2.54% | 0.49% | 1.22% | 0.74% | 0.82% | 1.38% | 0.68% | 1.65% | -0.06% | 0.53% | 0.10% | 0.45% | 11.04% |
| 2018 | -1.09% | -0.57% | 0.35% | -0.64% | 0.50% | 0.47% | 0.19% | 0.59% | -0.50% | -0.88% | -0.09% | -0.29% | -1.98% |
| 2017 | 1.48% | 1.24% | 0.10% | 1.01% | 0.76% | 0.64% | 0.50% | 0.03% | -0.01% | -0.00% | 0.05% | 0.13% | 6.07% |
| 2016 | -0.25% | -0.91% | 1.73% | 0.90% | 0.68% | 1.16% | 1.29% | 0.28% | -0.46% | -0.38% | -2.17% | 0.25% | 2.07% |
| 2015 | 0.95% | 0.73% | 0.42% | -0.08% | 0.19% | -1.06% | 1.06% | -0.78% | -0.48% | 1.91% | -0.01% | -0.63% | 2.20% |
| 2014 | 1.62% | 1.87% | 1.08% | 0.92% | 0.89% | 0.44% | -0.69% | 1.17% | -1.06% | 1.09% | 0.62% | -0.07% | 8.14% |
| 2013 | 1.58% | 0.69% | 1.18% | 1.66% | -1.94% | -2.10% | -0.02% | -1.77% | 0.07% | 2.07% | 0.07% | -0.20% | 1.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ADVNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.39 | $0.25 | $0.52 | $0.71 | $0.32 | $0.35 | $0.38 | $0.39 | $0.59 | $0.49 | $0.62 |
Дивидендный доход | 4.19% | 4.38% | 2.80% | 5.23% | 7.19% | 3.33% | 3.92% | 4.09% | 4.19% | 6.30% | 5.05% | 6.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.19 | |||||
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 | $0.52 |
| 2020 | $0.02 | $0.05 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.49 | $0.71 |
| 2019 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.32 |
| 2018 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.35 |
| 2017 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.38 |
| 2016 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.39 |
| 2015 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.21 | $0.59 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.11 | $0.49 |
| 2013 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.12 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Square Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 11.85%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
Текущая просадка North Square Strategic Income Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.85% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 20 окт. 2022 г. | 393 | 15 мая 2024 г. | 595 |
| -8.28% | 6 мар. 2020 г. | 12 | 23 мар. 2020 г. | 25 | 28 апр. 2020 г. | 37 |
| -7.85% | 13 мая 2013 г. | 69 | 19 авг. 2013 г. | 171 | 24 апр. 2014 г. | 240 |
| -4.14% | 6 нояб. 2015 г. | 66 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 112 |
| -3.55% | 8 сент. 2016 г. | 48 | 14 нояб. 2016 г. | 95 | 3 апр. 2017 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Square Strategic Income Fund составляет 0.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.