North Square Strategic Income Fund (ADVNX)
Информация о фонде
| ISIN | US66263L7910 |
|---|---|
| CUSIP | 66263L791 |
| Эмитент | North Square |
| Дата выпуска | 30 дек. 2012 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия ADVNX составляет 0.90%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Square Strategic Income Fund показал доход в 2.00% с начала года и 7.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Square Strategic Income Fund составила 3.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.00% | 6.17% |
| 1 месяц | -0.59% | -2.72% |
| 6 месяцев | 9.55% | 17.29% |
| 1 год | 7.58% | 23.80% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.15% | 11.47% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.64% | 10.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.33% | -0.20% | 1.80% | -1.70% | ||||||||
| 2023 | -2.67% | 4.42% | 4.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ADVNX составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
North Square Strategic Income Fund(ADVNX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.25 | $0.52 | $0.71 | $0.32 | $0.35 | $0.38 | $0.39 | $0.59 | $0.49 | $0.62 |
Дивидендный доход | 4.35% | 4.38% | 2.80% | 5.23% | 7.19% | 3.33% | 3.92% | 4.09% | 4.19% | 6.30% | 5.05% | 6.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | ||||||||
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2020 | $0.02 | $0.05 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.49 |
| 2019 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.04 |
| 2018 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.04 |
| 2017 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 |
| 2015 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.21 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.11 |
| 2013 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Square Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 11.85%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка North Square Strategic Income Fund составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.85% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.28% | 6 мар. 2020 г. | 12 | 23 мар. 2020 г. | 25 | 28 апр. 2020 г. | 37 |
| -7.85% | 13 мая 2013 г. | 69 | 19 авг. 2013 г. | 171 | 24 апр. 2014 г. | 240 |
| -4.14% | 6 нояб. 2015 г. | 66 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 112 |
| -3.55% | 8 сент. 2016 г. | 48 | 14 нояб. 2016 г. | 95 | 3 апр. 2017 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Square Strategic Income Fund составляет 1.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.