- Эмитент
- GQG Partners Inc
- Дата выпуска
- 29 июн. 2021 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции GQHPX — $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) показал доход в 10.15% с начала года и 11.82% за последние 12 месяцев.
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GQHPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GQHPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 окт. 2022 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.75% | 8.04% | -1.29% | -0.48% | -2.13% | 0.28% | 10.15% | ||||||
| 2025 | 3.84% | 4.01% | 0.37% | -3.17% | 0.84% | 0.15% | -1.37% | 3.24% | 0.16% | -3.45% | 4.58% | -1.50% | 7.53% |
| 2024 | 0.96% | 4.85% | 3.96% | -2.00% | 3.59% | -0.45% | 1.51% | 4.23% | 0.19% | -1.13% | 3.20% | -6.33% | 12.69% |
| 2023 | 0.44% | -2.64% | 0.58% | 1.81% | -3.83% | 4.18% | 2.41% | -2.01% | -2.08% | -3.39% | 6.07% | 2.88% | 3.94% |
| 2022 | 2.65% | 1.33% | 3.31% | -0.60% | 3.20% | -6.52% | 2.70% | -3.60% | -8.58% | 11.04% | 5.15% | -2.00% | 6.73% |
| 2021 | 1.00% | 1.98% | -1.84% | 7.81% | -3.49% | 4.89% | 10.34% |
Метрики бенчмарка
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund has an annualized alpha of 4.39%, beta of 0.47, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2021.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (53.93%) than losses (50.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.40 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.39%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 53.93%
- Участие в снижении
- 50.67%
Комиссия
Комиссия GQHPX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GQHPX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GQHPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.93 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 13.52 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GQG Partners US Quality Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.39 | $0.39 | $0.30 | $0.37 | $0.08 |
Дивидендный доход | 3.62% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.37 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 17.26%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 332 торговые сессии.
Текущая просадка GQG Partners US Quality Dividend Income Fund составляет 3.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.26%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 4mo | 1y 9moапр. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.71%апр. 2025 г. | 7d | 4mo 14d | 4mo 21dапр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.23%янв. 2025 г. | 1mo 9d | 1mo 4d | 2mo 13dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.08%апр. 2026 г. | 1mo 20d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -4.82%дек. 2021 г. | 21d | 27d | 1mo 18dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| GQHPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -56.78% | +39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -9.10% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.71% | -18.90% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -0.74% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -10.72% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.97% | +0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GQHPX
Добавьте GQG Partners US Quality Dividend Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GQHPX