North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX)
Информация о фонде
US66263L7753
66263L775
16 нояб. 2009 г.
$1,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия ADVGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund показал доход в 2.92% с начала года и 22.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund составила -0.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
ADVGX
2.92%
3.32%
14.17%
22.07%
4.59%
-0.88%
^GSPC (Бенчмарк)
2.66%
1.61%
15.23%
22.15%
12.59%
11.41%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADVGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.23% | 2.92% | |||||||||||
| 2024 | -3.42% | 4.90% | 5.80% | -7.77% | 6.74% | -3.49% | 10.08% | -0.86% | 1.81% | -0.15% | 11.49% | -9.23% | 14.34% |
| 2023 | 8.98% | -1.18% | -5.40% | -3.47% | -2.03% | 8.95% | 5.31% | -2.95% | -4.71% | -4.32% | 12.15% | 10.23% | 20.93% |
| 2022 | -6.81% | 5.97% | -0.04% | -9.08% | 1.58% | -9.77% | 8.08% | -3.00% | -8.62% | 11.99% | 3.40% | -10.75% | -18.55% |
| 2021 | -2.11% | 6.22% | 6.55% | 5.86% | 1.22% | -0.89% | 2.35% | 1.76% | -3.16% | 6.13% | -3.24% | -0.86% | 20.83% |
| 2020 | -4.05% | -9.55% | -18.91% | 11.46% | 2.31% | -1.00% | 1.93% | 6.34% | -2.94% | 0.54% | 11.56% | -5.95% | -11.84% |
| 2019 | 7.02% | 3.57% | -0.37% | 6.07% | -6.17% | 7.70% | 2.79% | -4.24% | 1.68% | 1.31% | 3.70% | -7.42% | 15.22% |
| 2018 | 3.02% | -3.89% | -1.77% | -0.79% | 1.97% | 2.57% | 4.11% | 4.01% | 0.26% | -5.52% | 3.33% | -35.99% | -31.54% |
| 2017 | 1.99% | 3.23% | 0.15% | 0.44% | -1.59% | 1.91% | 1.37% | -1.28% | 4.33% | 2.07% | 4.33% | -7.35% | 9.41% |
| 2016 | -5.01% | -0.95% | 6.98% | 0.73% | 1.54% | 0.16% | 3.50% | 1.15% | -0.46% | -0.76% | 5.54% | -4.21% | 7.83% |
| 2015 | -3.19% | 6.26% | -0.70% | -0.32% | 0.70% | -1.84% | 0.52% | -5.28% | -2.99% | 5.33% | 0.40% | -18.54% | -19.92% |
| 2014 | -5.01% | 4.17% | 1.94% | -0.24% | 1.72% | 2.96% | -3.17% | 3.27% | -2.47% | 2.77% | 1.00% | -10.54% | -4.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ADVGX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.01 | $0.03 | $0.10 | $0.07 | $0.07 | $0.05 | $0.09 | $0.14 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.11% | 0.12% | 0.85% | 0.12% | 0.22% | 1.07% | 0.65% | 0.74% | 0.37% | 0.69% | 1.11% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2014 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка North Square Advisory Research Small Cap Value Fund составляет 18.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.55% | 25 нояб. 2014 г. | 1339 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -19.57% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.56% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 106 | 2 дек. 2010 г. | 155 |
| -10.11% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 65 | 6 сент. 2012 г. | 113 |
| -9.79% | 29 нояб. 2013 г. | 44 | 3 февр. 2014 г. | 84 | 4 июн. 2014 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund составляет 5.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.