North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX)
Under normal circumstances, the fund will invest in at least 80% of its net assets in equity securities of companies of any size including small, mid and large-capitalization companies. The fund's investments in equity securities may include common stock, preferred securities and convertible securities. While the fund invests primarily in equity securities of U.S. issuers, it may invest in securities of foreign issuers, including those in emerging markets, in keeping with the fund's investment objective, is not expected to exceed 20% of its net assets.
Информация о фонде
| ISIN | US66263L7753 |
|---|---|
| CUSIP | 66263L775 |
| Эмитент | North Square |
| Дата выпуска | 16 нояб. 2009 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Комиссия | 0.95% |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Стоимость |
ADVGXГрафик цены за акцию
Загрузка...
ADVGXДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $34,224 при доходности около 242.24%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
ADVGXСравнение с другими инструментами
ADVGXДоходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.39% | 4.60% |
| 1 месяц | 5.94% | 4.46% |
| 6 месяцев | 5.69% | 2.43% |
| 1 год | -2.80% | -8.93% |
| 5 лет | 6.40% | 7.19% |
| 10 лет | 9.59% | 10.34% |
ADVGXДоходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -6.81% | 5.97% | -0.04% | -9.08% | 1.58% | -9.77% | 8.08% | -3.00% | -8.62% | 11.99% | 3.40% | -4.68% |
| 2021 | -2.11% | 6.22% | 6.55% | 5.86% | 1.22% | -0.89% | 2.35% | 1.77% | -3.16% | 6.13% | -3.24% | 6.64% |
| 2020 | -4.05% | -9.55% | -18.91% | 11.46% | 2.31% | -1.00% | 1.93% | 6.34% | -2.94% | 0.54% | 11.56% | 3.91% |
| 2019 | 7.02% | 3.57% | -0.37% | 6.07% | -6.17% | 7.70% | 2.79% | -4.24% | 1.68% | 1.31% | 3.70% | 2.55% |
| 2018 | 3.02% | -3.89% | -1.77% | -0.79% | 1.97% | 2.57% | 4.11% | 4.01% | 0.26% | -5.52% | 3.33% | -9.56% |
| 2017 | 1.99% | 3.23% | 0.14% | 0.44% | -1.59% | 1.91% | 1.37% | -1.28% | 4.33% | 2.07% | 4.33% | 1.29% |
| 2016 | -5.01% | -0.95% | 6.98% | 0.73% | 1.54% | 0.16% | 3.50% | 1.15% | -0.45% | -0.76% | 5.54% | 2.07% |
| 2015 | -3.19% | 6.26% | -0.70% | -0.32% | 0.70% | -1.84% | 0.52% | -5.28% | -2.99% | 5.33% | 0.40% | -3.54% |
| 2014 | -5.01% | 4.17% | 1.94% | -0.25% | 1.72% | 2.96% | -3.17% | 3.27% | -2.47% | 2.77% | 1.00% | 0.29% |
| 2013 | 6.16% | 1.40% | 4.20% | 1.60% | 2.74% | -0.60% | 5.09% | -2.93% | 3.22% | 3.25% | 2.59% | 2.69% |
| 2012 | 5.29% | 1.86% | 2.39% | -0.62% | -6.57% | 4.10% | 0.48% | 2.00% | 2.35% | -1.61% | -0.55% | 1.29% |
| 2011 | 2.24% | 3.28% | 1.79% | 2.96% | -1.24% | -1.81% | -0.96% | -5.82% | -8.16% | 9.35% | 0.94% | -0.23% |
| 2010 | -4.24% | 3.12% | 6.84% | 3.02% | -7.19% | -5.73% | 6.80% | -4.46% | 7.25% | 3.43% | 0.81% | 6.05% |
ADVGXИстория дивидендов
Дивидендная доходность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.65 | $0.88 | $1.11 | $1.27 | $4.02 | $1.38 | $0.96 | $2.41 | $1.85 | $0.89 | $0.12 | $0.06 | $0.29 |
Дивидендный доход | 6.52% | 6.87% | 8.03% | 13.21% | 14.69% | 59.38% | 19.66% | 16.38% | 47.35% | 34.37% | 17.75% | 3.10% | 1.82% | 8.58% |
ADVGXДивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.41 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2012 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2011 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2010 | $0.29 |
ADVGXГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
ADVGXМаксимальные просадки
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 41.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 228 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.33% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 228 | 17 февр. 2021 г. | 272 |
| -22.76% | 5 янв. 2022 г. | 182 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -19.57% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -19.36% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 191 | 11 нояб. 2016 г. | 374 |
| -18.62% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 145 |
| -15.56% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 106 | 2 дек. 2010 г. | 155 |
| -10.23% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 94 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
| -10.11% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 65 | 6 сент. 2012 г. | 113 |
| -8.87% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 28 | 20 нояб. 2014 г. | 98 |
| -8.4% | 17 сент. 2012 г. | 42 | 15 нояб. 2012 г. | 38 | 11 янв. 2013 г. | 80 |
ADVGXГрафик волатильности
На текущий момент North Square Advisory Research Small Cap Value Fund показывает волатильность на уровне 18.53%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.