- ISIN
- US72348H3003
- CUSIP
- 72348H300
- Эмитент
- Pinnacle
- Дата выпуска
- 21 янв. 2011 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSECX
1789 Growth and Income Fund (PSECX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции PSECX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSECX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,443.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
1789 Growth and Income Fund (PSECX) показал доход в 7.89% с начала года и 10.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSECX составила 7.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
1789 Growth and Income Fund
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 3.78%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 7.49%
- Всё время*
- 7.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PSECX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PSECX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.28% | 2.30% | -5.75% | 5.74% | -1.86% | -1.23% | 3.73% | 1.90% | 7.89% | ||||
| 2025 | 2.09% | -0.22% | -2.61% | 0.46% | 3.18% | 1.67% | 0.76% | 2.31% | 2.01% | -2.11% | 2.47% | -2.04% | 8.04% |
| 2024 | -0.81% | 3.46% | 4.71% | -3.84% | 1.57% | -0.57% | 4.98% | 3.94% | 2.15% | -2.26% | 5.01% | -4.10% | 14.49% |
| 2023 | 3.43% | -2.66% | 0.69% | 0.20% | -3.31% | 4.88% | 3.08% | -2.48% | -3.04% | -0.81% | 6.80% | 4.05% | 10.64% |
| 2022 | -4.59% | -1.86% | 2.94% | -3.75% | 0.74% | -6.56% | 3.48% | -2.03% | -7.32% | 6.71% | 4.98% | -2.81% | -10.66% |
| 2021 | -1.20% | 1.22% | 6.23% | 4.73% | 1.02% | -0.88% | 2.61% | 2.42% | -4.17% | 4.36% | -0.12% | 7.27% | 25.43% |
Метрики бенчмарка
1789 Growth and Income Fund has an annualized alpha of -0.91%, beta of 0.65, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2013.
- This fund participated in 75.18% of S&P 500 Index downside but only 60.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.91%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 60.87%
- Участие в снижении
- 75.18%
Комиссия
Комиссия PSECX составляет 2.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSECX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 25% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSECX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.50 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 10.58 | -5.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 1789 Growth and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.16 | $0.69 | $0.43 | $0.69 | $0.27 | $0.04 | $0.16 | $0.78 | $0.08 | $0.04 | $0.59 |
Дивидендный доход | 0.92% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 1789 Growth and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
1789 Growth and Income Fund показал максимальную просадку в 31.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.13%март 2020 г. | 1mo 4d | 11mo 22d | 1y 21dфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-18.47%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.51%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 23d | 7moдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.50%янв. 2016 г. | 8mo 3d | 5mo 23d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-12.00%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 4mo 3d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| PSECX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -56.78% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -9.10% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -18.90% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -25.43% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | -33.92% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -10.69% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.14% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSECX
Добавьте 1789 Growth and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSECX