- ISIN
- US3048711069
- CUSIP
- 304871106
- Эмитент
- Fairholme
- Дата выпуска
- 29 дек. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FAIRX
Fairholme Fund (FAIRX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции FAIRX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FAIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,546.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fairholme Fund (FAIRX) показал доход в 3.95% с начала года и 21.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAIRX составила 9.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fairholme Fund
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -4.36%
- С начала года
- 3.95%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 9.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FAIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +29.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FAIRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 июл. 2023 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 21 февр. 2017 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.90% | 7.29% | -10.68% | 2.29% | -1.58% | -1.04% | -0.92% | 3.95% | |||||
| 2025 | 5.83% | 0.16% | -1.08% | -8.11% | 5.08% | 5.50% | 4.29% | 0.82% | -1.29% | 11.20% | 5.75% | -0.66% | 29.49% |
| 2024 | -6.28% | -1.74% | 6.76% | -1.04% | -0.54% | -2.60% | 10.06% | -2.67% | -1.42% | -9.00% | 1.13% | -9.86% | -17.44% |
| 2023 | 18.14% | -7.66% | -2.22% | -1.10% | 10.42% | 3.85% | 25.99% | -2.12% | -9.83% | -11.63% | 8.53% | 13.72% | 46.72% |
| 2022 | -5.69% | 9.67% | 8.63% | -8.06% | -4.17% | -18.33% | 5.56% | -7.11% | -13.17% | 9.33% | 5.63% | 0.00% | -20.49% |
| 2021 | -0.96% | 9.01% | -10.72% | 5.95% | 1.58% | -8.67% | 0.98% | 1.15% | -6.39% | 9.55% | 1.31% | 6.28% | 6.87% |
Метрики бенчмарка
Fairholme Fund has an annualized alpha of 5.65%, beta of 0.72, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1999.
- This fund captured 100.26% of S&P 500 Index gains but only 86.80% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.65%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 100.26%
- Участие в снижении
- 86.80%
Комиссия
Комиссия FAIRX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FAIRX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fairholme Fund (FAIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.24 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 9.71 | -6.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fairholme Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.34 | $0.26 | $1.58 | $12.91 |
Дивидендный доход | 0.56% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fairholme Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fairholme Fund показал максимальную просадку в 51.28%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Fairholme Fund составляет 12.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.28%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8d | 2y 4moнояб. 2007 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.50%сент. 2022 г. | 5mo 25d | 10mo 4d | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-37.34%окт. 2011 г. | 7mo 17d | 1y 6mo | 2y 2moфевр. 2011 г. - апр. 2013 г. | — |
-35.89%дек. 2018 г. | 1y 10mo | 1y 10mo | 3y 8moфевр. 2017 г. - нояб. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-35.53%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 9mo 23d | 2y 5moиюнь 2014 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FAIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -56.78% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -9.10% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.95% | -18.90% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -25.43% | -16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -33.92% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -1.00% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -10.70% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 2.09% | +3.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FAIRX
Добавьте Fairholme Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FAIRX