Fairholme Fund (FAIRX)
Информация о фонде
| ISIN | US3048711069 |
|---|---|
| CUSIP | 304871106 |
| Эмитент | Fairholme |
| Дата выпуска | 29 дек. 1999 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Fairholme Fund составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FAIRX с SWTSX, FAIRX с SPY, FAIRX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fairholme Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fairholme Fund показал доход в -4.29% с начала года и 32.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fairholme Fund составила 5.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.42%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -4.29% | 5.05% |
| 1 месяц | 1.50% | -4.27% |
| 6 месяцев | 14.07% | 18.82% |
| 1 год | 32.50% | 21.22% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.44% | 11.38% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.71% | 10.42% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.28% | -1.74% | 6.76% | |||||||||
| 2023 | -9.83% | -11.62% | 8.53% | 13.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Fairholme Fund(FAIRX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fairholme Fund (FAIRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fairholme Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.34 | $0.26 | $1.58 | $12.91 | $3.08 | $3.40 |
Дивидендный доход | 0.42% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% | 8.77% | 8.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fairholme Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.91 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.08 |
| 2013 | $3.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fairholme Fund показал максимальную просадку в 51.29%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Fairholme Fund составляет 9.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.29% | 1 нояб. 2007 г. | 333 | 2 мар. 2009 г. | 258 | 10 мар. 2010 г. | 591 |
| -41.5% | 4 апр. 2022 г. | 121 | 26 сент. 2022 г. | 209 | 27 июл. 2023 г. | 330 |
| -37.34% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 379 | 10 апр. 2013 г. | 536 |
| -35.89% | 17 февр. 2017 г. | 468 | 27 дек. 2018 г. | 472 | 10 нояб. 2020 г. | 940 |
| -35.53% | 20 июн. 2014 г. | 415 | 11 февр. 2016 г. | 203 | 30 нояб. 2016 г. | 618 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fairholme Fund составляет 8.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.