North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX)
Информация о фонде
3 дек. 2020 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия NSIVX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Altrinsic International Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Square Altrinsic International Equity Fund показал доход в 4.80% с начала года и 5.04% за последние 12 месяцев.
NSIVX
4.80%
6.30%
-0.05%
5.04%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.86% | 4.80% | |||||||||||
| 2024 | -0.37% | 1.21% | 3.67% | -2.92% | 3.37% | -2.73% | 4.71% | 3.03% | 1.68% | -4.95% | 0.17% | -6.04% | 0.13% |
| 2023 | 6.83% | -2.94% | 2.31% | 3.19% | -4.87% | 4.61% | 2.49% | -2.62% | -2.59% | -1.87% | 6.53% | 3.72% | 14.83% |
| 2022 | 0.16% | -2.73% | 0.02% | -5.37% | 1.99% | -7.57% | 1.45% | -4.57% | -7.61% | 6.06% | 12.38% | -0.82% | -8.09% |
| 2021 | -1.50% | 1.83% | 2.98% | 3.68% | 2.59% | -2.18% | -0.50% | 1.08% | -3.00% | 2.40% | -6.17% | 4.49% | 5.25% |
| 2020 | 1.42% | 1.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NSIVX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Altrinsic International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.17 | $0.14 | $0.09 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.99% | 2.08% | 1.59% | 1.50% | 0.85% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Altrinsic International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Square Altrinsic International Equity Fund показал максимальную просадку в 26.69%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.
Текущая просадка North Square Altrinsic International Equity Fund составляет 6.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.69% | 16 июн. 2021 г. | 323 | 26 сент. 2022 г. | 315 | 27 дек. 2023 г. | 638 |
| -12.64% | 30 сент. 2024 г. | 72 | 13 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -4.93% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 12 |
| -4.86% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 16 | 9 мая 2024 г. | 29 |
| -4.51% | 20 мая 2024 г. | 19 | 14 июн. 2024 г. | 31 | 31 июл. 2024 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Square Altrinsic International Equity Fund составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.