График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ave Maria Value Focused Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ave Maria Value Focused Fund
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 18.00%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AVERX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 8 янв. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 17 нояб. 2025 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.37% | 15.84% | -7.71% | 18.00% | |||||||||
| 2025 | -0.77% | 0.13% | -0.81% | -1.96% | 2.87% | 1.17% | -2.80% | 2.03% | 0.64% | 0.37% |
Метрики бенчмарка
Ave Maria Value Focused Fund: годовая альфа составляет 9.40%, бета — 0.72, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 29.04.2025.
- Этот фонд участвовал в 38.49% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -112.30%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.21 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.40%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 38.49%
- Участие в снижении
- -112.30%
Комиссия
Комиссия AVERX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ave Maria Value Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 |
Дивидендный доход | 0.35% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Value Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ave Maria Value Focused Fund показал максимальную просадку в 11.33%, зарегистрированную 11 авг. 2025 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Ave Maria Value Focused Fund составляет 8.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.33% | 19 мая 2025 г. | 58 | 11 авг. 2025 г. | 107 | 13 янв. 2026 г. | 165 |
| -8.2% | 3 мар. 2026 г. | 20 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.53% | 30 янв. 2026 г. | 2 | 2 февр. 2026 г. | 4 | 6 февр. 2026 г. | 6 |
| -2.39% | 12 февр. 2026 г. | 1 | 12 февр. 2026 г. | 1 | 13 февр. 2026 г. | 2 |
| -1.26% | 25 февр. 2026 г. | 1 | 25 февр. 2026 г. | 1 | 26 февр. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...