- CUSIP
- 808530109
- Эмитент
- Schwartz Investment Counsel
- Дата выпуска
- 1 янв. 1984 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500® Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVERX
Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) прибавил 19.2% с начала года. Текущая цена акции AVERX — $67.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) показал доход в 19.17% с начала года и 23.07% за последние 12 месяцев.
Ave Maria Value Focused Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.86%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 19.17%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность AVERX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AVERX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 8 янв. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 17 нояб. 2025 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.37% | 15.84% | -6.17% | 1.10% | -3.25% | 1.36% | 0.18% | 19.17% | |||||
| 2025 | -0.77% | 0.13% | -0.81% | -1.96% | 2.87% | 1.17% | -2.80% | 2.03% | 0.64% | 0.37% |
Метрики бенчмарка
Ave Maria Value Focused Fund has an annualized alpha of 1.58%, beta of 0.57, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 2025.
- This fund captured 16.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -186.44%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.58%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 16.90%
- Участие в снижении
- -186.44%
Комиссия
Комиссия AVERX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVERX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVERX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.03 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 8.80 | -4.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ave Maria Value Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 |
Дивидендный доход | 0.34% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Value Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ave Maria Value Focused Fund показал максимальную просадку в 13.39%, зарегистрированную 24 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ave Maria Value Focused Fund составляет 7.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.39%июнь 2026 г. | 3mo 23d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-11.33%авг. 2025 г. | 2mo 24d | 5mo 5d | 7mo 29dмай 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-3.53%февр. 2026 г. | 3d | 4d | 7dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-2.39%февр. 2026 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-1.26%февр. 2026 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| AVERX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -56.78% | +43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -9.10% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -2.00% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -10.70% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 2.10% | +3.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVERX
Добавьте Ave Maria Value Focused Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVERX