- CUSIP
- 808530109
- Эмитент
- Schwartz Investment Counsel
- Дата выпуска
- 1 янв. 1984 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500® Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVERX
Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) прибавил 19.4% с начала года. Текущая цена акции AVERX — $67.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) показал доход в 19.40% с начала года и 19.33% за последние 12 месяцев.
Ave Maria Value Focused Fund
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность AVERX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AVERX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 8 янв. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 17 нояб. 2025 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.37% | 15.84% | -6.17% | 1.10% | -3.25% | 1.74% | 19.40% | ||||||
| 2025 | -0.77% | 0.13% | -0.81% | -1.96% | 2.87% | 1.17% | -2.80% | 2.03% | 0.64% | 0.37% |
Метрики бенчмарка
Ave Maria Value Focused Fund has an annualized alpha of 1.31%, beta of 0.57, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2025.
- This fund captured 20.81% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -198.07%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.31%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 20.81%
- Участие в снижении
- -198.07%
Комиссия
Комиссия AVERX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVERX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVERX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.69 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 12.34 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ave Maria Value Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 |
Дивидендный доход | 0.34% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Value Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ave Maria Value Focused Fund показал максимальную просадку в 11.33%, зарегистрированную 11 авг. 2025 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Ave Maria Value Focused Fund составляет 7.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2025 года2025 | -11.33%авг. 2025 г. | 2mo 24d | 5mo 5d | 7mo 29dмай 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.27%апр. 2026 г. | 1mo 7d | — | 3mo 6dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -3.53%февр. 2026 г. | 3d | 4d | 7dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.39%февр. 2026 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.26%февр. 2026 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| AVERX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.33% | -56.78% | +45.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -9.10% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -2.97% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -10.72% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 1.97% | +2.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVERX
Добавьте Ave Maria Value Focused Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVERX