PortfoliosLab logo

Auxier Focus Fund (AUXFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 янв. 2023 г.

The fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities that the adviser believes offer growth opportunities at a reasonable price. The adviser will pursue an investment blend of equity securities of growth companies and value companies. Although the fund may invest in companies of any market capitalization, the adviser intends to focus its investments in the equity securities of medium to large U.S. companies (defined by the adviser as companies with market capitalizations above $1 billion at the time of investment).

Информация о фонде

ISINUS3499031793
CUSIP349903179
ЭмитентAuxier Funds
Дата выпуска9 июл. 1999 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Комиссия0.92%
Минимальные инвестиции$5,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Торговые данные

Цена закрытия$26.17
Годовой диапазон$22.99 - $27.28
EMA (50)$25.64
EMA (200)$25.54

AUXFXГрафик цены за акцию


Загрузка...

AUXFXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Auxier Focus Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $29,595 при доходности около 195.95%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
3.50%
-1.17%
AUXFX (Auxier Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

AUXFXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AUXFX

Auxier Focus Fund

AUXFXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.35%6.02%
1 месяц2.17%6.30%
6 месяцев3.62%-0.05%
1 год0.68%-6.42%
5 лет5.91%7.22%
10 лет8.52%10.51%

AUXFXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-0.58%-1.75%2.11%-3.59%1.32%-6.95%4.35%-3.21%-6.40%9.25%4.75%-2.82%
2021-1.40%3.62%5.69%4.17%1.47%-0.74%1.35%1.29%-4.38%5.04%-4.25%7.52%
2020-2.51%-7.80%-12.22%10.47%3.43%-0.59%3.92%5.38%-3.54%-3.90%12.32%3.76%
20196.57%2.34%0.09%2.19%-5.27%5.28%1.03%-2.53%1.32%2.11%3.60%2.36%
20185.51%-5.27%-2.60%0.97%-0.09%1.51%4.81%1.59%0.84%-5.02%3.00%-8.44%
20171.70%3.64%0.47%1.13%1.35%1.06%1.28%-0.18%0.45%1.17%3.10%1.34%
2016-3.07%-1.45%5.29%0.52%0.98%0.46%2.03%0.25%-0.05%-1.34%1.81%1.69%
2015-2.19%5.22%-2.17%0.00%0.92%-1.87%1.80%-6.47%-1.49%6.81%0.05%-1.14%
2014-4.02%2.93%1.47%0.05%2.00%1.87%-2.27%2.81%-1.82%2.00%3.26%-0.94%
20134.93%-0.06%4.47%2.36%1.07%-1.38%4.14%-3.56%2.46%3.92%1.91%1.61%
20122.31%2.25%1.96%-0.24%-4.70%4.17%-0.61%1.10%2.23%-1.18%0.06%1.35%
20111.05%4.63%0.75%3.22%0.18%-1.56%-1.46%-3.95%-5.33%6.92%-0.13%1.74%
2010-2.18%2.15%4.29%0.27%-5.98%-3.51%4.74%-2.90%7.07%1.70%-0.80%4.38%

AUXFXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Auxier Focus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.04. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40SeptemberOctoberNovemberDecember2023
0.04
-0.27
AUXFX (Auxier Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

AUXFXИстория дивидендов

Дивидендная доходность Auxier Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$1.05$0.77$0.69$0.56$1.37$1.37$1.23$0.55$1.11$0.80$0.66$0.34$0.40$0.30

Дивидендный доход

4.01%3.02%0.00%2.49%6.51%7.83%6.74%3.57%7.64%5.43%4.86%3.11%3.93%3.11%

AUXFXДивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Auxier Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2012$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2011$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2010$0.30

AUXFXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-4.08%
-15.14%
AUXFX (Auxier Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

AUXFXМаксимальные просадки

Auxier Focus Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 33.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.69%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.189
-16.05%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.13611 июл. 2019 г.200
-15.73%10 февр. 2022 г.16130 сент. 2022 г.
-13.78%13 мая 2011 г.993 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.193
-12.42%25 февр. 2015 г.24411 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.354
-11.58%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12520 сент. 2018 г.164
-11.53%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136
-7.25%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.109
-7.04%19 сент. 2014 г.2016 окт. 2014 г.156 нояб. 2014 г.35
-6.77%15 нояб. 2021 г.121 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.29

AUXFXГрафик волатильности

На текущий момент Auxier Focus Fund показывает волатильность на уровне 11.36%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
11.36%
16.76%
AUXFX (Auxier Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)