North Square McKee Bond Fund (NMKBX)
Информация о фонде
| Эмитент | North Square |
|---|---|
| Дата выпуска | 27 дек. 2020 г. |
| Категория | Intermediate Core Bond |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия NMKBX составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square McKee Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Square McKee Bond Fund показал доход в -1.68% с начала года и 0.73% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.68% | 7.50% |
| 1 месяц | -0.56% | -1.61% |
| 6 месяцев | 4.64% | 17.65% |
| 1 год | 0.73% | 26.26% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 11.73% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.64% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.15% | -1.18% | 1.01% | -2.61% | ||||||||
| 2023 | -1.83% | 4.97% | 3.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NMKBX составляет 7, что означает, что он находится в нижних 7% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
North Square McKee Bond Fund(NMKBX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square McKee Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.31 | $0.18 | $0.08 |
Дивидендный доход | 3.93% | 3.54% | 2.12% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square McKee Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | ||||||||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Square McKee Bond Fund показал максимальную просадку в 14.25%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка North Square McKee Bond Fund составляет 7.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.25% | 4 авг. 2021 г. | 557 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -1.65% | 5 янв. 2021 г. | 52 | 19 мар. 2021 г. | 93 | 2 авг. 2021 г. | 145 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Square McKee Bond Fund составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.