North Square McKee Bond Fund (NMKBX)
Информация о фонде
27 дек. 2020 г.
$5,000,000
Комиссия
Комиссия NMKBX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square McKee Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Square McKee Bond Fund показал доход в 0.70% с начала года и 3.71% за последние 12 месяцев.
NMKBX
0.70%
1.76%
-0.94%
3.71%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NMKBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.47% | 0.70% | |||||||||||
| 2024 | -0.16% | -1.18% | 1.01% | -2.61% | 1.78% | 1.14% | 2.18% | 1.50% | 1.44% | -2.53% | 1.10% | -1.75% | 1.78% |
| 2023 | 2.54% | -2.66% | 2.70% | 0.62% | -0.93% | -0.16% | -0.17% | -0.28% | -2.66% | -1.82% | 4.97% | 3.98% | 5.94% |
| 2022 | -1.33% | -0.81% | -2.50% | -2.62% | 0.72% | -1.28% | 2.16% | -2.24% | -3.51% | -1.22% | 2.94% | 0.02% | -9.46% |
| 2021 | -0.15% | -0.84% | -0.58% | 0.59% | 0.28% | 0.13% | 0.65% | -0.14% | -0.47% | -0.51% | 0.00% | -0.10% | -1.15% |
| 2020 | 0.15% | 0.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NMKBX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square McKee Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.32 | $0.18 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.24% | 4.20% | 3.56% | 2.11% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square McKee Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Square McKee Bond Fund показал максимальную просадку в 14.24%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.
Текущая просадка North Square McKee Bond Fund составляет 3.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.24% | 3 авг. 2021 г. | 555 | 19 окт. 2023 г. | 227 | 16 сент. 2024 г. | 782 |
| -5.03% | 17 сент. 2024 г. | 81 | 13 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -1.64% | 5 янв. 2021 г. | 52 | 19 мар. 2021 г. | 93 | 2 авг. 2021 г. | 145 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Square McKee Bond Fund составляет 1.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.