North Square McKee Bond Fund (NMKBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square McKee Bond Fund (NMKBX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции NMKBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NMKBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.

North Square McKee Bond Fund (NMKBX) показал доход в 0.49% с начала года и 5.55% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 29 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении NMKBX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.4%.

North Square McKee Bond Fund has an annualized alpha of 0.12%, beta of 0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2020.

• This fund participated in 33.03% of S&P 500 Index downside but only 15.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия NMKBX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NMKBX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность North Square McKee Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square McKee Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

North Square McKee Bond Fund показал максимальную просадку в 14.25%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.

Текущая просадка North Square McKee Bond Fund составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.