Smead Value Fund (SMVLX)
Информация о фонде
| ISIN | US83178C8819 |
|---|---|
| CUSIP | 83178C881 |
| Эмитент | Smead Funds |
| Дата выпуска | 2 янв. 2008 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $3,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия SMVLX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SMVLX с FSMVX, SMVLX с SCHD, SMVLX с SPY, SMVLX с OAKMX, SMVLX с FBGRX, SMVLX с VTI, SMVLX с FMILX, SMVLX с VOO, SMVLX с MEIAX, SMVLX с SIXH
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Smead Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Smead Value Fund показал доход в 10.59% с начала года и 22.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Smead Value Fund составила 8.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.59% | 24.72% |
| 1 месяц | -1.93% | 2.30% |
| 6 месяцев | 1.95% | 12.31% |
| 1 год | 22.90% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.64% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.32% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.51% | 3.99% | 7.08% | -5.43% | 2.67% | -1.74% | 5.16% | 0.67% | -0.73% | -2.68% | 10.59% | ||
| 2023 | 7.54% | -5.56% | -1.55% | 1.95% | -6.29% | 7.99% | 5.65% | -2.54% | -3.88% | -3.85% | 7.87% | 10.37% | 16.87% |
| 2022 | -0.25% | -0.97% | 1.71% | -6.57% | 5.03% | -11.68% | 9.13% | -2.49% | -7.74% | 14.25% | 4.60% | -5.84% | -3.81% |
| 2021 | 6.77% | 6.24% | 5.98% | 2.62% | 2.92% | 3.18% | -0.57% | 2.63% | -1.57% | 6.78% | -1.97% | -0.29% | 37.33% |
| 2020 | -4.72% | -9.62% | -21.06% | 15.56% | 4.67% | 0.75% | 5.37% | 5.80% | -2.08% | -5.97% | 15.94% | 2.45% | 0.99% |
| 2019 | 6.22% | 2.04% | -0.24% | 4.86% | -5.11% | 7.40% | 0.17% | 0.04% | 0.98% | 0.83% | 5.48% | -1.56% | 22.43% |
| 2018 | 4.55% | -3.75% | -4.60% | 1.16% | -1.24% | 2.39% | 3.47% | 3.44% | 0.53% | -3.00% | 2.80% | -15.61% | -11.09% |
| 2017 | 2.77% | 5.31% | -0.99% | 0.33% | -0.43% | 3.06% | 2.39% | -0.36% | 2.78% | 0.42% | 4.32% | -1.21% | 19.73% |
| 2016 | -6.22% | -0.63% | 3.80% | 1.54% | -0.76% | -1.50% | 3.24% | 0.88% | -0.74% | -3.99% | 7.25% | -1.47% | 0.71% |
| 2015 | -4.00% | 6.53% | -0.47% | -0.72% | 1.90% | -0.15% | 3.66% | -6.86% | -2.57% | 7.56% | 1.05% | -5.88% | -1.05% |
| 2014 | -1.60% | 5.34% | -0.29% | -1.74% | 1.31% | 2.79% | -1.20% | 3.57% | -1.40% | 2.51% | 3.54% | -3.12% | 9.70% |
| 2013 | 7.10% | 1.24% | 6.11% | 2.14% | 3.13% | -1.15% | 5.87% | -4.53% | 4.16% | 3.09% | 2.86% | -0.12% | 33.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SMVLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Smead Value Fund (SMVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Smead Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.02 | $0.47 | $0.15 | $0.35 | $0.36 | $0.00 | $0.10 | $0.19 | $0.21 | $0.16 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.34% | 0.71% | 0.22% | 0.69% | 0.70% | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.53% | 0.41% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Smead Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2013 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Smead Value Fund показал максимальную просадку в 55.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Smead Value Fund составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.61% | 4 янв. 2008 г. | 295 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1055 |
| -40.52% | 18 дек. 2019 г. | 65 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 265 |
| -22.31% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 222 | 11 нояб. 2019 г. | 287 |
| -20.75% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | 306 | 13 дек. 2023 г. | 521 |
| -19.62% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 261 | 24 февр. 2017 г. | 404 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Smead Value Fund составляет 4.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.