Rational Equity Armor Fund (HDCTX)
Информация о фонде
| ISIN | US6282553097 |
|---|---|
| CUSIP | 628255309 |
| Эмитент | Rational Funds |
| Дата выпуска | 28 февр. 2001 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HDCTX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rational Equity Armor Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Rational Equity Armor Fund показал доход в 11.84% с начала года и 18.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rational Equity Armor Fund составила 0.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.84% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.44% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.77% | 8.81% |
| 1 год | 18.96% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.28% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.83% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDCTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.98% | 4.35% | 1.16% | -3.89% | 3.58% | 2.99% | 0.11% | 3.46% | 11.84% | ||||
| 2023 | -1.88% | -1.59% | 1.12% | -3.20% | 0.55% | 3.84% | 1.40% | -1.63% | -3.19% | -0.79% | 5.19% | 3.54% | 2.95% |
| 2022 | -1.00% | -0.37% | 2.38% | -5.74% | -2.22% | -4.50% | 2.07% | -2.20% | -1.49% | 6.44% | 0.57% | -4.55% | -10.68% |
| 2021 | 0.44% | 2.10% | 2.93% | 1.81% | 2.03% | -1.15% | 1.50% | 1.40% | -3.32% | 4.69% | -2.49% | 4.01% | 14.52% |
| 2020 | 5.48% | -5.05% | -3.45% | 4.92% | 5.40% | 0.27% | 3.05% | 2.19% | -2.97% | -2.78% | 5.52% | 3.09% | 15.85% |
| 2019 | 9.95% | -2.05% | -1.09% | 1.20% | -6.61% | 4.13% | 1.22% | -3.56% | 4.99% | 0.41% | 1.11% | 2.06% | 11.32% |
| 2018 | 0.34% | -5.09% | 0.16% | 2.18% | 1.08% | 1.54% | 2.40% | 0.83% | -1.23% | -3.13% | -0.10% | -10.81% | -11.95% |
| 2017 | 0.16% | 1.34% | -0.74% | 0.88% | -3.27% | 0.92% | 0.44% | -5.57% | 3.44% | -2.30% | 1.16% | 1.87% | -1.99% |
| 2016 | -3.01% | 2.35% | 4.55% | -0.75% | 0.95% | 4.16% | 0.29% | -2.37% | -0.60% | -2.22% | 1.75% | 1.22% | 6.16% |
| 2015 | -1.63% | 3.13% | -1.15% | 1.04% | -0.58% | -2.29% | 0.87% | -4.30% | -2.25% | 5.89% | 0.72% | -12.09% | -12.92% |
| 2014 | -1.60% | 2.70% | 2.55% | 1.34% | 1.25% | 1.99% | -1.95% | 2.76% | -2.84% | 2.35% | 1.17% | -12.03% | -3.30% |
| 2013 | 4.78% | 1.68% | 3.01% | 1.39% | 0.34% | -0.26% | 3.48% | -3.68% | 2.11% | 3.77% | 1.17% | -1.91% | 16.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HDCTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rational Equity Armor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.01 | $0.06 | $0.11 | $0.09 | $0.37 | $0.52 | $0.45 | $0.28 | $0.35 | $0.41 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.27% | 4.14% | 4.10% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational Equity Armor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.06 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.09 |
| 2019 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.37 |
| 2018 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.20 | $0.52 |
| 2017 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.16 | $0.45 |
| 2016 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $0.28 |
| 2015 | $0.01 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.35 |
| 2014 | $0.01 | $0.04 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2013 | $0.01 | $0.05 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rational Equity Armor Fund показал максимальную просадку в 61.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 886 торговых сессий.
Текущая просадка Rational Equity Armor Fund составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.73% | 15 дек. 2006 г. | 557 | 9 мар. 2009 г. | 886 | 12 сент. 2012 г. | 1443 |
| -32.66% | 28 нояб. 2014 г. | 1025 | 24 дек. 2018 г. | 662 | 11 авг. 2021 г. | 1687 |
| -18.22% | 5 янв. 2022 г. | 455 | 26 окт. 2023 г. | 172 | 5 июл. 2024 г. | 627 |
| -15.8% | 15 апр. 2002 г. | 124 | 9 окт. 2002 г. | 162 | 3 июн. 2003 г. | 286 |
| -9.06% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 90 | 17 сент. 2004 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rational Equity Armor Fund составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.