Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX)
Информация о фонде
| ISIN | US92837N6004 |
|---|---|
| CUSIP | 018918227 |
| Эмитент | Allianz Global Investors |
| Дата выпуска | 8 мая 2000 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия NFJEX составляет 0.70%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NFJEX с SCHD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ Dividend Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus NFJ Dividend Value Fund показал доход в -1.11% с начала года и 16.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus NFJ Dividend Value Fund составила 6.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.11% | 6.17% |
| 1 месяц | -2.40% | -2.72% |
| 6 месяцев | 16.87% | 17.29% |
| 1 год | 16.11% | 23.80% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.00% | 11.47% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.65% | 10.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.71% | 1.89% | 4.18% | -4.43% | ||||||||
| 2023 | -4.65% | 11.72% | 7.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NFJEX составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Virtus NFJ Dividend Value Fund(NFJEX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ Dividend Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.46 | $1.88 | $0.87 | $0.22 | $1.67 | $2.95 | $4.26 | $1.02 | $0.43 | $0.36 | $0.38 |
Дивидендный доход | 14.27% | 14.16% | 19.01% | 6.43% | 1.96% | 14.20% | 27.33% | 27.93% | 6.05% | 2.77% | 2.09% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Dividend Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.70 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $3.95 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus NFJ Dividend Value Fund показал максимальную просадку в 61.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1092 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus NFJ Dividend Value Fund составляет 4.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.94% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1092 | 11 июл. 2013 г. | 1507 |
| -39.25% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 244 | 11 мар. 2021 г. | 269 |
| -32.97% | 6 июн. 2001 г. | 334 | 9 окт. 2002 г. | 324 | 26 янв. 2004 г. | 658 |
| -23.29% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -21.18% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus NFJ Dividend Value Fund составляет 4.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.