North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US66263L8256 |
|---|---|
| CUSIP | 66263L825 |
| Эмитент | North Square |
| Дата выпуска | 30 сент. 2015 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия ORSIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Dynamic Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Square Dynamic Small Cap Fund показал доход в 3.83% с начала года и 32.02% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.83% | 7.50% |
| 1 месяц | -0.83% | -1.61% |
| 6 месяцев | 22.68% | 17.65% |
| 1 год | 32.02% | 26.26% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.40% | 11.73% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.64% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.10% | 4.77% | 4.41% | -4.84% | ||||||||
| 2023 | -6.45% | 12.07% | 12.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ORSIX составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
North Square Dynamic Small Cap Fund(ORSIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Dynamic Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $6.19 | $0.29 | $0.11 | $2.28 | $0.04 | $0.03 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.15% | 0.16% | 0.21% | 46.90% | 1.85% | 0.78% | 21.64% | 0.31% | 0.29% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Dynamic Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2015 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Square Dynamic Small Cap Fund показал максимальную просадку в 42.35%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка North Square Dynamic Small Cap Fund составляет 2.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.35% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 162 | 5 нояб. 2020 г. | 204 |
| -31.33% | 8 нояб. 2021 г. | 222 | 26 сент. 2022 г. | 314 | 26 дек. 2023 г. | 536 |
| -28.24% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 345 |
| -20.15% | 9 нояб. 2015 г. | 65 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 207 |
| -10.25% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 123 | 27 авг. 2021 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Square Dynamic Small Cap Fund составляет 5.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.