North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX)
Информация о фонде
US66263L8256
66263L825
30 сент. 2015 г.
$1,000,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия ORSIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) показал доход в -7.43% с начала года и 0.19% за последние 12 месяцев.
ORSIX
-7.43%
3.33%
-14.86%
0.19%
10.09%
14.29%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.31% | -5.47% | -7.33% | -2.47% | 3.87% | -7.43% | |||||||
| 2024 | -3.10% | 4.77% | 4.41% | -4.84% | 5.30% | -0.68% | 9.58% | -0.94% | 1.26% | -2.30% | 10.32% | -8.03% | 14.95% |
| 2023 | 9.91% | -0.09% | -3.52% | -1.20% | -0.80% | 8.70% | 5.28% | -2.19% | -5.61% | -6.45% | 12.07% | 12.33% | 29.19% |
| 2022 | -9.18% | 0.15% | 0.71% | -8.18% | -0.14% | -9.06% | 8.75% | -2.54% | -8.47% | 12.90% | 3.25% | -5.63% | -18.49% |
| 2021 | 5.97% | 5.39% | 1.64% | 2.03% | 0.18% | 1.86% | -1.76% | 4.04% | -3.18% | 5.86% | -3.60% | 4.22% | 24.38% |
| 2020 | -3.67% | -8.37% | -20.39% | 12.32% | 8.08% | 3.51% | 4.41% | 5.23% | -3.24% | 0.47% | 16.33% | 8.79% | 19.34% |
| 2019 | 10.81% | 7.01% | -2.00% | 3.45% | -8.46% | 8.84% | 1.51% | -5.32% | 1.37% | 3.55% | 3.77% | 2.43% | 28.44% |
| 2018 | 1.22% | -2.12% | 2.39% | -1.34% | 8.30% | 0.13% | 3.56% | 5.86% | -2.77% | -11.94% | 1.12% | -12.21% | -9.58% |
| 2017 | -0.08% | -0.41% | 0.50% | 2.39% | -2.74% | 1.49% | 2.86% | -1.11% | 6.74% | 2.41% | 3.30% | -0.39% | 15.63% |
| 2016 | -8.48% | 2.02% | 5.95% | -2.46% | 0.81% | -1.71% | 8.26% | 2.73% | 0.92% | -4.45% | 10.36% | 4.69% | 18.47% |
| 2015 | 6.90% | 2.15% | -5.71% | 2.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ORSIX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Dynamic Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $0.02 | $0.02 | $6.19 | $0.29 | $0.11 | $2.28 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 6.01% | 5.56% | 0.16% | 0.21% | 46.90% | 1.85% | 0.78% | 21.64% | 0.31% | 0.29% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Dynamic Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.19 | $6.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
North Square Dynamic Small Cap Fund показал максимальную просадку в 42.35%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка North Square Dynamic Small Cap Fund составляет 15.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.35% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 162 | 5 нояб. 2020 г. | 204 |
| -31.33% | 8 нояб. 2021 г. | 222 | 26 сент. 2022 г. | 314 | 26 дек. 2023 г. | 536 |
| -28.24% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 345 |
| -26.56% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.15% | 9 нояб. 2015 г. | 65 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 207 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...