sia

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Диверсификация

sia

Последнее обновление 8 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	1.90%
ACN Accenture plc	Technology	2.81%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	1.07%
AMCR Amcor plc	Consumer Cyclical	0.56%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	1.17%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	0.35%
ATVI Activision Blizzard, Inc.	Communication Services	1.54%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	0.93%
BDX Becton, Dickinson and Company	Healthcare	1.11%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	Healthcare	0.94%
BR Broadridge Financial Solutions, Inc.	Technology	1.38%
CF CF Industries Holdings, Inc.	Basic Materials	0.51%
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Industrials	0.62%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	0.52%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	3.09%
CTVA Corteva, Inc.	Basic Materials	0.59%
DG Dollar General Corporation	Consumer Defensive	0.85%
DHR Danaher Corporation	Healthcare	1.75%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	0.73%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	2.45%
EA		1.01%
ED		1.73%
EXPD		1.29%
EXR		0.13%
GILD		1.82%
GIS		1.35%
GOOG		2.10%
HD		0.96%
HSY		1.61%
HZNP		1.25%
JNJ		1.95%
K		1.44%
KR		1.73%
LBRDK		0.12%
LLY		4.12%
LNG		0.39%
MCD		1.67%
MRK		2.88%
MSFT		4.02%
MSI		3.46%
NEM		1.23%
ODFL		1.32%
ORCL		3.67%
ORLY		0.80%
PAYX		2.05%
PEP		2.27%
PFE		0.89%
PG		2.22%
PSA		1.06%
REGN		1.51%
RSG		2.91%
SO		1.88%
TMUS		1.95%
TXN		3.19%
UNH		2.19%
VZ		1.84%
WCN		1.55%
WEC		1.21%
WM		2.66%
WMB		0.19%
WMT		2.29%
XEL		1.22%

Бенчмарк

S&P 500

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
31 мар. 2023 г.	Куп.	Activision Blizzard, Inc.	105	$158.50
31 мар. 2023 г.	Куп.	Comcast Corporation	86	$283.95
31 мар. 2023 г.	Куп.	EA	50	220.65
31 мар. 2023 г.	Куп.	GOOG	78	11.22
31 мар. 2023 г.	Куп.	LBRDK	15	242.23
31 мар. 2023 г.	Куп.	TMUS	77	279.71
31 мар. 2023 г.	Куп.	VZ	301	84.82
31 мар. 2023 г.	Куп.	AutoZone, Inc.	2	$2,434.22
31 мар. 2023 г.	Куп.	Domino's Pizza, Inc.	9	$246.58
31 мар. 2023 г.	Куп.	HD	18	68.59

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в sia и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

sia

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	8.76%	-0.32%	18.48%	25.36%	12.60%	10.71%
sia	4.59%	0.26%	8.80%	7.85%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ATVI Activision Blizzard, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	26.39%	N/A	N/A
CMCSA Comcast Corporation	-10.99%	-5.45%	-5.99%	-0.14%	0.20%	6.42%
EA	-4.80%	0.18%	-0.24%	4.32%	N/A	N/A
GOOG	22.74%	10.79%	29.81%	60.26%	N/A	N/A
LBRDK	-35.28%	-0.48%	-37.90%	-32.53%	N/A	N/A
TMUS	1.56%	0.80%	11.53%	15.15%	N/A	N/A
VZ	7.75%	-4.27%	13.56%	12.40%	N/A	N/A
AZO AutoZone, Inc.	15.67%	-2.78%	12.73%	9.69%	24.45%	18.80%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	25.89%	3.04%	39.99%	69.85%	14.13%	23.28%
HD	-1.10%	-5.90%	16.60%	20.36%	N/A	N/A
MCD	-9.27%	-0.02%	1.18%	-7.80%	N/A	N/A
ORLY	7.43%	-7.81%	4.83%	7.05%	N/A	N/A
DG Dollar General Corporation	3.74%	-10.74%	18.06%	-35.49%	3.67%	10.59%
GIS	9.23%	0.72%	8.98%	-19.20%	N/A	N/A
HSY	7.05%	2.04%	6.23%	-26.05%	N/A	N/A
K	10.25%	7.24%	19.86%	-4.81%	N/A	N/A
KR	21.78%	-0.11%	27.72%	15.27%	N/A	N/A
PEP	5.62%	4.98%	7.98%	-5.59%	N/A	N/A
PG	14.56%	6.91%	11.91%	10.60%	N/A	N/A
WMT	15.75%	1.41%	11.48%	20.15%	N/A	N/A
LNG	-8.19%	-0.11%	-7.92%	5.31%	N/A	N/A
WMB	13.77%	0.41%	14.25%	40.04%	N/A	N/A
ABBV AbbVie Inc.	6.88%	-3.38%	16.62%	15.20%	21.28%	16.76%
AMGN Amgen Inc.	5.08%	11.55%	11.63%	32.41%	15.19%	13.55%
BDX Becton, Dickinson and Company	-2.35%	-1.89%	-6.58%	-3.56%	2.54%	9.16%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	-12.16%	-13.82%	-14.02%	-32.45%	1.97%	1.51%
DHR Danaher Corporation	7.65%	1.85%	26.66%	19.88%	16.91%	23.51%
GILD	-18.37%	-5.70%	-14.34%	-13.66%	N/A	N/A
HZNP	0.00%	0.00%	0.00%	4.90%	N/A	N/A
JNJ	-4.40%	-1.89%	0.47%	-4.82%	N/A	N/A
LLY	33.66%	0.06%	26.08%	83.08%	N/A	N/A
MRK	20.35%	3.02%	26.59%	14.07%	N/A	N/A
PFE	-2.09%	4.48%	-7.31%	-24.12%	N/A	N/A
REGN	10.44%	3.36%	17.89%	28.49%	N/A	N/A
UNH	-4.47%	9.86%	-5.98%	3.73%	N/A	N/A
ADP Automatic Data Processing, Inc.	5.82%	-0.62%	10.00%	17.35%	11.17%	16.14%
BR Broadridge Financial Solutions, Inc.	-1.75%	-1.71%	14.08%	34.25%	13.43%	20.21%
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc.	-7.18%	10.37%	-0.75%	-19.44%	1.66%	5.63%
EXPD	-9.67%	-2.87%	2.08%	0.64%	N/A	N/A
ODFL	-8.71%	-17.76%	-5.07%	18.92%	N/A	N/A
PAYX	3.00%	-1.66%	8.41%	17.09%	N/A	N/A
RSG	14.66%	0.02%	21.91%	29.97%	N/A	N/A
WCN	11.06%	-1.64%	26.25%	16.58%	N/A	N/A
WM	17.95%	1.84%	24.58%	26.29%	N/A	N/A
ACN Accenture plc	-10.80%	-6.01%	-1.52%	19.72%	13.83%	16.72%
CSCO Cisco Systems, Inc.	-4.91%	-1.99%	-9.36%	4.91%	0.82%	10.89%
MSFT	9.06%	-3.59%	13.14%	34.43%	N/A	N/A
MSI	14.73%	1.74%	16.52%	26.51%	N/A	N/A
ORCL	12.65%	-4.86%	5.73%	24.42%	N/A	N/A
TXN	8.79%	8.57%	27.69%	15.62%	N/A	N/A
AMCR Amcor plc	6.43%	10.60%	14.65%	3.42%	1.33%	4.71%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	-8.52%	4.64%	-3.02%	-8.86%	6.44%	11.17%
CF CF Industries Holdings, Inc.	-5.06%	-6.02%	-5.09%	13.14%	15.63%	7.74%
CTVA Corteva, Inc.	20.39%	0.00%	19.07%	1.98%	N/A	N/A
NEM	0.91%	5.18%	21.28%	-10.60%	N/A	N/A
EXR	-9.63%	-3.87%	23.61%	-4.19%	N/A	N/A
PSA	-9.50%	-5.01%	11.32%	-4.74%	N/A	N/A
DUK Duke Energy Corporation	6.58%	6.18%	18.40%	9.01%	7.71%	8.05%
ED	8.18%	7.62%	12.00%	2.32%	N/A	N/A
SO	10.90%	9.83%	14.50%	7.26%	N/A	N/A
WEC	0.67%	3.07%	5.64%	-7.80%	N/A	N/A
XEL	-10.17%	1.74%	-5.08%	-17.44%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2024	1.51%	1.49%	3.21%	-3.82%
2023										-1.21%	4.80%	2.21%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг sia среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

sia

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

sia

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ATVI Activision Blizzard, Inc.	2.06	6.43	2.27	1.98	47.90
CMCSA Comcast Corporation	-0.10	0.02	1.00	-0.12	-0.27
EA	0.25	0.47	1.06	0.28	0.56
GOOG	2.18	2.75	1.39	4.37	13.23
LBRDK	-0.99	-1.24	0.82	-0.71	-1.51
TMUS	0.88	1.25	1.17	0.88	3.55
VZ	0.49	0.90	1.12	0.60	1.67
AZO AutoZone, Inc.	0.51	0.85	1.11	0.71	1.58
DPZ Domino's Pizza, Inc.	2.58	3.74	1.47	4.39	13.65
HD	1.08	1.65	1.20	1.22	3.05
MCD	-0.55	-0.65	0.92	-0.46	-1.19
ORLY	0.43	0.69	1.09	0.61	1.89
DG Dollar General Corporation	-0.93	-1.16	0.83	-0.65	-0.99
GIS	-1.06	-1.42	0.84	-0.63	-0.84
HSY	-1.37	-1.97	0.78	-0.78	-1.07
K	-0.23	-0.19	0.98	-0.17	-0.31
KR	0.73	1.21	1.15	1.08	2.15
PEP	-0.35	-0.38	0.95	-0.31	-0.53
PG	0.64	0.99	1.12	1.00	2.23
WMT	1.38	1.76	1.27	1.95	5.67
LNG	0.31	0.59	1.07	0.42	0.85
WMB	2.12	2.96	1.36	3.58	10.91
ABBV AbbVie Inc.	0.78	1.14	1.16	0.73	2.77
AMGN Amgen Inc.	1.27	2.10	1.26	1.70	4.08
BDX Becton, Dickinson and Company	-0.26	-0.21	0.97	-0.29	-0.45
BMY Bristol-Myers Squibb Company	-1.54	-2.12	0.72	-0.92	-1.65
DHR Danaher Corporation	0.73	1.25	1.14	0.77	2.62
GILD	-0.68	-0.79	0.89	-0.59	-1.44
HZNP	0.21	0.34	1.17	0.24	0.69
JNJ	-0.37	-0.44	0.95	-0.36	-0.70
LLY	2.80	4.04	1.52	6.74	20.25
MRK	0.79	1.33	1.15	0.97	1.86
PFE	-0.98	-1.38	0.84	-0.66	-1.09
REGN	1.37	1.92	1.27	1.64	6.28
UNH	0.13	0.34	1.05	0.15	0.44
ADP Automatic Data Processing, Inc.	0.88	1.24	1.19	0.94	3.04
BR Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.99	3.00	1.37	3.07	9.43
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc.	-0.75	-0.96	0.87	-0.65	-1.21
EXPD	-0.06	0.05	1.01	-0.08	-0.17
ODFL	0.54	0.92	1.12	0.86	2.39
PAYX	0.87	1.25	1.16	1.16	2.93
RSG	2.41	3.46	1.44	3.62	9.96
WCN	1.07	1.60	1.21	1.56	4.17
WM	1.79	2.98	1.37	2.18	5.66
ACN Accenture plc	0.87	1.21	1.17	0.83	2.66
CSCO Cisco Systems, Inc.	0.29	0.48	1.07	0.31	0.54
MSFT	1.55	2.15	1.26	2.53	6.19
MSI	1.62	2.43	1.31	3.35	7.38
ORCL	0.72	1.10	1.18	1.14	2.24
TXN	0.57	0.99	1.11	0.59	1.31
AMCR Amcor plc	0.11	0.33	1.04	0.10	0.30
APD Air Products and Chemicals, Inc.	-0.50	-0.45	0.92	-0.49	-1.06
CF CF Industries Holdings, Inc.	0.35	0.71	1.08	0.45	1.45
CTVA Corteva, Inc.	-0.00	0.25	1.03	-0.00	-0.00
NEM	-0.33	-0.25	0.97	-0.28	-0.61
EXR	-0.10	0.07	1.01	-0.09	-0.20
PSA	-0.16	-0.08	0.99	-0.16	-0.38
DUK Duke Energy Corporation	0.44	0.74	1.08	0.61	1.26
ED	0.09	0.24	1.03	0.09	0.22
SO	0.38	0.67	1.08	0.45	1.05
WEC	-0.49	-0.56	0.93	-0.45	-0.87
XEL	-0.81	-1.00	0.87	-0.59	-1.29

Коэффициент Шарпа

sia на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

sia

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

sia

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

sia показал максимальную просадку в 44.20%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка sia составляет 36.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.2%	31 мар. 2023 г.	146	27 окт. 2023 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность sia составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

sia

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	HZNP	ATVI	LLY	GOOG	LNG	CF	UNH	MSFT	DG	ORLY	KR	NEM	VZ	DPZ	ORCL	ODFL	WMT	MRK	PFE	GIS	ABBV	AZO	ACN	DHR	TMUS	BMY	EA	CHRW	HSY	CTVA	JNJ	EXPD	TXN	CMCSA	K	RSG	CSCO	REGN	EXR	GILD	AMGN	WM	WCN	WMB	LBRDK	MSI	PAYX	ED	BDX	PG	XEL	MCD	HD	SO	BR	ADP	PSA	DUK	WEC	AMCR	APD	PEP
HZNP	1.00	0.11	0.01	0.03	0.11	0.13	-0.00	0.13	0.03	0.08	0.00	0.06	0.05	0.07	0.11	0.12	-0.01	-0.02	0.06	-0.04	-0.01	0.12	0.11	0.08	-0.02	0.00	0.08	0.18	-0.02	0.15	-0.15	0.16	0.17	0.04	-0.07	-0.01	0.03	0.11	0.09	0.05	0.03	-0.03	0.09	0.17	0.03	-0.02	0.08	-0.01	0.05	-0.03	-0.05	0.06	0.09	-0.02	0.15	0.13	0.03	-0.03	-0.04	0.08	0.12	-0.06
ATVI	0.11	1.00	0.07	0.10	0.12	0.05	0.13	0.17	0.05	0.11	0.09	0.08	0.05	0.06	0.12	0.12	0.14	0.02	0.06	0.02	0.04	0.11	0.20	0.05	0.15	0.11	0.26	0.09	0.10	0.07	0.07	0.14	0.22	0.14	0.06	0.06	0.25	0.13	0.08	0.12	0.10	0.04	0.02	0.03	0.14	0.08	0.17	0.08	0.18	0.13	0.11	0.05	0.19	0.06	0.11	0.18	0.10	0.08	0.08	0.12	0.12	0.13
LLY	0.01	0.07	1.00	0.15	-0.03	-0.00	0.18	0.25	0.00	0.19	-0.02	-0.08	0.03	0.11	0.29	0.08	0.19	0.39	0.05	-0.01	0.26	0.16	0.15	0.04	0.11	0.08	0.18	-0.09	0.12	0.00	0.15	0.02	0.01	-0.01	0.03	0.32	0.06	0.29	0.00	0.10	0.19	0.26	0.22	0.03	0.01	0.19	0.08	0.06	0.22	0.23	0.04	0.19	0.09	0.09	0.17	0.13	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.08	0.16
GOOG	0.03	0.10	0.15	1.00	0.03	0.02	0.00	0.60	-0.04	0.14	-0.00	0.07	0.06	0.16	0.43	0.21	0.17	0.03	0.10	-0.10	0.03	0.15	0.34	0.13	0.15	0.07	0.21	0.13	0.04	0.04	0.06	0.18	0.30	0.24	-0.12	0.01	0.34	0.13	0.13	0.14	0.17	-0.02	0.09	0.07	0.21	0.22	0.21	0.02	0.20	0.10	0.08	0.13	0.18	0.07	0.19	0.17	0.15	0.05	0.05	0.19	0.18	0.15
LNG	0.11	0.12	-0.03	0.03	1.00	0.28	0.22	-0.03	0.11	0.03	0.13	0.26	0.15	0.06	-0.01	0.06	0.05	0.09	0.21	0.13	0.10	0.11	0.01	0.05	0.13	0.20	0.14	0.18	0.08	0.24	0.12	0.23	0.10	0.14	0.11	0.09	0.18	0.13	0.17	0.14	0.13	0.10	0.10	0.52	0.19	0.11	0.13	0.12	0.17	0.15	0.15	0.13	0.15	0.21	0.14	0.12	0.19	0.21	0.19	0.29	0.25	0.08
CF	0.13	0.05	-0.00	0.02	0.28	1.00	0.12	-0.01	0.20	0.04	0.25	0.18	0.14	0.13	0.10	0.08	0.06	0.08	0.21	0.12	0.18	0.09	0.12	0.18	0.01	0.28	0.06	0.26	0.16	0.47	0.15	0.20	0.14	0.19	0.21	0.08	0.22	0.14	0.18	0.03	0.16	0.08	0.10	0.33	0.24	0.06	0.18	0.12	0.14	0.03	0.14	0.12	0.19	0.13	0.20	0.14	0.16	0.13	0.20	0.37	0.23	0.07
UNH	-0.00	0.13	0.18	0.00	0.22	0.12	1.00	0.06	0.08	0.18	0.11	0.05	0.05	0.00	0.11	0.08	0.18	0.35	0.16	0.27	0.21	0.22	0.08	0.04	0.20	0.23	0.27	0.13	0.24	0.13	0.23	0.14	0.03	0.03	0.20	0.24	0.10	0.22	0.06	0.14	0.12	0.29	0.16	0.18	0.09	0.17	0.13	0.11	0.24	0.30	0.17	0.23	0.09	0.10	0.11	0.27	0.09	0.13	0.11	0.13	0.09	0.30
MSFT	0.13	0.17	0.25	0.60	-0.03	-0.01	0.06	1.00	0.01	0.26	0.01	0.02	0.00	0.22	0.58	0.26	0.15	0.01	0.11	-0.16	-0.00	0.25	0.45	0.16	0.15	0.05	0.33	0.09	0.09	0.04	0.01	0.22	0.38	0.16	-0.13	0.17	0.34	0.17	0.19	0.15	0.14	0.10	0.24	0.02	0.19	0.32	0.27	-0.04	0.13	0.12	0.02	0.19	0.24	-0.02	0.31	0.26	0.14	-0.02	-0.03	0.22	0.19	0.13
DG	0.03	0.05	0.00	-0.04	0.11	0.20	0.08	0.01	1.00	0.13	0.34	0.23	0.19	0.21	0.06	0.15	0.29	0.19	0.13	0.20	0.11	0.15	0.11	0.18	0.13	0.17	0.09	0.27	0.25	0.24	0.19	0.15	0.21	0.17	0.29	0.11	0.08	0.17	0.22	0.22	0.13	0.16	0.12	0.22	0.21	0.07	0.17	0.17	0.12	0.19	0.20	0.17	0.28	0.17	0.12	0.11	0.20	0.15	0.25	0.29	0.26	0.19
ORLY	0.08	0.11	0.19	0.14	0.03	0.04	0.18	0.26	0.13	1.00	0.24	0.04	0.05	0.18	0.31	0.25	0.22	0.31	0.01	0.09	0.20	0.70	0.23	0.19	0.17	0.04	0.22	0.11	0.18	0.06	0.08	0.22	0.13	0.12	0.08	0.32	0.19	0.27	0.12	0.16	0.09	0.31	0.30	0.17	0.05	0.35	0.17	0.05	0.10	0.21	0.10	0.30	0.29	0.10	0.20	0.25	0.15	0.04	0.05	0.07	0.13	0.19
KR	0.00	0.09	-0.02	-0.00	0.13	0.25	0.11	0.01	0.34	0.24	1.00	0.09	0.16	0.11	-0.01	0.02	0.30	0.19	0.18	0.32	0.13	0.22	0.02	0.08	0.13	0.19	0.04	0.19	0.34	0.22	0.11	0.10	0.08	0.18	0.42	0.19	0.16	0.11	0.11	0.19	0.05	0.19	0.20	0.25	0.19	0.12	0.20	0.25	0.18	0.28	0.22	0.24	0.17	0.27	0.13	0.19	0.17	0.25	0.28	0.25	0.24	0.30
NEM	0.06	0.08	-0.08	0.07	0.26	0.18	0.05	0.02	0.23	0.04	0.09	1.00	0.29	0.18	0.14	0.10	0.09	0.09	0.18	0.14	0.00	0.17	0.10	0.22	0.19	0.17	0.15	0.11	0.09	0.30	0.13	0.14	0.27	0.13	0.17	0.10	0.20	0.13	0.34	0.15	0.24	0.13	0.12	0.36	0.21	0.08	0.13	0.30	0.25	0.18	0.36	0.12	0.15	0.36	0.23	0.13	0.32	0.40	0.42	0.42	0.34	0.19
VZ	0.05	0.05	0.03	0.06	0.15	0.14	0.05	0.00	0.19	0.05	0.16	0.29	1.00	0.16	0.06	0.11	0.11	0.16	0.24	0.17	0.14	0.15	0.06	0.31	0.33	0.20	0.14	0.18	0.19	0.21	0.26	0.17	0.15	0.30	0.29	0.11	0.21	0.14	0.17	0.19	0.20	0.15	0.09	0.32	0.32	0.14	0.09	0.31	0.24	0.19	0.35	0.13	0.24	0.32	0.22	0.14	0.18	0.36	0.31	0.30	0.24	0.21
DPZ	0.07	0.06	0.11	0.16	0.06	0.13	0.00	0.22	0.21	0.18	0.11	0.18	0.16	1.00	0.23	0.29	0.22	0.07	0.07	-0.07	0.16	0.22	0.29	0.26	0.18	0.08	0.21	0.22	0.13	0.11	0.09	0.30	0.35	0.23	0.14	0.22	0.28	0.25	0.23	0.17	0.19	0.20	0.23	0.20	0.25	0.20	0.26	0.06	0.23	0.21	0.05	0.29	0.37	0.05	0.38	0.25	0.25	0.08	0.08	0.23	0.22	0.21
ORCL	0.11	0.12	0.29	0.43	-0.01	0.10	0.11	0.58	0.06	0.31	-0.01	0.14	0.06	0.23	1.00	0.25	0.19	0.17	0.11	-0.09	0.07	0.28	0.46	0.19	0.14	0.12	0.33	0.12	0.13	0.13	0.08	0.28	0.35	0.23	-0.03	0.22	0.33	0.22	0.17	0.16	0.22	0.19	0.22	0.15	0.22	0.27	0.20	0.04	0.21	0.13	0.06	0.26	0.22	0.09	0.28	0.18	0.18	0.04	0.05	0.22	0.23	0.17
ODFL	0.12	0.12	0.08	0.21	0.06	0.08	0.08	0.26	0.15	0.25	0.02	0.10	0.11	0.29	0.25	1.00	0.14	0.07	0.05	-0.15	0.14	0.20	0.39	0.32	0.09	0.05	0.28	0.39	0.02	0.18	0.07	0.49	0.40	0.22	0.01	0.17	0.34	0.17	0.35	0.12	0.19	0.12	0.23	0.23	0.22	0.31	0.39	0.09	0.20	0.10	0.02	0.15	0.40	0.05	0.46	0.36	0.30	0.05	0.05	0.19	0.29	0.11
WMT	-0.01	0.14	0.19	0.17	0.05	0.06	0.18	0.15	0.29	0.22	0.30	0.09	0.11	0.22	0.19	0.14	1.00	0.24	0.17	0.22	0.21	0.25	0.10	0.10	0.19	0.17	0.17	0.11	0.30	0.09	0.19	0.17	0.14	0.21	0.23	0.21	0.19	0.23	0.11	0.24	0.27	0.27	0.22	0.20	0.20	0.26	0.21	0.22	0.20	0.43	0.22	0.29	0.27	0.24	0.17	0.14	0.19	0.21	0.22	0.19	0.22	0.45
MRK	-0.02	0.02	0.39	0.03	0.09	0.08	0.35	0.01	0.19	0.31	0.19	0.09	0.16	0.07	0.17	0.07	0.24	1.00	0.27	0.30	0.35	0.25	0.02	0.18	0.30	0.35	0.14	0.07	0.24	0.15	0.42	0.07	0.04	0.05	0.32	0.39	0.05	0.32	0.09	0.31	0.27	0.45	0.34	0.20	-0.00	0.27	0.07	0.23	0.28	0.35	0.18	0.30	0.12	0.22	0.20	0.19	0.14	0.22	0.21	0.13	0.15	0.33
PFE	0.06	0.06	0.05	0.10	0.21	0.21	0.16	0.11	0.13	0.01	0.18	0.18	0.24	0.07	0.11	0.05	0.17	0.27	1.00	0.12	0.23	0.07	0.12	0.31	0.29	0.46	0.20	0.16	0.11	0.30	0.34	0.17	0.19	0.21	0.15	0.07	0.25	0.29	0.27	0.33	0.32	0.16	0.18	0.33	0.22	0.15	0.21	0.19	0.27	0.12	0.23	0.19	0.21	0.27	0.20	0.24	0.29	0.25	0.26	0.33	0.26	0.16
GIS	-0.04	0.02	-0.01	-0.10	0.13	0.12	0.27	-0.16	0.20	0.09	0.32	0.14	0.17	-0.07	-0.09	-0.15	0.22	0.30	0.12	1.00	0.23	0.16	-0.13	0.05	0.26	0.33	0.07	0.15	0.56	0.17	0.26	-0.01	-0.05	0.14	0.65	0.28	0.01	0.13	0.06	0.26	0.18	0.34	0.21	0.15	0.11	0.18	0.15	0.44	0.23	0.44	0.44	0.30	0.03	0.42	0.05	0.16	0.18	0.44	0.45	0.18	0.18	0.57
ABBV	-0.01	0.04	0.26	0.03	0.10	0.18	0.21	-0.00	0.11	0.20	0.13	0.00	0.14	0.16	0.07	0.14	0.21	0.35	0.23	0.23	1.00	0.20	0.17	0.25	0.25	0.31	0.17	0.15	0.27	0.18	0.36	0.16	0.06	0.17	0.25	0.28	0.13	0.43	0.09	0.32	0.35	0.33	0.32	0.18	0.15	0.27	0.23	0.25	0.28	0.35	0.25	0.31	0.21	0.25	0.18	0.29	0.13	0.30	0.29	0.17	0.20	0.31
AZO	0.12	0.11	0.16	0.15	0.11	0.09	0.22	0.25	0.15	0.70	0.22	0.17	0.15	0.22	0.28	0.20	0.25	0.25	0.07	0.16	0.20	1.00	0.24	0.24	0.21	0.14	0.25	0.19	0.17	0.14	0.14	0.26	0.19	0.14	0.14	0.35	0.18	0.27	0.22	0.19	0.13	0.38	0.31	0.23	0.09	0.30	0.20	0.13	0.16	0.22	0.16	0.32	0.36	0.15	0.23	0.28	0.25	0.15	0.13	0.18	0.25	0.24
ACN	0.11	0.20	0.15	0.34	0.01	0.12	0.08	0.45	0.11	0.23	0.02	0.10	0.06	0.29	0.46	0.39	0.10	0.02	0.12	-0.13	0.17	0.24	1.00	0.33	0.11	0.13	0.37	0.20	0.04	0.22	0.10	0.35	0.49	0.28	0.06	0.18	0.43	0.29	0.34	0.21	0.22	0.11	0.21	0.17	0.32	0.39	0.37	0.07	0.22	0.15	0.12	0.25	0.41	0.06	0.45	0.39	0.34	0.09	0.12	0.25	0.35	0.12
DHR	0.08	0.05	0.04	0.13	0.05	0.18	0.04	0.16	0.18	0.19	0.08	0.22	0.31	0.26	0.19	0.32	0.10	0.18	0.31	0.05	0.25	0.24	0.33	1.00	0.10	0.21	0.20	0.30	0.16	0.35	0.21	0.33	0.32	0.20	0.17	0.17	0.28	0.22	0.30	0.23	0.20	0.18	0.22	0.30	0.30	0.15	0.37	0.15	0.32	0.20	0.19	0.23	0.38	0.21	0.37	0.40	0.27	0.18	0.20	0.30	0.27	0.20
TMUS	-0.02	0.15	0.11	0.15	0.13	0.01	0.20	0.15	0.13	0.17	0.13	0.19	0.33	0.18	0.14	0.09	0.19	0.30	0.29	0.26	0.25	0.21	0.11	0.10	1.00	0.29	0.28	0.09	0.25	0.15	0.24	0.07	0.22	0.28	0.24	0.23	0.17	0.27	0.22	0.39	0.31	0.29	0.24	0.20	0.24	0.32	0.16	0.40	0.26	0.28	0.35	0.32	0.21	0.33	0.15	0.20	0.30	0.40	0.36	0.30	0.24	0.38
BMY	0.00	0.11	0.08	0.07	0.20	0.28	0.23	0.05	0.17	0.04	0.19	0.17	0.20	0.08	0.12	0.05	0.17	0.35	0.46	0.33	0.31	0.14	0.13	0.21	0.29	1.00	0.17	0.23	0.28	0.30	0.37	0.15	0.19	0.24	0.28	0.18	0.25	0.25	0.18	0.40	0.36	0.23	0.25	0.25	0.26	0.22	0.21	0.28	0.27	0.25	0.34	0.26	0.19	0.29	0.15	0.22	0.24	0.33	0.33	0.39	0.22	0.27
EA	0.08	0.26	0.18	0.21	0.14	0.06	0.27	0.33	0.09	0.22	0.04	0.15	0.14	0.21	0.33	0.28	0.17	0.14	0.20	0.07	0.17	0.25	0.37	0.20	0.28	0.17	1.00	0.20	0.21	0.14	0.21	0.33	0.34	0.27	0.19	0.24	0.35	0.30	0.28	0.32	0.29	0.22	0.26	0.20	0.24	0.37	0.27	0.16	0.30	0.19	0.19	0.24	0.31	0.12	0.28	0.31	0.27	0.15	0.12	0.29	0.34	0.24
CHRW	0.18	0.09	-0.09	0.13	0.18	0.26	0.13	0.09	0.27	0.11	0.19	0.11	0.18	0.22	0.12	0.39	0.11	0.07	0.16	0.15	0.15	0.19	0.20	0.30	0.09	0.23	0.20	1.00	0.20	0.35	0.18	0.58	0.36	0.36	0.27	0.14	0.29	0.24	0.32	0.21	0.18	0.16	0.18	0.35	0.36	0.19	0.37	0.23	0.20	0.15	0.17	0.23	0.44	0.25	0.34	0.30	0.28	0.21	0.24	0.38	0.34	0.24
HSY	-0.02	0.10	0.12	0.04	0.08	0.16	0.24	0.09	0.25	0.18	0.34	0.09	0.19	0.13	0.13	0.02	0.30	0.24	0.11	0.56	0.27	0.17	0.04	0.16	0.25	0.28	0.21	0.20	1.00	0.20	0.26	0.06	0.13	0.17	0.60	0.34	0.14	0.18	0.11	0.27	0.25	0.37	0.32	0.15	0.26	0.29	0.15	0.37	0.25	0.52	0.37	0.39	0.16	0.35	0.13	0.20	0.21	0.37	0.39	0.25	0.24	0.60
CTVA	0.15	0.07	0.00	0.04	0.24	0.47	0.13	0.04	0.24	0.06	0.22	0.30	0.21	0.11	0.13	0.18	0.09	0.15	0.30	0.17	0.18	0.14	0.22	0.35	0.15	0.30	0.14	0.35	0.20	1.00	0.23	0.29	0.29	0.31	0.27	0.20	0.23	0.20	0.27	0.20	0.20	0.19	0.26	0.41	0.41	0.16	0.24	0.24	0.22	0.20	0.32	0.26	0.30	0.27	0.27	0.25	0.29	0.27	0.34	0.48	0.38	0.18
JNJ	-0.15	0.07	0.15	0.06	0.12	0.15	0.23	0.01	0.19	0.08	0.11	0.13	0.26	0.09	0.08	0.07	0.19	0.42	0.34	0.26	0.36	0.14	0.10	0.21	0.24	0.37	0.21	0.18	0.26	0.23	1.00	0.12	0.08	0.27	0.30	0.29	0.18	0.33	0.16	0.36	0.44	0.34	0.27	0.28	0.27	0.24	0.17	0.31	0.40	0.35	0.31	0.37	0.20	0.31	0.21	0.25	0.25	0.35	0.36	0.24	0.26	0.38
EXPD	0.16	0.14	0.02	0.18	0.23	0.20	0.14	0.22	0.15	0.22	0.10	0.14	0.17	0.30	0.28	0.49	0.17	0.07	0.17	-0.01	0.16	0.26	0.35	0.33	0.07	0.15	0.33	0.58	0.06	0.29	0.12	1.00	0.44	0.31	0.13	0.16	0.37	0.27	0.37	0.14	0.13	0.17	0.23	0.37	0.29	0.29	0.36	0.14	0.20	0.15	0.11	0.18	0.54	0.17	0.47	0.35	0.32	0.17	0.16	0.38	0.42	0.17
TXN	0.17	0.22	0.01	0.30	0.10	0.14	0.03	0.38	0.21	0.13	0.08	0.27	0.15	0.35	0.35	0.40	0.14	0.04	0.19	-0.05	0.06	0.19	0.49	0.32	0.22	0.19	0.34	0.36	0.13	0.29	0.08	0.44	1.00	0.38	0.07	0.11	0.45	0.29	0.46	0.24	0.19	0.10	0.23	0.25	0.40	0.32	0.37	0.13	0.17	0.09	0.13	0.22	0.47	0.11	0.38	0.36	0.40	0.12	0.16	0.44	0.45	0.13
CMCSA	0.04	0.14	-0.01	0.24	0.14	0.19	0.03	0.16	0.17	0.12	0.18	0.13	0.30	0.23	0.23	0.22	0.21	0.05	0.21	0.14	0.17	0.14	0.28	0.20	0.28	0.24	0.27	0.36	0.17	0.31	0.27	0.31	0.38	1.00	0.25	0.03	0.45	0.25	0.25	0.30	0.36	0.07	0.15	0.31	0.70	0.27	0.28	0.25	0.28	0.16	0.27	0.28	0.45	0.25	0.23	0.23	0.25	0.29	0.27	0.40	0.35	0.26
K	-0.07	0.06	0.03	-0.12	0.11	0.21	0.20	-0.13	0.29	0.08	0.42	0.17	0.29	0.14	-0.03	0.01	0.23	0.32	0.15	0.65	0.25	0.14	0.06	0.17	0.24	0.28	0.19	0.27	0.60	0.27	0.30	0.13	0.07	0.25	1.00	0.31	0.09	0.19	0.18	0.23	0.23	0.34	0.27	0.22	0.22	0.25	0.11	0.41	0.31	0.45	0.42	0.35	0.15	0.39	0.18	0.18	0.27	0.40	0.43	0.27	0.30	0.59
RSG	-0.01	0.06	0.32	0.01	0.09	0.08	0.24	0.17	0.11	0.32	0.19	0.10	0.11	0.22	0.22	0.17	0.21	0.39	0.07	0.28	0.28	0.35	0.18	0.17	0.23	0.18	0.24	0.14	0.34	0.20	0.29	0.16	0.11	0.03	0.31	1.00	0.16	0.23	0.14	0.19	0.13	0.82	0.67	0.19	0.09	0.44	0.27	0.27	0.35	0.41	0.29	0.42	0.21	0.33	0.38	0.37	0.24	0.26	0.25	0.14	0.34	0.45
CSCO	0.03	0.25	0.06	0.34	0.18	0.22	0.10	0.34	0.08	0.19	0.16	0.20	0.21	0.28	0.33	0.34	0.19	0.05	0.25	0.01	0.13	0.18	0.43	0.28	0.17	0.25	0.35	0.29	0.14	0.23	0.18	0.37	0.45	0.45	0.09	0.16	1.00	0.34	0.30	0.24	0.34	0.15	0.20	0.26	0.42	0.44	0.42	0.13	0.27	0.19	0.14	0.27	0.35	0.15	0.35	0.41	0.31	0.15	0.14	0.38	0.34	0.25
REGN	0.11	0.13	0.29	0.13	0.13	0.14	0.22	0.17	0.17	0.27	0.11	0.13	0.14	0.25	0.22	0.17	0.23	0.32	0.29	0.13	0.43	0.27	0.29	0.22	0.27	0.25	0.30	0.24	0.18	0.20	0.33	0.27	0.29	0.25	0.19	0.23	0.34	1.00	0.25	0.38	0.46	0.23	0.23	0.25	0.25	0.29	0.28	0.21	0.32	0.26	0.22	0.30	0.31	0.25	0.35	0.32	0.31	0.23	0.26	0.23	0.24	0.22
EXR	0.09	0.08	0.00	0.13	0.17	0.18	0.06	0.19	0.22	0.12	0.11	0.34	0.17	0.23	0.17	0.35	0.11	0.09	0.27	0.06	0.09	0.22	0.34	0.30	0.22	0.18	0.28	0.32	0.11	0.27	0.16	0.37	0.46	0.25	0.18	0.14	0.30	0.25	1.00	0.20	0.31	0.17	0.21	0.32	0.31	0.29	0.40	0.34	0.26	0.10	0.29	0.21	0.41	0.33	0.41	0.38	0.80	0.37	0.38	0.41	0.37	0.17
GILD	0.05	0.12	0.10	0.14	0.14	0.03	0.14	0.15	0.22	0.16	0.19	0.15	0.19	0.17	0.16	0.12	0.24	0.31	0.33	0.26	0.32	0.19	0.21	0.23	0.39	0.40	0.32	0.21	0.27	0.20	0.36	0.14	0.24	0.30	0.23	0.19	0.24	0.38	0.20	1.00	0.46	0.25	0.29	0.27	0.29	0.21	0.25	0.32	0.31	0.34	0.35	0.34	0.26	0.33	0.21	0.28	0.29	0.35	0.33	0.28	0.31	0.36
AMGN	0.03	0.10	0.19	0.17	0.13	0.16	0.12	0.14	0.13	0.09	0.05	0.24	0.20	0.19	0.22	0.19	0.27	0.27	0.32	0.18	0.35	0.13	0.22	0.20	0.31	0.36	0.29	0.18	0.25	0.20	0.44	0.13	0.19	0.36	0.23	0.13	0.34	0.46	0.31	0.46	1.00	0.17	0.17	0.28	0.38	0.30	0.27	0.29	0.32	0.27	0.34	0.26	0.28	0.32	0.23	0.28	0.35	0.35	0.35	0.36	0.28	0.35
WM	-0.03	0.04	0.26	-0.02	0.10	0.08	0.29	0.10	0.16	0.31	0.19	0.13	0.15	0.20	0.19	0.12	0.27	0.45	0.16	0.34	0.33	0.38	0.11	0.18	0.29	0.23	0.22	0.16	0.37	0.19	0.34	0.17	0.10	0.07	0.34	0.82	0.15	0.23	0.17	0.25	0.17	1.00	0.67	0.26	0.16	0.41	0.25	0.31	0.35	0.42	0.31	0.42	0.23	0.37	0.32	0.32	0.25	0.32	0.29	0.22	0.36	0.46
WCN	0.09	0.02	0.22	0.09	0.10	0.10	0.16	0.24	0.12	0.30	0.20	0.12	0.09	0.23	0.22	0.23	0.22	0.34	0.18	0.21	0.32	0.31	0.21	0.22	0.24	0.25	0.26	0.18	0.32	0.26	0.27	0.23	0.23	0.15	0.27	0.67	0.20	0.23	0.21	0.29	0.17	0.67	1.00	0.24	0.22	0.35	0.28	0.29	0.32	0.36	0.28	0.41	0.30	0.29	0.41	0.33	0.30	0.27	0.29	0.26	0.35	0.36
WMB	0.17	0.03	0.03	0.07	0.52	0.33	0.18	0.02	0.22	0.17	0.25	0.36	0.32	0.20	0.15	0.23	0.20	0.20	0.33	0.15	0.18	0.23	0.17	0.30	0.20	0.25	0.20	0.35	0.15	0.41	0.28	0.37	0.25	0.31	0.22	0.19	0.26	0.25	0.32	0.27	0.28	0.26	0.24	1.00	0.39	0.26	0.30	0.31	0.27	0.19	0.30	0.23	0.40	0.38	0.34	0.28	0.36	0.37	0.38	0.40	0.36	0.18
LBRDK	0.03	0.14	0.01	0.21	0.19	0.24	0.09	0.19	0.21	0.05	0.19	0.21	0.32	0.25	0.22	0.22	0.20	-0.00	0.22	0.11	0.15	0.09	0.32	0.30	0.24	0.26	0.24	0.36	0.26	0.41	0.27	0.29	0.40	0.70	0.22	0.09	0.42	0.25	0.31	0.29	0.38	0.16	0.22	0.39	1.00	0.26	0.39	0.29	0.28	0.20	0.35	0.30	0.42	0.29	0.32	0.34	0.33	0.34	0.34	0.47	0.41	0.30
MSI	-0.02	0.08	0.19	0.22	0.11	0.06	0.17	0.32	0.07	0.35	0.12	0.08	0.14	0.20	0.27	0.31	0.26	0.27	0.15	0.18	0.27	0.30	0.39	0.15	0.32	0.22	0.37	0.19	0.29	0.16	0.24	0.29	0.32	0.27	0.25	0.44	0.44	0.29	0.29	0.21	0.30	0.41	0.35	0.26	0.26	1.00	0.39	0.26	0.27	0.32	0.25	0.39	0.35	0.26	0.42	0.42	0.31	0.26	0.23	0.29	0.33	0.36
PAYX	0.08	0.17	0.08	0.21	0.13	0.18	0.13	0.27	0.17	0.17	0.20	0.13	0.09	0.26	0.20	0.39	0.21	0.07	0.21	0.15	0.23	0.20	0.37	0.37	0.16	0.21	0.27	0.37	0.15	0.24	0.17	0.36	0.37	0.28	0.11	0.27	0.42	0.28	0.40	0.25	0.27	0.25	0.28	0.30	0.39	0.39	1.00	0.24	0.27	0.24	0.24	0.31	0.45	0.28	0.58	0.78	0.40	0.25	0.24	0.36	0.30	0.24
ED	-0.01	0.08	0.06	0.02	0.12	0.12	0.11	-0.04	0.17	0.05	0.25	0.30	0.31	0.06	0.04	0.09	0.22	0.23	0.19	0.44	0.25	0.13	0.07	0.15	0.40	0.28	0.16	0.23	0.37	0.24	0.31	0.14	0.13	0.25	0.41	0.27	0.13	0.21	0.34	0.32	0.29	0.31	0.29	0.31	0.29	0.26	0.24	1.00	0.39	0.44	0.74	0.27	0.19	0.74	0.23	0.23	0.39	0.81	0.84	0.34	0.34	0.47
BDX	0.05	0.18	0.22	0.20	0.17	0.14	0.24	0.13	0.12	0.10	0.18	0.25	0.24	0.23	0.21	0.20	0.20	0.28	0.27	0.23	0.28	0.16	0.22	0.32	0.26	0.27	0.30	0.20	0.25	0.22	0.40	0.20	0.17	0.28	0.31	0.35	0.27	0.32	0.26	0.31	0.32	0.35	0.32	0.27	0.28	0.27	0.27	0.39	1.00	0.42	0.36	0.35	0.22	0.35	0.31	0.31	0.30	0.39	0.39	0.33	0.42	0.41
PG	-0.03	0.13	0.23	0.10	0.15	0.03	0.30	0.12	0.19	0.21	0.28	0.18	0.19	0.21	0.13	0.10	0.43	0.35	0.12	0.44	0.35	0.22	0.15	0.20	0.28	0.25	0.19	0.15	0.52	0.20	0.35	0.15	0.09	0.16	0.45	0.41	0.19	0.26	0.10	0.34	0.27	0.42	0.36	0.19	0.20	0.32	0.24	0.44	0.42	1.00	0.42	0.47	0.22	0.41	0.28	0.32	0.22	0.44	0.43	0.28	0.32	0.64
XEL	-0.05	0.11	0.04	0.08	0.15	0.14	0.17	0.02	0.20	0.10	0.22	0.36	0.35	0.05	0.06	0.02	0.22	0.18	0.23	0.44	0.25	0.16	0.12	0.19	0.35	0.34	0.19	0.17	0.37	0.32	0.31	0.11	0.13	0.27	0.42	0.29	0.14	0.22	0.29	0.35	0.34	0.31	0.28	0.30	0.35	0.25	0.24	0.74	0.36	0.42	1.00	0.27	0.16	0.71	0.17	0.27	0.36	0.76	0.80	0.32	0.28	0.51
MCD	0.06	0.05	0.19	0.13	0.13	0.12	0.23	0.19	0.17	0.30	0.24	0.12	0.13	0.29	0.26	0.15	0.29	0.30	0.19	0.30	0.31	0.32	0.25	0.23	0.32	0.26	0.24	0.23	0.39	0.26	0.37	0.18	0.22	0.28	0.35	0.42	0.27	0.30	0.21	0.34	0.26	0.42	0.41	0.23	0.30	0.39	0.31	0.27	0.35	0.47	0.27	1.00	0.33	0.31	0.35	0.36	0.28	0.30	0.29	0.24	0.35	0.50
HD	0.09	0.19	0.09	0.18	0.15	0.19	0.09	0.24	0.28	0.29	0.17	0.15	0.24	0.37	0.22	0.40	0.27	0.12	0.21	0.03	0.21	0.36	0.41	0.38	0.21	0.19	0.31	0.44	0.16	0.30	0.20	0.54	0.47	0.45	0.15	0.21	0.35	0.31	0.41	0.26	0.28	0.23	0.30	0.40	0.42	0.35	0.45	0.19	0.22	0.22	0.16	0.33	1.00	0.22	0.48	0.40	0.48	0.21	0.21	0.38	0.36	0.23
SO	-0.02	0.06	0.09	0.07	0.21	0.13	0.10	-0.02	0.17	0.10	0.27	0.36	0.32	0.05	0.09	0.05	0.24	0.22	0.27	0.42	0.25	0.15	0.06	0.21	0.33	0.29	0.12	0.25	0.35	0.27	0.31	0.17	0.11	0.25	0.39	0.33	0.15	0.25	0.33	0.33	0.32	0.37	0.29	0.38	0.29	0.26	0.28	0.74	0.35	0.41	0.71	0.31	0.22	1.00	0.28	0.26	0.40	0.80	0.79	0.39	0.36	0.47
BR	0.15	0.11	0.17	0.19	0.14	0.20	0.11	0.31	0.12	0.20	0.13	0.23	0.22	0.38	0.28	0.46	0.17	0.20	0.20	0.05	0.18	0.23	0.45	0.37	0.15	0.15	0.28	0.34	0.13	0.27	0.21	0.47	0.38	0.23	0.18	0.38	0.35	0.35	0.41	0.21	0.23	0.32	0.41	0.34	0.32	0.42	0.58	0.23	0.31	0.28	0.17	0.35	0.48	0.28	1.00	0.50	0.43	0.28	0.25	0.35	0.41	0.23
ADP	0.13	0.18	0.13	0.17	0.12	0.14	0.27	0.26	0.11	0.25	0.19	0.13	0.14	0.25	0.18	0.36	0.14	0.19	0.24	0.16	0.29	0.28	0.39	0.40	0.20	0.22	0.31	0.30	0.20	0.25	0.25	0.35	0.36	0.23	0.18	0.37	0.41	0.32	0.38	0.28	0.28	0.32	0.33	0.28	0.34	0.42	0.78	0.23	0.31	0.32	0.27	0.36	0.40	0.26	0.50	1.00	0.36	0.26	0.23	0.33	0.32	0.29
PSA	0.03	0.10	0.02	0.15	0.19	0.16	0.09	0.14	0.20	0.15	0.17	0.32	0.18	0.25	0.18	0.30	0.19	0.14	0.29	0.18	0.13	0.25	0.34	0.27	0.30	0.24	0.27	0.28	0.21	0.29	0.25	0.32	0.40	0.25	0.27	0.24	0.31	0.31	0.80	0.29	0.35	0.25	0.30	0.36	0.33	0.31	0.40	0.39	0.30	0.22	0.36	0.28	0.48	0.40	0.43	0.36	1.00	0.45	0.45	0.36	0.39	0.31
DUK	-0.03	0.08	0.03	0.05	0.21	0.13	0.13	-0.02	0.15	0.04	0.25	0.40	0.36	0.08	0.04	0.05	0.21	0.22	0.25	0.44	0.30	0.15	0.09	0.18	0.40	0.33	0.15	0.21	0.37	0.27	0.35	0.17	0.12	0.29	0.40	0.26	0.15	0.23	0.37	0.35	0.35	0.32	0.27	0.37	0.34	0.26	0.25	0.81	0.39	0.44	0.76	0.30	0.21	0.80	0.28	0.26	0.45	1.00	0.82	0.41	0.37	0.51
WEC	-0.04	0.08	0.02	0.05	0.19	0.20	0.11	-0.03	0.25	0.05	0.28	0.42	0.31	0.08	0.05	0.05	0.22	0.21	0.26	0.45	0.29	0.13	0.12	0.20	0.36	0.33	0.12	0.24	0.39	0.34	0.36	0.16	0.16	0.27	0.43	0.25	0.14	0.26	0.38	0.33	0.35	0.29	0.29	0.38	0.34	0.23	0.24	0.84	0.39	0.43	0.80	0.29	0.21	0.79	0.25	0.23	0.45	0.82	1.00	0.39	0.35	0.49
AMCR	0.08	0.12	-0.01	0.19	0.29	0.37	0.13	0.22	0.29	0.07	0.25	0.42	0.30	0.23	0.22	0.19	0.19	0.13	0.33	0.18	0.17	0.18	0.25	0.30	0.30	0.39	0.29	0.38	0.25	0.48	0.24	0.38	0.44	0.40	0.27	0.14	0.38	0.23	0.41	0.28	0.36	0.22	0.26	0.40	0.47	0.29	0.36	0.34	0.33	0.28	0.32	0.24	0.38	0.39	0.35	0.33	0.36	0.41	0.39	1.00	0.52	0.30
APD	0.12	0.12	0.08	0.18	0.25	0.23	0.09	0.19	0.26	0.13	0.24	0.34	0.24	0.22	0.23	0.29	0.22	0.15	0.26	0.18	0.20	0.25	0.35	0.27	0.24	0.22	0.34	0.34	0.24	0.38	0.26	0.42	0.45	0.35	0.30	0.34	0.34	0.24	0.37	0.31	0.28	0.36	0.35	0.36	0.41	0.33	0.30	0.34	0.42	0.32	0.28	0.35	0.36	0.36	0.41	0.32	0.39	0.37	0.35	0.52	1.00	0.36
PEP	-0.06	0.13	0.16	0.15	0.08	0.07	0.30	0.13	0.19	0.19	0.30	0.19	0.21	0.21	0.17	0.11	0.45	0.33	0.16	0.57	0.31	0.24	0.12	0.20	0.38	0.27	0.24	0.24	0.60	0.18	0.38	0.17	0.13	0.26	0.59	0.45	0.25	0.22	0.17	0.36	0.35	0.46	0.36	0.18	0.30	0.36	0.24	0.47	0.41	0.64	0.51	0.50	0.23	0.47	0.23	0.29	0.31	0.51	0.49	0.30	0.36	1.00