PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3021301094

CUSIP

302130109

Сектор

Industrials

Отрасль

Integrated Freight & Logistics

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.76B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.72

Коэффициент P/E

18.72

Коэффициент PEG

3.83

Общая выручка (12 мес.)

$8.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

$872.48M

Годовой диапазон

$100.47 - $130.80

Целевая цена

$112.87

Процент коротких позиций

5.07%

Коэффициент коротких позиций

3.06

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EXPD с MLI EXPD с BRO EXPD с WST EXPD с ODFL EXPD с ^GSPC EXPD с SPY EXPD с ^IXIC EXPD с LOW EXPD с VOO EXPD с UNP
Популярные сравнения:
EXPD с MLI EXPD с BRO EXPD с WST EXPD с ODFL EXPD с ^GSPC EXPD с SPY EXPD с ^IXIC EXPD с LOW EXPD с VOO EXPD с UNP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Expeditors International of Washington, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,203.70%
1,524.49%
EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Expeditors International of Washington, Inc. показал доход в 0.19% с начала года и -0.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Expeditors International of Washington, Inc. составила 10.56%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

EXPD

С начала года

0.19%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-6.63%

1 год

-0.48%

5 лет

10.37%

10 лет

10.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXPD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.54%3.33%2.46%-7.71%0.19%
2024-0.68%-5.33%1.65%-8.44%8.62%3.84%0.02%-1.13%6.47%-9.44%2.22%-8.39%-11.86%
20234.07%-3.32%5.32%3.38%-2.52%9.81%5.09%-8.32%-1.78%-4.69%10.79%5.70%23.86%
2022-14.75%-9.71%-0.19%-3.96%10.54%-10.46%9.02%-3.16%-14.17%10.80%19.31%-10.46%-21.67%
2021-5.88%2.59%17.26%2.02%14.94%0.72%1.30%-2.81%-4.42%3.47%-0.88%10.42%42.50%
2020-6.38%-3.59%-5.25%7.33%7.39%-0.43%11.14%4.59%2.41%-2.38%1.73%6.42%23.47%
20191.78%8.15%1.27%4.64%-11.75%9.01%0.65%-6.88%4.49%-1.82%3.18%4.36%16.17%
20180.40%0.02%-2.56%0.88%17.33%-1.85%4.20%-3.79%0.34%-8.64%13.94%-10.51%6.52%
2017-1.66%8.26%0.20%-0.71%-4.07%5.81%4.25%-4.72%6.70%-2.47%11.69%-0.14%23.93%
20160.04%1.46%6.62%1.64%-1.33%1.01%0.80%2.47%1.72%-0.10%3.25%0.42%19.30%
2015-2.08%10.58%-0.25%-4.88%0.79%0.59%1.65%4.48%-3.92%5.82%-1.79%-7.09%2.63%
2014-7.66%-3.30%0.30%4.06%11.13%-2.97%-2.22%-4.35%-1.74%5.13%10.53%-4.72%2.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EXPD составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа EXPD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXPD: -0.06
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино EXPD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPD: 0.08
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега EXPD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPD: 1.01
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара EXPD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXPD: -0.07
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина EXPD, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXPD: -0.17
^GSPC: 2.07

Expeditors International of Washington, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.49
EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Expeditors International of Washington, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.46$1.46$1.38$1.34$1.16$1.04$1.00$0.90$0.84$0.80$0.72$0.64

Дивидендный доход

1.32%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Expeditors International of Washington, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$1.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$1.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$1.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$1.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$1.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$1.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.80
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.72
2014$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.64

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
EXPD: 1.3%
У Expeditors International of Washington, Inc. дивидендная доходность составляет 1.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
EXPD: 25.5%
У Expeditors International of Washington, Inc. коэффициент выплат составляет 25.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Expeditors International of Washington, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.17%
-10.73%
EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Expeditors International of Washington, Inc. показал максимальную просадку в 58.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.

Текущая просадка Expeditors International of Washington, Inc. составляет 15.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.07%5 июл. 2006 г.6749 мар. 2009 г.4427 дек. 2010 г.1116
-49.1%17 июл. 1990 г.9121 нояб. 1990 г.892 апр. 1991 г.180
-45.95%14 окт. 1997 г.2476 окт. 1998 г.991 мар. 1999 г.346
-38.58%17 дек. 2010 г.45810 окт. 2012 г.103723 нояб. 2016 г.1495
-35.62%17 дек. 2021 г.19426 сент. 2022 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Expeditors International of Washington, Inc. составляет 14.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.89%
14.23%
EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Expeditors International of Washington, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Expeditors International of Washington, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.0
EXPD: 18.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXPD в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD коэффициент P/E составляет 18.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
EXPD: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXPD по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.53.0
EXPD: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
EXPD: 6.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD коэффициент P/B составляет 6.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию