PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3021301094

CUSIP

302130109

Сектор

Industrials

Отрасль

Integrated Freight & Logistics

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.65B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.13

Цена/прибыль

23.18

PEG коэффициент

3.55

Общая выручка (12 мес.)

$9.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

$1.02B

Годовой диапазон

$110.53 - $131.59

Целевая цена

$117.00

Процент коротких позиций

3.52%

Коэффициент коротких позиций

3.49

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EXPD с BRO EXPD с WST EXPD с MLI EXPD с ^GSPC EXPD с ODFL EXPD с ^IXIC EXPD с SPY EXPD с VOO EXPD с LOW EXPD с UNP
Популярные сравнения:
EXPD с BRO EXPD с WST EXPD с MLI EXPD с ^GSPC EXPD с ODFL EXPD с ^IXIC EXPD с SPY EXPD с VOO EXPD с LOW EXPD с UNP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Expeditors International of Washington, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
12.92%
EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Expeditors International of Washington, Inc. показал доход в -4.53% с начала года и 3.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Expeditors International of Washington, Inc. составила 11.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

EXPD

С начала года

-4.53%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

4.06%

1 год

3.46%

5 лет (среднегодовая)

11.16%

10 лет (среднегодовая)

11.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXPD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.68%-5.33%1.65%-8.44%8.62%3.84%0.02%-1.13%6.47%-9.44%-4.53%
20234.07%-3.32%5.32%3.38%-2.52%9.81%5.09%-8.32%-1.78%-4.69%10.79%5.70%23.86%
2022-14.75%-9.71%-0.19%-3.96%10.54%-10.46%9.02%-3.16%-14.17%10.80%19.31%-10.46%-21.67%
2021-5.88%2.59%17.26%2.02%14.94%0.72%1.30%-2.81%-4.42%3.47%-0.88%10.42%42.50%
2020-6.38%-3.59%-5.25%7.33%7.39%-0.43%11.14%4.59%2.41%-2.38%1.73%6.42%23.47%
20191.78%8.15%1.27%4.64%-11.75%9.01%0.65%-6.88%4.49%-1.82%3.18%4.36%16.17%
20180.40%0.02%-2.56%0.88%17.33%-1.85%4.20%-3.79%0.34%-8.64%13.94%-10.51%6.52%
2017-1.66%8.26%0.20%-0.71%-4.07%5.81%4.25%-4.72%6.70%-2.47%11.69%-0.14%23.93%
20160.04%1.46%6.62%1.64%-1.33%1.01%0.80%2.47%1.72%-0.10%3.25%0.42%19.30%
2015-2.08%10.58%-0.25%-4.88%0.79%0.59%1.65%4.48%-3.92%5.82%-1.79%-7.09%2.63%
2014-7.66%-3.30%0.30%4.06%11.13%-2.97%-2.22%-4.35%-1.74%5.13%10.53%-4.72%2.24%
20138.47%-9.44%-8.03%0.56%9.46%-2.54%5.99%0.60%8.63%2.79%-3.42%1.86%13.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EXPD среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.182.54
Коэффициент Сортино EXPD, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.373.40
Коэффициент Омега EXPD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.47
Коэффициент Кальмара EXPD, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.233.66
Коэффициент Мартина EXPD, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.5316.26
EXPD
^GSPC

Expeditors International of Washington, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.18
2.54
EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Expeditors International of Washington, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.42$1.38$1.34$1.16$1.04$1.00$0.90$0.84$0.80$0.72$0.64$0.60

Дивидендный доход

1.18%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Expeditors International of Washington, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$1.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$1.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$1.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$1.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$1.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.80
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.72
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.64
2013$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.60

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Expeditors International of Washington, Inc. дивидендная доходность составляет 1.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%27.7%
У Expeditors International of Washington, Inc. коэффициент выплат составляет 27.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Expeditors International of Washington, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.30%
-0.88%
EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Expeditors International of Washington, Inc. показал максимальную просадку в 58.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.

Текущая просадка Expeditors International of Washington, Inc. составляет 8.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.07%5 июл. 2006 г.6749 мар. 2009 г.4427 дек. 2010 г.1116
-49.09%17 июл. 1990 г.9121 нояб. 1990 г.892 апр. 1991 г.180
-45.94%14 окт. 1997 г.2476 окт. 1998 г.991 мар. 1999 г.346
-38.58%17 дек. 2010 г.45810 окт. 2012 г.103723 нояб. 2016 г.1495
-35.62%17 дек. 2021 г.19426 сент. 2022 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Expeditors International of Washington, Inc. составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
3.96%
EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Expeditors International of Washington, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Expeditors International of Washington, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Integrated Freight & Logistics.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.023.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD значение P/E равно 23.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.03.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD значение PEG равно 3.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Expeditors International of Washington, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию