Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3021301094

CUSIP

302130109

Сектор

Industrials

Отрасль

Integrated Freight & Logistics

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.72

Цена/прибыль

19.05

PEG коэффициент

3.69

Общая выручка (12 мес.)

$8.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

$872.48M

Годовой диапазон

$107.17 - $130.80

Целевая цена

$115.13

Процент коротких позиций

5.52%

Коэффициент коротких позиций

3.02

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

EXPD с BRO EXPD с WST EXPD с MLI EXPD с ODFL EXPD с SPY EXPD с ^IXIC EXPD с ^GSPC EXPD с VOO EXPD с LOW EXPD с UNP

Популярные сравнения:

EXPD с BRO EXPD с WST EXPD с MLI EXPD с ODFL EXPD с SPY EXPD с ^IXIC EXPD с ^GSPC EXPD с VOO EXPD с LOW EXPD с UNP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Expeditors International of Washington, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Expeditors International of Washington, Inc. показал доход в -1.62% с начала года и -5.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Expeditors International of Washington, Inc. составила 10.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.37%.

EXPD

С начала года

-1.62%

1 месяц

-7.71%

6 месяцев

-8.97%

1 год

-5.03%

5 лет

11.50%

10 лет

10.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXPD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.54%	3.33%	2.46%	-9.37%									-1.62%
2024	-0.68%	-5.33%	1.65%	-8.44%	8.62%	3.84%	0.02%	-1.13%	6.47%	-9.44%	2.22%	-8.39%	-11.86%
2023	4.07%	-3.32%	5.32%	3.38%	-2.52%	9.81%	5.09%	-8.32%	-1.78%	-4.69%	10.79%	5.70%	23.86%
2022	-14.75%	-9.71%	-0.19%	-3.96%	10.54%	-10.46%	9.02%	-3.16%	-14.17%	10.80%	19.31%	-10.46%	-21.67%
2021	-5.88%	2.59%	17.26%	2.02%	14.94%	0.72%	1.30%	-2.81%	-4.42%	3.47%	-0.88%	10.42%	42.50%
2020	-6.38%	-3.59%	-5.25%	7.33%	7.39%	-0.43%	11.14%	4.59%	2.41%	-2.38%	1.73%	6.42%	23.47%
2019	1.78%	8.15%	1.27%	4.64%	-11.75%	9.01%	0.65%	-6.88%	4.49%	-1.82%	3.18%	4.36%	16.17%
2018	0.40%	0.02%	-2.56%	0.88%	17.33%	-1.85%	4.20%	-3.79%	0.34%	-8.64%	13.94%	-10.51%	6.52%
2017	-1.66%	8.26%	0.20%	-0.71%	-4.07%	5.81%	4.25%	-4.72%	6.70%	-2.47%	11.69%	-0.14%	23.93%
2016	0.04%	1.46%	6.62%	1.64%	-1.33%	1.01%	0.80%	2.47%	1.72%	-0.10%	3.25%	0.42%	19.30%
2015	-2.08%	10.58%	-0.25%	-4.88%	0.79%	0.59%	1.65%	4.48%	-3.92%	5.82%	-1.79%	-7.09%	2.63%
2014	-7.66%	-3.30%	0.30%	4.06%	11.13%	-2.97%	-2.22%	-4.35%	-1.74%	5.13%	10.53%	-4.72%	2.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EXPD составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

EXPD: -0.29

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

EXPD: -0.24

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

EXPD: 0.97

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

EXPD: -0.38

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

EXPD: -0.76

^GSPC: -0.79

Expeditors International of Washington, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Expeditors International of Washington, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$1.46	$1.46	$1.38	$1.34	$1.16	$1.04	$1.00	$0.90	$0.84	$0.80	$0.72	$0.64
Дивидендный доход	1.34%	1.32%	1.08%	1.29%	0.86%	1.09%	1.28%	1.32%	1.30%	1.51%	1.60%	1.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Expeditors International of Washington, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00									$0.00
2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.73	$1.46
2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$1.38
2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$1.34
2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$1.16
2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.52	$0.00	$1.04
2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$1.00
2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.90
2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.84
2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.80
2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.72
2014					$0.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.64

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

EXPD: 1.3%

У Expeditors International of Washington, Inc. дивидендная доходность составляет 1.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

EXPD: 25.5%

У Expeditors International of Washington, Inc. коэффициент выплат составляет 25.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Expeditors International of Washington, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Expeditors International of Washington, Inc. показал максимальную просадку в 58.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.

Текущая просадка Expeditors International of Washington, Inc. составляет 16.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-58.07%	5 июл. 2006 г.	674	9 мар. 2009 г.	442	7 дек. 2010 г.	1116
-49.1%	17 июл. 1990 г.	91	21 нояб. 1990 г.	89	2 апр. 1991 г.	180
-45.95%	14 окт. 1997 г.	247	6 окт. 1998 г.	99	1 мар. 1999 г.	346
-38.58%	17 дек. 2010 г.	458	10 окт. 2012 г.	1037	23 нояб. 2016 г.	1495
-35.62%	17 дек. 2021 г.	194	26 сент. 2022 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Expeditors International of Washington, Inc. составляет 12.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Expeditors International of Washington, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Expeditors International of Washington, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Integrated Freight & Logistics.

PE Ratio

EXPD: 19.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD значение P/E равно 19.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

EXPD: 3.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD значение PEG равно 3.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Expeditors International of Washington, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество