PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3021301094

CUSIP

302130109

Сектор

Industrials

Отрасль

Integrated Freight & Logistics

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.23B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.02

Коэффициент P/E

18.47

Коэффициент PEG

4.01

Общая выручка (12 мес.)

$11.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

$1.15B

Годовой диапазон

$99.78 - $129.91

Целевая цена

$107.57

Процент коротких позиций

5.47%

Коэффициент коротких позиций

4.10

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expeditors International of Washington, Inc.

Популярные сравнения:
EXPD с BRO EXPD с MLI EXPD с WST EXPD с ODFL EXPD с ^GSPC EXPD с SPY EXPD с ^IXIC EXPD с VOO EXPD с LOW EXPD с UNP
Популярные сравнения:
EXPD с BRO EXPD с MLI EXPD с WST EXPD с ODFL EXPD с ^GSPC EXPD с SPY EXPD с ^IXIC EXPD с VOO EXPD с LOW EXPD с UNP

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) показал доход в 1.09% с начала года и -6.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXPD составила 10.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

EXPD

С начала года

1.09%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-7.82%

1 год

-6.26%

3 года

1.62%

5 лет

8.49%

10 лет

10.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXPD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.54%3.33%2.46%-8.60%2.57%-0.67%1.09%
2024-0.68%-5.33%1.65%-8.44%8.62%3.84%0.02%-1.13%6.47%-9.44%2.22%-8.39%-11.86%
20234.07%-3.32%5.32%3.38%-2.52%9.81%5.09%-8.32%-1.78%-4.69%10.79%5.70%23.86%
2022-14.75%-9.71%-0.19%-3.96%10.54%-10.46%9.02%-3.16%-14.17%10.80%19.31%-10.46%-21.67%
2021-5.88%2.59%17.26%2.02%14.94%0.72%1.30%-2.81%-4.42%3.47%-0.88%10.42%42.50%
2020-6.38%-3.59%-5.25%7.33%7.39%-0.43%11.14%4.59%2.41%-2.38%1.73%6.42%23.47%
20191.78%8.15%1.27%4.64%-11.75%9.01%0.65%-6.88%4.49%-1.82%3.18%4.36%16.17%
20180.40%0.02%-2.56%0.88%17.33%-1.85%4.20%-3.79%0.34%-8.64%13.94%-10.51%6.52%
2017-1.66%8.26%0.20%-0.71%-4.07%5.81%4.25%-4.72%6.70%-2.47%11.69%-0.14%23.93%
20160.04%1.46%6.62%1.64%-1.33%1.01%0.80%2.47%1.72%-0.10%3.25%0.42%19.30%
2015-2.08%10.58%-0.25%-4.88%0.79%0.59%1.65%4.48%-3.92%5.82%-1.79%-7.09%2.63%
2014-7.66%-3.30%0.30%4.06%11.13%-2.97%-2.22%-4.35%-1.74%5.13%10.53%-4.72%2.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EXPD составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Expeditors International of Washington, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.24
  • За 5 лет: 0.34
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Expeditors International of Washington, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.23$1.46$1.38$1.34$1.16$1.04$1.00$0.90$0.84$0.80$0.72$0.64

Дивидендный доход

2.01%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Expeditors International of Washington, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$1.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$1.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$1.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$1.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$1.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$1.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.80
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.72
2014$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.64

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Expeditors International of Washington, Inc. дивидендная доходность составляет 2.01%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Expeditors International of Washington, Inc. коэффициент выплат составляет 37.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Expeditors International of Washington, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Expeditors International of Washington, Inc. показал максимальную просадку в 58.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.

Текущая просадка Expeditors International of Washington, Inc. составляет 14.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.07%5 июл. 2006 г.6749 мар. 2009 г.4427 дек. 2010 г.1116
-49.1%17 июл. 1990 г.9121 нояб. 1990 г.892 апр. 1991 г.180
-45.95%14 окт. 1997 г.2476 окт. 1998 г.991 мар. 1999 г.346
-38.58%17 дек. 2010 г.45810 окт. 2012 г.103723 нояб. 2016 г.1495
-35.62%17 дек. 2021 г.19426 сент. 2022 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Expeditors International of Washington, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Expeditors International of Washington, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 15.7% выше.

1.001.502.002.5020212022202320242025
1.47
1.27
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Expeditors International of Washington, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXPD в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD коэффициент P/E составляет 18.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXPD по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD коэффициент PEG составляет 4.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию