PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3021301094

CUSIP

302130109

Сектор

Industrials

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.23B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.14

Цена/прибыль

22.55

PEG коэффициент

3.46

Общая выручка (12 мес.)

$9.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

$1.02B

Годовой диапазон

$109.87 - $130.80

Целевая цена

$117.00

Процент коротких позиций

5.04%

Коэффициент коротких позиций

4.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EXPD с BRO EXPD с WST EXPD с MLI EXPD с ODFL EXPD с ^GSPC EXPD с ^IXIC EXPD с SPY EXPD с VOO EXPD с LOW EXPD с UNP
Популярные сравнения:
EXPD с BRO EXPD с WST EXPD с MLI EXPD с ODFL EXPD с ^GSPC EXPD с ^IXIC EXPD с SPY EXPD с VOO EXPD с LOW EXPD с UNP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Expeditors International of Washington, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20,295.17%
1,656.61%
EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Expeditors International of Washington, Inc. показал доход в -11.29% с начала года и -10.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Expeditors International of Washington, Inc. составила 11.04%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


EXPD

С начала года

-11.29%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-11.29%

1 год

-10.92%

5 лет

9.11%

10 лет

11.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXPD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.68%-5.33%1.65%-8.44%8.62%3.84%0.02%-1.13%6.47%-9.44%2.22%-11.29%
20234.07%-3.32%5.32%3.38%-2.52%9.81%5.09%-8.32%-1.78%-4.69%10.79%5.70%23.86%
2022-14.75%-9.71%-0.19%-3.96%10.54%-10.46%9.02%-3.16%-14.17%10.80%19.31%-10.46%-21.67%
2021-5.88%2.59%17.26%2.02%14.94%0.72%1.30%-2.81%-4.42%3.47%-0.88%10.42%42.50%
2020-6.38%-3.59%-5.25%7.33%7.39%-0.43%11.14%4.59%2.41%-2.38%1.73%6.42%23.47%
20191.78%8.15%1.27%4.64%-11.75%9.01%0.65%-6.88%4.49%-1.82%3.18%4.36%16.17%
20180.40%0.02%-2.56%0.88%17.33%-1.85%4.20%-3.79%0.34%-8.64%13.94%-10.51%6.52%
2017-1.66%8.26%0.20%-0.71%-4.07%5.81%4.25%-4.72%6.70%-2.47%11.69%-0.14%23.93%
20160.04%1.46%6.62%1.64%-1.33%1.01%0.80%2.47%1.72%-0.10%3.25%0.42%19.30%
2015-2.08%10.58%-0.25%-4.88%0.79%0.59%1.65%4.48%-3.92%5.82%-1.79%-7.09%2.63%
2014-7.66%-3.30%0.30%4.06%11.13%-2.97%-2.22%-4.35%-1.74%5.13%10.53%-4.72%2.24%
20138.47%-9.44%-8.03%0.56%9.46%-2.54%5.99%0.60%8.63%2.79%-3.42%1.86%13.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EXPD составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPD, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.512.10
Коэффициент Сортино EXPD, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.572.80
Коэффициент Омега EXPD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.39
Коэффициент Кальмара EXPD, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.633.09
Коэффициент Мартина EXPD, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.3813.49
EXPD
^GSPC

Expeditors International of Washington, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.51
2.10
EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Expeditors International of Washington, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.46$1.38$1.34$1.16$1.04$1.00$0.90$0.84$0.80$0.72$0.64$0.60

Дивидендный доход

1.31%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Expeditors International of Washington, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$1.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$1.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$1.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$1.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$1.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$1.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.80
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.72
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.64
2013$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.3%
У Expeditors International of Washington, Inc. дивидендная доходность составляет 1.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%28.5%
У Expeditors International of Washington, Inc. коэффициент выплат составляет 28.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Expeditors International of Washington, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.79%
-2.62%
EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Expeditors International of Washington, Inc. показал максимальную просадку в 58.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.

Текущая просадка Expeditors International of Washington, Inc. составляет 14.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.07%5 июл. 2006 г.6749 мар. 2009 г.4427 дек. 2010 г.1116
-49.1%17 июл. 1990 г.9121 нояб. 1990 г.892 апр. 1991 г.180
-45.95%14 окт. 1997 г.2476 окт. 1998 г.991 мар. 1999 г.346
-38.58%17 дек. 2010 г.45810 окт. 2012 г.103723 нояб. 2016 г.1495
-35.62%17 дек. 2021 г.19426 сент. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Expeditors International of Washington, Inc. составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.97%
3.79%
EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Expeditors International of Washington, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Expeditors International of Washington, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Integrated Freight & Logistics.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.022.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD значение P/E равно 22.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.03.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD значение PEG равно 3.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Expeditors International of Washington, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab