- ISIN
- US3021301094
- CUSIP
- 302130109
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.73B
- Enterprise Value
- $23.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.83
- Коэффициент P/E
- 26.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.88B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.26B
- Годовой диапазон
- $112.95 - $187.74
- Целевая цена
- $160.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 43.39%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $242.84M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EXPD
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) прибавил 22.4% с начала года. По цене $181 за акцию EXPD торгуется на 3.4% ниже 52-недельного максимума в $188. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EXPD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,547.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) показал доход в 22.37% с начала года и 57.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXPD составила 14.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Expeditors International of Washington, Inc.
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 9.48%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 22.37%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 14.90%
- Всё время*
- 17.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EXPD по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был авг. 1990 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EXPD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 4 мая 2006 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 31 авг. 1998 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.74% | -9.66% | -1.24% | 3.25% | 6.83% | 3.69% | 3.01% | 8.05% | 22.37% | ||||
| 2025 | 2.54% | 3.33% | 2.46% | -8.60% | 2.57% | 2.05% | 1.74% | 3.70% | 1.70% | -0.56% | 20.51% | 1.97% | 36.16% |
| 2024 | -0.68% | -5.33% | 1.65% | -8.44% | 8.62% | 3.84% | 0.02% | -1.13% | 6.47% | -9.44% | 2.22% | -8.39% | -11.86% |
| 2023 | 4.07% | -3.32% | 5.32% | 3.38% | -2.52% | 9.81% | 5.09% | -8.32% | -1.78% | -4.69% | 10.79% | 5.70% | 23.86% |
| 2022 | -14.75% | -9.71% | -0.19% | -3.96% | 10.53% | -10.46% | 9.02% | -3.16% | -14.17% | 10.80% | 19.31% | -10.46% | -21.68% |
| 2021 | -5.88% | 2.59% | 17.26% | 2.02% | 14.94% | 0.72% | 1.30% | -2.81% | -4.42% | 3.47% | -0.88% | 10.42% | 42.50% |
Метрики бенчмарка
Expeditors International of Washington, Inc. has an annualized alpha of 13.35%, beta of 0.92, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 133.30% of S&P 500 Index gains but only 96.22% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.35%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 133.30%
- Участие в снижении
- 96.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXPD имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 89% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXPD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.50 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 10.58 | -1.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Expeditors International of Washington, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 32 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.58 | $1.54 | $1.46 | $1.38 | $1.34 | $1.16 | $1.04 | $1.00 | $0.90 | $0.84 | $0.80 | $0.72 |
Дивидендный доход | 0.87% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Expeditors International of Washington, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $1.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $1.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Expeditors International of Washington, Inc. дивидендная доходность составляет 0.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Expeditors International of Washington, Inc. коэффициент выплат составляет 22.74%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Expeditors International of Washington, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Expeditors International of Washington, Inc. показал максимальную просадку в 58.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.
Текущая просадка Expeditors International of Washington, Inc. составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.07%март 2009 г. | 2y 8mo | 1y 9mo | 4y 5moиюль 2006 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.09%нояб. 1990 г. | 4mo 7d | 4mo 12d | 8mo 19dиюль 1990 г. - апр. 1991 г. | — |
-45.95%окт. 1998 г. | 11mo 27d | 4mo 26d | 1y 4moокт. 1997 г. - март 1999 г. | — |
-38.58%окт. 2012 г. | 1y 9mo | 4y 1mo | 5y 11moдек. 2010 г. - нояб. 2016 г. | — |
-35.62%сент. 2022 г. | 9mo 13d | 3y 1mo | 3y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| EXPD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.07% | -56.78% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -9.10% | -6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -18.90% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -25.43% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -33.92% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.17% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -10.69% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 2.14% | +4.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Expeditors International of Washington, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Expeditors International of Washington, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXPD в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD коэффициент P/E составляет 26.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у EXPD коэффициент P/B составляет 11.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EXPD
Добавьте Expeditors International of Washington, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EXPD