PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Republic Services, Inc. (RSG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Republic Services, Inc. (RSG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7607591002

CUSIP

760759100

Сектор

Industrials

Отрасль

Waste Management

Дата IPO

30 июн. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$66.46B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.25

Цена/прибыль

33.96

PEG коэффициент

3.45

Общая выручка (12 мес.)

$15.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.65B

EBITDA (12 мес.)

$4.80B

Годовой диапазон

$155.62 - $214.96

Целевая цена

$223.47

Процент коротких позиций

1.34%

Коэффициент коротких позиций

2.64

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RSG с WM RSG с WCN RSG с WMS RSG с GFL RSG с VOO RSG с SPY RSG с MCD RSG с PSA RSG с JPM RSG с VIGI
Популярные сравнения:
RSG с WM RSG с WCN RSG с WMS RSG с GFL RSG с VOO RSG с SPY RSG с MCD RSG с PSA RSG с JPM RSG с VIGI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Republic Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,819.81%
411.13%
RSG (Republic Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Republic Services, Inc. показал доход в 27.23% с начала года и 32.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Republic Services, Inc. составила 20.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

RSG

С начала года

27.23%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

11.19%

1 год

32.49%

5 лет (среднегодовая)

20.93%

10 лет (среднегодовая)

20.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RSG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.77%7.29%4.27%0.42%-3.40%4.94%0.27%7.15%-3.54%-1.13%27.23%
2023-3.23%3.29%5.26%6.95%-2.07%8.50%-1.34%-4.62%-0.76%4.20%8.99%2.23%29.64%
2022-8.45%-5.78%10.54%1.34%-0.32%-1.87%5.95%2.93%-4.34%-2.51%5.03%-7.04%-6.16%
2021-6.00%-1.58%11.99%7.00%2.71%1.15%7.59%4.87%-2.91%12.11%-1.74%5.79%47.03%
20206.05%-5.04%-16.40%4.37%9.09%-3.51%6.34%6.27%1.14%-5.55%9.70%0.01%9.53%
20196.41%2.24%2.97%3.04%2.14%2.87%2.32%0.68%-2.57%1.11%1.30%1.56%26.62%
20181.76%-2.35%-0.89%-2.34%4.25%1.89%6.03%1.21%-0.44%0.03%6.41%-6.30%8.85%
20170.58%7.96%1.91%0.29%0.98%0.69%0.77%1.59%1.79%-1.50%-0.20%4.65%20.96%
2016-0.66%4.58%4.91%-1.22%2.57%6.92%-0.10%-1.44%0.50%4.32%5.43%3.39%32.86%
2015-1.42%3.12%-0.18%0.17%-0.84%-2.09%8.58%-3.64%1.27%6.17%0.43%0.80%12.40%
2014-3.52%6.49%0.92%2.72%0.88%8.00%-0.11%3.69%-0.07%-1.59%3.15%2.32%24.76%
20138.73%-1.41%5.72%3.27%0.06%0.22%-0.09%-4.13%3.40%0.33%4.30%-4.16%16.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RSG среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RSG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Republic Services, Inc. (RSG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSG, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.352.48
Коэффициент Сортино RSG, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.883.33
Коэффициент Омега RSG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.46
Коэффициент Кальмара RSG, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.353.58
Коэффициент Мартина RSG, с текущим значением в 15.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.2115.96
RSG
^GSPC

Republic Services, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.48
RSG (Republic Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Republic Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.19$2.06$1.91$1.77$1.66$1.56$1.44$1.33$1.24$1.16$1.08$0.99

Дивидендный доход

1.05%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%2.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Republic Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.58$0.00$1.65
2023$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.06
2022$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.91
2021$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.77
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.66
2019$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.56
2018$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.44
2017$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.33
2016$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.24
2015$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.16
2014$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.08
2013$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.99

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Republic Services, Inc. дивидендная доходность составляет 1.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%34.8%
У Republic Services, Inc. коэффициент выплат составляет 34.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Republic Services, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.09%
-2.18%
RSG (Republic Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Republic Services, Inc. показал максимальную просадку в 65.98%, зарегистрированную 21 окт. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1116 торговых сессий.

Текущая просадка Republic Services, Inc. составляет 3.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.98%21 июл. 1998 г.31821 окт. 1999 г.11161 апр. 2004 г.1434
-54.13%12 авг. 2008 г.14611 мар. 2009 г.54812 мая 2011 г.694
-34.02%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.186
-24.34%20 мая 2011 г.558 авг. 2011 г.36928 янв. 2013 г.424
-18.59%9 нояб. 2007 г.16811 июл. 2008 г.186 авг. 2008 г.186

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Republic Services, Inc. составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.82%
4.06%
RSG (Republic Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Republic Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Republic Services, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Waste Management.

PE Ratio
200.0400.0600.034.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у RSG значение P/E равно 34.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.03.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у RSG значение PEG равно 3.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Republic Services, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию