- ISIN
- US7607591002
- CUSIP
- 760759100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Waste Management
- Дата IPO
- 30 июн. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $63.69B
- Enterprise Value
- $64.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.00
- Коэффициент P/E
- 29.59
- Коэффициент PEG
- 2.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.80B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.89B
- Годовой диапазон
- $196.41 - $238.62
- Целевая цена
- $238.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.11%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $297.52M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RSG
Republic Services, Inc. (RSG) снизился на 1.5% с начала года. По цене $207 за акцию RSG торгуется на 13.2% ниже 52-недельного максимума в $239. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RSG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,864.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Republic Services, Inc. (RSG) показал доход в -1.46% с начала года и -9.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RSG составила 16.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Republic Services, Inc.
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -1.46%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 16.89%
- Всё время*
- 11.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RSG по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был авг. 1999 г. с доходностью -46.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RSG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 1999 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший день был 30 авг. 1999 г. с доходностью -32.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 6.47% | -4.36% | -4.20% | -4.20% | 6.31% | -0.90% | -1.68% | -1.46% | ||||
| 2025 | 8.11% | 9.29% | 2.17% | 3.79% | 2.61% | -4.15% | -6.25% | 1.44% | -1.92% | -9.01% | 4.24% | -2.36% | 6.44% |
| 2024 | 3.77% | 7.29% | 4.27% | 0.42% | -3.40% | 4.94% | 0.27% | 7.15% | -3.54% | -1.13% | 10.25% | -7.84% | 23.03% |
| 2023 | -3.23% | 3.29% | 5.27% | 6.95% | -2.07% | 8.50% | -1.34% | -4.62% | -0.76% | 4.20% | 8.99% | 2.23% | 29.64% |
| 2022 | -8.45% | -5.78% | 10.54% | 1.34% | -0.32% | -1.87% | 5.95% | 2.93% | -4.34% | -2.51% | 5.03% | -7.04% | -6.16% |
| 2021 | -6.00% | -1.58% | 11.99% | 7.00% | 2.71% | 1.15% | 7.59% | 4.87% | -2.91% | 12.11% | -1.74% | 5.79% | 47.03% |
Метрики бенчмарка
Republic Services, Inc. has an annualized alpha of 9.46%, beta of 0.66, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1998.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.44%) than losses (65.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.20 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.46%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 84.44%
- Участие в снижении
- 65.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSG имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 18% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Republic Services, Inc. (RSG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.50 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.58 | -11.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Republic Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.50 | $2.37 | $1.65 | $2.06 | $1.91 | $1.77 | $1.66 | $1.56 | $1.44 | $1.33 | $1.24 | $1.16 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Republic Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $1.88 | ||||
| 2025 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $2.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $1.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.77 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Republic Services, Inc. дивидендная доходность составляет 1.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Republic Services, Inc. коэффициент выплат составляет 34.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Republic Services, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Republic Services, Inc. показал максимальную просадку в 65.99%, зарегистрированную 21 окт. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1116 торговых сессий.
Текущая просадка Republic Services, Inc. составляет 18.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.99%окт. 1999 г. | 1y 3mo | 4y 5mo | 5y 8moиюль 1998 г. - апр. 2004 г. | — |
-54.13%март 2009 г. | 7mo 1d | 2y 2mo | 2y 9moавг. 2008 г. - май 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.02%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 21d | 8mo 25dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.34%авг. 2011 г. | 2mo 20d | 1y 5mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
-22.54%май 2026 г. | 11mo 12d | — | 1y 2moиюнь 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| RSG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -56.78% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -9.10% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -18.90% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -25.43% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -33.92% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.66% | -0.17% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -10.69% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 2.14% | +6.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Republic Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Republic Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RSG в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у RSG коэффициент P/E составляет 29.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RSG по сравнению с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у RSG коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у RSG коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у RSG коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RSG
Добавьте Republic Services, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RSG