- ISIN
- US6200763075
- CUSIP
- 620076307
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 3 янв. 1977 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $72.73B
- Enterprise Value
- $82.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.70
- Коэффициент P/E
- 34.49
- Коэффициент PEG
- 2.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.61B
- Годовой диапазон
- $359.36 - $492.22
- Целевая цена
- $506.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 79.90%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 897K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $379.24M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSI
Motorola Solutions, Inc. (MSI) прибавил 15.0% с начала года. По цене $438 за акцию MSI торгуется на 11.0% ниже 52-недельного максимума в $492. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,034.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Motorola Solutions, Inc. (MSI) показал доход в 14.95% с начала года и 2.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSI составила 21.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Motorola Solutions, Inc.
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 14.95%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.35%
- Всё время*
- 9.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1977 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший месяц был янв. 2011 г. с доходностью -38.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MSI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 4 янв. 2011 г. с доходностью -37.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.01% | 19.80% | -9.78% | 1.17% | -8.14% | 3.29% | 4.93% | 0.55% | 14.95% | ||||
| 2025 | 1.52% | -6.19% | -0.28% | 0.59% | -5.68% | 1.49% | 4.40% | 7.63% | -2.99% | -11.06% | -9.10% | 4.03% | -16.17% |
| 2024 | 2.05% | 3.41% | 7.75% | -4.46% | 7.60% | 6.07% | 3.33% | 10.81% | 1.94% | -0.06% | 11.21% | -7.28% | 49.12% |
| 2023 | -0.27% | 2.26% | 9.24% | 1.84% | -3.25% | 4.36% | -2.27% | -1.07% | -3.69% | 2.28% | 15.95% | -2.74% | 23.04% |
| 2022 | -14.63% | -4.96% | 10.27% | -11.77% | 2.83% | -4.24% | 13.83% | 2.02% | -7.69% | 11.49% | 9.01% | -5.01% | -3.81% |
| 2021 | -1.48% | 4.73% | 7.59% | 0.13% | 9.03% | 5.98% | 3.26% | 9.07% | -4.59% | 7.00% | 1.85% | 7.64% | 61.90% |
Метрики бенчмарка
Motorola Solutions, Inc. has an annualized alpha of 3.71%, beta of 1.16, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1977.
- This stock captured 112.96% of S&P 500 Index gains and 112.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.71%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 112.96%
- Участие в снижении
- 112.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSI имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 42% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.50 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 10.58 | -10.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Motorola Solutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.72 | $4.48 | $4.03 | $3.62 | $3.25 | $2.92 | $2.63 | $2.35 | $2.13 | $1.93 | $1.70 | $1.43 |
Дивидендный доход | 1.08% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Motorola Solutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $4.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $4.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $3.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $3.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $2.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Motorola Solutions, Inc. дивидендная доходность составляет 1.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Motorola Solutions, Inc. коэффициент выплат составляет 35.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Motorola Solutions, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Motorola Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 93.60%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3538 торговых сессий.
Текущая просадка Motorola Solutions, Inc. составляет 11.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.60%март 2009 г. | 9y 1d | 14y 24d | 23y 25dмарт 2000 г. - март 2023 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-56.64%окт. 1998 г. | 1y 2mo | 8mo 13d | 1y 11moиюль 1997 г. - июнь 1999 г. | — |
-50.85%окт. 1987 г. | 24d | 2y 6mo | 2y 7moокт. 1987 г. - май 1990 г. | Black Monday1987 |
-47.59%янв. 1991 г. | 6mo 3d | 1y 6mo | 2y 17dиюль 1990 г. - авг. 1992 г. | — |
-44.84%нояб. 1996 г. | 1y 1mo | 8mo 6d | 1y 9moсент. 1995 г. - июль 1997 г. | — |
Показатели просадок
| MSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -56.78% | -36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -9.10% | -16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -18.90% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -25.43% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -33.92% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -0.17% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.63% | -10.69% | -29.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 2.14% | +12.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Motorola Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Motorola Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSI в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у MSI коэффициент P/E составляет 34.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSI по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у MSI коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у MSI коэффициент P/S составляет 6.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у MSI коэффициент P/B составляет 27.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSI
Добавьте Motorola Solutions, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSI