PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Motorola Solutions, Inc. (MSI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Motorola Solutions, Inc. (MSI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6200763075

CUSIP

620076307

Сектор

Technology

Отрасль

Communication Equipment

Дата IPO

3 янв. 1977 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$71.83B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.25

Коэффициент P/E

46.51

Коэффициент PEG

1.76

Общая выручка (12 мес.)

$8.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.29B

EBITDA (12 мес.)

$2.56B

Годовой диапазон

$329.73 - $505.31

Целевая цена

$491.22

Процент коротких позиций

1.53%

Коэффициент коротких позиций

2.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MSI с CSCO MSI с SPY MSI с COST MSI с ZBRA MSI с VOO MSI с AAPL MSI с IVV MSI с SHV MSI с ET MSI с SWPPX
Популярные сравнения:
MSI с CSCO MSI с SPY MSI с COST MSI с ZBRA MSI с VOO MSI с AAPL MSI с IVV MSI с SHV MSI с ET MSI с SWPPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Motorola Solutions, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,204.33%
5,063.75%
MSI (Motorola Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Motorola Solutions, Inc. показал доход в -6.68% с начала года и 25.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Motorola Solutions, Inc. составила 23.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

MSI

С начала года

-6.68%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-6.48%

1 год

25.39%

5 лет

24.45%

10 лет

23.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.52%-6.19%-0.28%-1.73%-6.68%
20242.05%3.41%7.75%-4.46%7.60%6.07%3.33%10.81%1.94%-0.06%11.21%-7.28%49.12%
2023-0.27%2.26%9.24%1.84%-3.25%4.36%-2.27%-1.07%-3.69%2.28%15.95%-2.74%23.04%
2022-14.63%-4.96%10.27%-11.77%2.83%-4.24%13.83%2.02%-7.69%11.49%9.01%-5.01%-3.81%
2021-1.48%4.73%7.59%0.13%9.03%5.98%3.26%9.07%-4.59%7.00%1.85%7.64%61.90%
20209.84%-6.40%-19.45%8.19%-5.90%4.04%-0.24%10.69%1.75%0.80%8.52%-0.44%7.35%
20191.63%22.42%-1.49%3.20%3.48%11.58%-0.46%9.01%-5.48%-2.40%0.59%-3.30%42.19%
201810.10%6.73%-0.33%4.30%-2.27%8.91%4.24%5.82%1.81%-5.82%7.09%-11.97%29.64%
2017-2.63%-2.16%9.81%-0.29%-2.79%4.36%4.54%-2.82%-3.16%6.68%3.94%-3.47%11.44%
2016-2.45%10.06%3.60%-0.67%-7.87%-4.18%5.17%10.97%-0.39%-4.85%10.57%3.88%23.90%
2015-6.96%8.86%-1.36%-10.38%-1.26%-2.25%4.92%7.75%6.01%2.33%2.59%-4.07%4.30%
2014-5.48%3.76%-2.43%-1.10%6.04%-0.81%-4.34%-6.72%7.13%1.93%1.89%2.62%1.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSI составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MSI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSI: 1.18
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MSI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSI: 1.69
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MSI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSI: 1.25
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MSI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSI: 1.20
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MSI, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSI: 3.35
^GSPC: 1.94

Motorola Solutions, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.46
MSI (Motorola Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Motorola Solutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.14$4.03$3.62$3.25$2.92$2.63$2.35$2.13$1.93$1.70$1.43$1.30

Дивидендный доход

0.96%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%1.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Motorola Solutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.09$0.00$1.09
2024$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.09$4.03
2023$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.98$3.62
2022$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.88$3.25
2021$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.79$2.92
2020$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.71$2.63
2019$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.64$2.35
2018$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.57$2.13
2017$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.52$1.93
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.47$1.70
2015$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.41$1.43
2014$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MSI: 1.0%
У Motorola Solutions, Inc. дивидендная доходность составляет 0.96%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
MSI: 29.9%
У Motorola Solutions, Inc. коэффициент выплат составляет 29.93%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Motorola Solutions, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.32%
-10.07%
MSI (Motorola Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Motorola Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 93.56%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2589 торговых сессий.

Текущая просадка Motorola Solutions, Inc. составляет 14.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.56%7 мар. 2000 г.22646 мар. 2009 г.258919 июн. 2019 г.4853
-56.63%17 июл. 1997 г.3085 окт. 1998 г.17415 июн. 1999 г.482
-50.85%2 окт. 1987 г.1726 окт. 1987 г.6362 мая 1990 г.653
-47.59%18 июл. 1990 г.12817 янв. 1991 г.3903 авг. 1992 г.518
-44.84%19 сент. 1995 г.2874 нояб. 1996 г.1698 июл. 1997 г.456

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Motorola Solutions, Inc. составляет 11.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
14.23%
MSI (Motorola Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Motorola Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Motorola Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MSI: 46.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSI в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у MSI коэффициент P/E составляет 46.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MSI: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSI по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у MSI коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MSI: 6.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у MSI коэффициент P/S составляет 6.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MSI: 42.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у MSI коэффициент P/B составляет 42.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию