PortfoliosLab logo
The Williams Companies, Inc. (WMB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9694571004

CUSIP

969457100

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

31 дек. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$72.77B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.82

Коэффициент P/E

32.75

Коэффициент PEG

2.54

Общая выручка (12 мес.)

$7.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

$4.82B

Годовой диапазон

$36.22 - $61.67

Целевая цена

$59.78

Процент коротких позиций

1.93%

Коэффициент коротких позиций

2.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Williams Companies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39,148.67%
4,408.54%
WMB (The Williams Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Williams Companies, Inc. показал доход в 10.05% с начала года и 55.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Williams Companies, Inc. составила 7.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


WMB

С начала года

10.05%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

14.43%

1 год

55.69%

5 лет

33.76%

10 лет

7.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.42%4.96%3.64%-1.22%10.05%
2024-0.49%3.69%9.86%-1.57%8.21%3.57%1.04%6.59%0.80%14.72%11.74%-6.72%62.35%
2023-2.01%-6.64%0.71%1.34%-5.29%15.48%5.58%0.23%-1.14%2.11%6.95%-4.13%11.86%
202214.98%4.48%8.22%2.63%8.08%-14.82%9.23%-0.18%-14.78%14.32%6.02%-3.98%32.83%
20215.89%7.58%5.49%2.83%8.13%2.29%-5.65%-1.44%6.83%8.29%-4.63%-1.34%38.36%
2020-12.77%-7.93%-23.82%36.89%5.47%-5.02%0.58%8.52%-3.51%-2.34%9.33%-2.70%-8.20%
201922.13%-0.89%9.12%-1.36%-6.88%7.76%-12.13%-4.22%3.53%-7.27%1.84%6.14%14.18%
20182.95%-11.56%-9.32%3.50%4.39%2.26%9.74%-0.54%-7.04%-10.52%4.07%-11.67%-23.88%
2017-7.39%-1.73%5.49%3.51%-6.63%6.97%4.95%-6.45%1.96%-5.03%1.93%6.07%2.02%
2016-24.90%-17.15%4.21%20.66%14.29%0.56%10.82%16.56%10.75%-4.98%5.14%2.08%31.18%
2015-2.40%11.81%4.43%1.19%-0.18%13.70%-8.56%-8.16%-22.48%7.03%-7.30%-28.01%-39.14%
20144.98%2.00%-0.78%3.92%11.36%25.07%-2.71%4.96%-5.96%0.29%-6.77%-12.10%21.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WMB составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Williams Companies, Inc. (WMB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа WMB, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMB: 2.24
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WMB, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMB: 2.68
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WMB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMB: 1.38
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WMB, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMB: 4.79
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WMB, с текущим значением в 12.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMB: 12.94
^GSPC: 1.94

The Williams Companies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
0.46
WMB (The Williams Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Williams Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.93$1.90$1.79$1.70$1.64$1.60$1.52$1.36$1.20$1.68$2.45$1.96

Дивидендный доход

3.26%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Williams Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50
2024$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.90
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.79
2022$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.70
2021$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2019$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2018$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2017$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2016$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$1.68
2015$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$2.45
2014$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.57$1.96

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WMB: 3.3%
У The Williams Companies, Inc. дивидендная доходность составляет 3.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
WMB: 101.9%
У The Williams Companies, Inc. коэффициент выплат составляет 101.85%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.17%
-10.07%
WMB (The Williams Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Williams Companies, Inc. показал максимальную просадку в 98.04%, зарегистрированную 25 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.

Текущая просадка The Williams Companies, Inc. составляет 4.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.04%9 июн. 1999 г.78625 июл. 2002 г.4661 июн. 2004 г.1252
-80.96%23 июн. 2015 г.1598 февр. 2016 г.196730 нояб. 2023 г.2126
-75.33%1 июл. 2008 г.1726 мар. 2009 г.7531 мар. 2012 г.925
-53.9%4 февр. 1982 г.13111 авг. 1982 г.2505 авг. 1983 г.381
-44.52%5 окт. 1987 г.444 дек. 1987 г.22626 окт. 1988 г.270

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Williams Companies, Inc. составляет 12.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
14.23%
WMB (The Williams Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Williams Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Williams Companies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
WMB: 32.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WMB в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WMB коэффициент P/E составляет 32.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WMB: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WMB по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WMB коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WMB: 6.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WMB коэффициент P/S составляет 6.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WMB: 5.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WMB коэффициент P/B составляет 5.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию