- ISIN
- US9694571004
- CUSIP
- 969457100
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 31 дек. 1981 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $91.39B
- Enterprise Value
- $120.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.28
- Коэффициент P/E
- 32.72
- Коэффициент PEG
- 1.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.49B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.88B
- Годовой диапазон
- $55.82 - $80.08
- Целевая цена
- $79.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WMB
The Williams Companies, Inc. (WMB) прибавил 26.1% с начала года. По цене $75 за акцию WMB торгуется на 6.7% ниже 52-недельного максимума в $80. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,717.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Williams Companies, Inc. (WMB) показал доход в 26.14% с начала года и 31.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMB составила 17.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
The Williams Companies, Inc.
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 25.76%
- С начала года
- 26.14%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 30.03%
- 10 лет*
- 17.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2002 г. с доходностью +53.8%, в то время как худший месяц был июнь 2002 г. с доходностью -57.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WMB закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 июл. 2002 г. с доходностью +87.7%, в то время как худший день был 22 июл. 2002 г. с доходностью -61.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.89% | 11.09% | -1.90% | 4.85% | -6.45% | 4.90% | 0.52% | 26.14% | |||||
| 2025 | 2.42% | 4.96% | 3.64% | -1.99% | 3.31% | 4.67% | -4.55% | -3.45% | 10.38% | -8.65% | 5.29% | -0.53% | 14.91% |
| 2024 | -0.49% | 3.69% | 9.86% | -1.57% | 8.21% | 3.57% | 1.04% | 6.59% | 0.80% | 14.72% | 11.74% | -6.72% | 62.35% |
| 2023 | -2.01% | -6.64% | 0.71% | 1.34% | -5.29% | 15.48% | 5.58% | 0.23% | -1.14% | 2.11% | 6.95% | -4.13% | 11.86% |
| 2022 | 14.98% | 4.48% | 8.22% | 2.63% | 8.08% | -14.82% | 9.23% | -0.18% | -14.78% | 14.32% | 6.02% | -3.98% | 32.83% |
| 2021 | 5.89% | 7.58% | 5.49% | 2.83% | 8.13% | 2.29% | -5.65% | -1.44% | 6.83% | 8.29% | -4.63% | -1.34% | 38.36% |
Метрики бенчмарка
The Williams Companies, Inc. has an annualized alpha of 8.74%, beta of 1.10, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1981.
- This stock captured 126.79% of S&P 500 Index gains and 121.66% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.74%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 126.79%
- Участие в снижении
- 121.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMB имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Williams Companies, Inc. (WMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.24 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 9.71 | -3.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Williams Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.05 | $2.00 | $1.90 | $1.79 | $1.70 | $1.64 | $1.60 | $1.52 | $1.36 | $1.20 | $1.68 | $2.45 |
Дивидендный доход | 2.74% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Williams Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $1.05 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Williams Companies, Inc. дивидендная доходность составляет 2.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Williams Companies, Inc. коэффициент выплат составляет 88.61%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Williams Companies, Inc. показал максимальную просадку в 98.03%, зарегистрированную 25 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2431 торговую сессию.
Текущая просадка The Williams Companies, Inc. составляет 5.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.03%июль 2002 г. | 3y 1mo | 9y 8mo | 12y 9moиюнь 1999 г. - март 2012 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-80.96%февр. 2016 г. | 7mo 20d | 7y 9mo | 8y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2023 г. | — |
-55.33%авг. 1982 г. | 6mo 8d | 1y 15d | 1y 6moфевр. 1982 г. - авг. 1983 г. | — |
-46.00%авг. 1986 г. | 9mo 14d | 7mo 18d | 1y 4moокт. 1985 г. - март 1987 г. | — |
-45.60%авг. 1990 г. | 10mo 17d | 1y 5mo | 2y 4moокт. 1989 г. - февр. 1992 г. | — |
Показатели просадок
| WMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -56.78% | -41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -9.10% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -18.90% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -25.43% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -33.92% | -34.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -1.00% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -10.70% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 2.09% | +3.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Williams Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Williams Companies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WMB в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WMB коэффициент P/E составляет 32.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WMB по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WMB коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WMB коэффициент P/S составляет 7.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WMB коэффициент P/B составляет 7.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WMB
Добавьте The Williams Companies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WMB