PortfoliosLab logo
General Mills, Inc. (GIS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3703341046

CUSIP

370334104

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

10 июн. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$31.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.49

Коэффициент P/E

12.76

Коэффициент PEG

3.71

Общая выручка (12 мес.)

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

$3.99B

Годовой диапазон

$54.58 - $73.73

Целевая цена

$62.10

Процент коротких позиций

6.13%

Коэффициент коротких позиций

3.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в General Mills, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,518.54%
3,153.51%
GIS (General Mills, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

General Mills, Inc. показал доход в -9.72% с начала года и -18.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность General Mills, Inc. составила 3.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


GIS

С начала года

-9.72%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-18.15%

5 лет

1.92%

10 лет

3.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.72%0.80%-1.37%-4.70%-9.72%
20240.56%-1.12%9.02%1.56%-2.43%-7.99%7.16%7.67%2.16%-7.12%-2.59%-3.76%1.45%
2023-5.96%1.47%7.48%4.36%-5.04%-8.86%-1.80%-9.47%-5.42%2.93%-2.42%2.32%-19.97%
20222.69%-1.82%0.43%5.21%-1.24%8.02%-0.17%2.69%-0.25%7.23%4.56%-1.70%28.09%
2021-0.33%-5.32%11.47%0.08%3.29%-3.07%-2.57%-1.78%3.48%4.16%-0.05%9.08%18.53%
2020-1.59%-6.17%7.69%14.49%5.26%-2.20%3.43%1.07%-3.55%-3.35%2.88%-3.32%13.60%
201915.50%6.05%9.80%0.42%-3.94%6.23%2.05%1.30%2.45%-6.89%4.84%0.45%43.13%
2018-0.54%-13.57%-10.86%-1.87%-3.32%4.66%5.21%-0.11%-6.72%3.21%-3.40%-7.97%-31.55%
20171.94%-3.38%-2.25%-1.73%-1.34%-2.36%1.38%-4.31%-2.82%1.26%8.94%4.83%-0.65%
2016-1.23%4.14%7.65%-2.47%2.35%13.60%1.47%-1.49%-9.80%-2.23%-1.68%1.36%10.31%
2015-0.83%2.50%5.22%-1.45%1.46%-0.77%5.27%-2.49%-1.11%4.35%-0.60%-0.17%11.54%
2014-3.05%4.19%3.58%3.13%3.60%-4.35%-3.81%6.44%-5.49%3.84%1.52%1.10%10.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GIS составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для General Mills, Inc. (GIS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GIS: -0.81
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GIS: -1.03
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GIS: 0.88
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GIS: -0.53
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GIS: -1.41
^GSPC: 2.07

General Mills, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.49
GIS (General Mills, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность General Mills, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.40$2.38$2.26$2.10$2.04$1.98$1.96$1.96$1.94$1.86$1.73$1.61

Дивидендный доход

4.26%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для General Mills, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.60$0.00$0.00$0.60$1.20
2024$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.38
2023$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$2.26
2022$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$2.10
2021$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$2.04
2020$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.98
2019$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.96
2018$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.96
2017$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.94
2016$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.86
2015$0.41$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.73
2014$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.61

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GIS: 4.3%
У General Mills, Inc. дивидендная доходность составляет 4.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
GIS: 53.6%
У General Mills, Inc. коэффициент выплат составляет 53.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что General Mills, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.02%
-10.73%
GIS (General Mills, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

General Mills, Inc. показал максимальную просадку в 45.08%, зарегистрированную 18 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка General Mills, Inc. составляет 33.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.08%20 июл. 2016 г.60918 дек. 2018 г.35213 мая 2020 г.961
-33.34%15 мая 2023 г.4778 апр. 2025 г.
-31.76%2 окт. 2008 г.11720 мар. 2009 г.16613 нояб. 2009 г.283
-30.77%6 янв. 1992 г.64928 июл. 1994 г.5567 окт. 1996 г.1205
-30.47%1 нояб. 1999 г.7110 февр. 2000 г.22022 дек. 2000 г.291

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность General Mills, Inc. составляет 8.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.28%
14.23%
GIS (General Mills, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей General Mills, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается General Mills, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GIS: 12.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GIS в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у GIS коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GIS: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GIS по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у GIS коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GIS: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у GIS коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GIS: 3.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у GIS коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию