PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Becton, Dickinson and Company (BDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Becton, Dickinson and Company (BDX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0758871091

CUSIP

075887109

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Instruments & Supplies

Дата IPO

1 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$67.81B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.94

Цена/прибыль

39.50

PEG коэффициент

1.08

Общая выручка (12 мес.)

$20.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

$12.08B

EBITDA (12 мес.)

$3.78B

Годовой диапазон

$217.86 - $246.89

Целевая цена

$277.94

Процент коротких позиций

0.84%

Коэффициент коротких позиций

2.01

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BDX с ^SP500TR BDX с BSX BDX с DHR BDX с SYK BDX с ABT BDX с SCHD BDX с VYM BDX с VTI BDX с ADP BDX с LOW
Популярные сравнения:
BDX с ^SP500TR BDX с BSX BDX с DHR BDX с SYK BDX с ABT BDX с SCHD BDX с VYM BDX с VTI BDX с ADP BDX с LOW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Becton, Dickinson and Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.28%
10.60%
BDX (Becton, Dickinson and Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Becton, Dickinson and Company показал доход в -6.54% с начала года и -1.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Becton, Dickinson and Company составила 7.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

BDX

С начала года

-6.54%

1 месяц

-7.63%

6 месяцев

-3.95%

1 год

-1.91%

5 лет (среднегодовая)

0.16%

10 лет (среднегодовая)

7.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.06%-1.37%5.48%-5.19%-1.12%1.15%3.14%0.56%-0.13%-3.11%-6.54%
2023-0.82%-7.01%5.95%6.77%-8.53%9.60%5.53%0.30%-7.17%-2.22%-6.57%3.66%-2.67%
20221.06%6.74%-1.62%-4.75%3.48%-3.30%-0.90%3.32%-11.42%5.90%5.67%2.37%5.08%
20214.62%-7.88%1.17%2.33%-2.78%0.89%5.16%-1.58%-2.02%-2.53%-1.02%6.42%1.88%
20201.18%-13.58%-3.06%9.91%-2.22%-2.78%17.58%-13.71%-3.83%-0.67%1.61%6.92%-6.75%
201910.71%-0.27%0.69%-3.60%-3.03%8.30%0.31%0.44%-0.08%1.20%0.98%5.53%22.20%
201813.49%-8.61%-2.06%7.00%-4.43%8.46%4.51%4.59%-0.04%-11.69%9.65%-10.57%6.61%
20177.09%3.25%0.61%1.92%1.21%3.50%3.22%-0.97%-1.39%6.49%9.36%-5.88%31.24%
2016-5.66%1.43%3.42%6.22%3.22%2.28%3.78%0.69%1.80%-6.58%0.71%-1.66%9.22%
2015-0.78%6.26%-1.74%-1.89%-0.26%1.24%7.41%-7.32%-5.51%7.43%5.42%3.00%12.63%
2014-2.14%6.57%2.09%-3.46%4.13%0.97%-1.74%0.80%-2.41%13.08%9.04%-0.40%28.27%
20137.48%4.78%9.18%-1.37%4.58%0.72%4.95%-6.11%3.23%5.11%3.29%2.27%44.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BDX среди акций на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Becton, Dickinson and Company (BDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.122.51
Коэффициент Сортино BDX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.043.37
Коэффициент Омега BDX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.47
Коэффициент Кальмара BDX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.103.63
Коэффициент Мартина BDX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.4916.15
BDX
^GSPC

Becton, Dickinson and Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12
2.48
BDX (Becton, Dickinson and Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Becton, Dickinson and Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 36 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.80$3.68$3.50$3.28$3.12$3.02$2.95$2.87$2.64$2.40$2.18$1.98

Дивидендный доход

1.69%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.61%1.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Becton, Dickinson and Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$2.85
2023$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.95$3.68
2022$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.91$3.50
2021$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.85$3.28
2020$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.81$3.12
2019$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.77$3.02
2018$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.75$2.95
2017$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.73$2.87
2016$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.71$2.64
2015$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.64$2.40
2014$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.59$2.18
2013$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.53$1.98

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Becton, Dickinson and Company дивидендная доходность составляет 1.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%28.9%
У Becton, Dickinson and Company коэффициент выплат составляет 28.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Becton, Dickinson and Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.04%
-2.18%
BDX (Becton, Dickinson and Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Becton, Dickinson and Company показал максимальную просадку в 51.17%, зарегистрированную 26 сент. 2000 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.

Текущая просадка Becton, Dickinson and Company составляет 19.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.17%21 окт. 1998 г.48826 сент. 2000 г.83222 янв. 2004 г.1320
-35.22%24 авг. 1987 г.723 дек. 1987 г.62524 мая 1990 г.697
-34.09%17 янв. 2008 г.21520 нояб. 2008 г.6199 мая 2011 г.834
-29.63%6 февр. 2020 г.3223 мар. 2020 г.5167 апр. 2022 г.548
-27.02%4 апр. 1991 г.1703 дек. 1991 г.24824 нояб. 1992 г.418

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Becton, Dickinson and Company составляет 7.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.30%
4.06%
BDX (Becton, Dickinson and Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Becton, Dickinson and Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Becton, Dickinson and Company по сравнению с аналогами в отрасли Medical Instruments & Supplies.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.039.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у BDX значение P/E равно 39.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у BDX значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Becton, Dickinson and Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию