PortfoliosLab logo
Becton, Dickinson and Company (BDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0758871091

CUSIP

075887109

Сектор

Healthcare

Дата IPO

1 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$58.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.95

Коэффициент P/E

34.36

Коэффициент PEG

0.93

Общая выручка (12 мес.)

$15.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

$2.36B

Годовой диапазон

$193.03 - $250.85

Целевая цена

$273.70

Процент коротких позиций

1.32%

Коэффициент коротких позиций

1.88

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Becton, Dickinson and Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,844.86%
2,141.92%
BDX (Becton, Dickinson and Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Becton, Dickinson and Company показал доход в -9.19% с начала года и -9.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Becton, Dickinson and Company составила 5.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


BDX

С начала года

-9.19%

1 месяц

-10.05%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-9.47%

5 лет

-3.35%

10 лет

5.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.14%-8.91%2.03%-10.47%-9.19%
2024-2.06%-1.37%5.48%-5.19%-1.12%1.15%3.14%0.56%-0.13%-3.11%-5.00%2.73%-5.38%
2023-0.82%-7.01%5.95%6.77%-8.53%9.60%5.53%0.30%-7.17%-2.22%-6.57%3.66%-2.67%
20221.06%6.74%-1.62%-4.75%3.48%-3.30%-0.90%3.32%-11.42%5.90%5.67%2.37%5.08%
20214.62%-7.88%1.17%2.33%-2.78%0.89%5.16%-1.58%-2.02%-2.53%-1.02%6.42%1.88%
20201.18%-13.58%-3.06%9.91%-2.22%-2.78%17.58%-13.71%-3.83%-0.67%1.61%6.92%-6.75%
201910.71%-0.27%0.69%-3.60%-3.03%8.30%0.31%0.44%-0.08%1.20%0.98%5.53%22.20%
201813.49%-8.61%-2.06%7.00%-4.43%8.46%4.51%4.59%-0.04%-11.69%9.65%-10.57%6.61%
20177.09%3.25%0.61%1.92%1.21%3.50%3.22%-0.97%-1.39%6.49%9.36%-5.88%31.24%
2016-5.66%1.43%3.42%6.22%3.22%2.28%3.78%0.69%1.80%-6.58%0.71%-1.66%9.22%
2015-0.78%6.26%-1.74%-1.89%-0.26%1.24%7.41%-7.32%-5.51%7.43%5.42%3.00%12.63%
2014-2.15%6.57%2.09%-3.46%4.13%0.97%-1.74%0.80%-2.41%13.08%9.04%-0.40%28.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BDX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Becton, Dickinson and Company (BDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BDX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDX: -0.52
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDX: -0.57
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDX: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BDX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDX: -0.38
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BDX, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDX: -1.63
^GSPC: 1.94

Becton, Dickinson and Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.46
BDX (Becton, Dickinson and Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Becton, Dickinson and Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 37 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.98$3.89$3.68$3.50$3.28$3.12$3.02$2.95$2.87$2.64$2.40$2.18

Дивидендный доход

1.94%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Becton, Dickinson and Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.04$0.00$1.04
2024$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.04$3.89
2023$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.95$3.68
2022$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.91$3.50
2021$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.85$3.28
2020$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.81$3.12
2019$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.77$3.02
2018$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.75$2.95
2017$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.73$2.87
2016$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.71$2.64
2015$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.64$2.40
2014$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.59$2.18

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BDX: 1.9%
У Becton, Dickinson and Company дивидендная доходность составляет 1.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
BDX: 28.6%
У Becton, Dickinson and Company коэффициент выплат составляет 28.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Becton, Dickinson and Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.57%
-10.07%
BDX (Becton, Dickinson and Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Becton, Dickinson and Company показал максимальную просадку в 51.17%, зарегистрированную 26 сент. 2000 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.

Текущая просадка Becton, Dickinson and Company составляет 25.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.17%21 окт. 1998 г.48826 сент. 2000 г.83222 янв. 2004 г.1320
-35.22%24 авг. 1987 г.723 дек. 1987 г.62524 мая 1990 г.697
-34.09%17 янв. 2008 г.21520 нояб. 2008 г.6199 мая 2011 г.834
-29.63%6 февр. 2020 г.3223 мар. 2020 г.5167 апр. 2022 г.548
-28.64%28 июл. 2023 г.43421 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Becton, Dickinson and Company составляет 10.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
14.23%
BDX (Becton, Dickinson and Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Becton, Dickinson and Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Becton, Dickinson and Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BDX: 34.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BDX в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у BDX коэффициент P/E составляет 34.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BDX: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BDX по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у BDX коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BDX: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у BDX коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BDX: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у BDX коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию