PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Domino's Pizza, Inc. (DPZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS25754A2015
CUSIP25754A201
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльRestaurants

Основные показатели

Рыночная капитализация$14.42B
Прибыль на акцию (12 мес.)$16.25
Цена/прибыль25.38
PEG коэффициент2.04
Общая выручка (12 мес.)$4.61B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.80B
EBITDA (12 мес.)$959.02M
Годовой диапазон$325.81 - $539.19
Целевая цена$491.04
Процент коротких позиций5.98%
Коэффициент коротких позиций2.96

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DPZ с CMG, DPZ с YUM, DPZ с VOO, DPZ с HD, DPZ с PEP, DPZ с SCHD, DPZ с TSLA, DPZ с VDC, DPZ с VUG, DPZ с MAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Domino's Pizza, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.68%
8.81%
DPZ (Domino's Pizza, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Domino's Pizza, Inc. показал доход в 1.05% с начала года и 8.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Domino's Pizza, Inc. составила 19.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.05%18.13%
1 месяц-6.53%1.45%
6 месяцев-6.68%8.81%
1 год8.72%26.52%
5 лет (среднегодовая)12.06%13.43%
10 лет (среднегодовая)19.58%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DPZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.39%5.19%11.20%6.52%-3.91%1.81%-16.97%-3.38%1.05%
20231.91%-16.71%12.65%-3.76%-8.70%16.73%17.73%-2.35%-1.92%-10.51%15.90%5.24%20.69%
2022-19.44%-4.94%-5.56%-16.96%7.45%7.62%0.62%-5.16%-16.32%7.11%17.00%-10.62%-37.88%
2021-3.31%-6.54%6.42%14.83%1.07%9.51%12.65%-1.64%-7.56%2.52%7.19%7.86%48.39%
2020-4.09%20.48%-4.31%11.68%6.61%-4.05%4.65%5.78%4.20%-11.04%3.77%-2.12%31.63%
201914.41%-11.56%3.13%4.84%3.30%-0.21%-12.13%-7.23%8.11%11.05%8.35%0.04%19.63%
201814.76%2.56%5.27%3.50%4.03%12.43%-6.91%13.67%-1.07%-8.82%3.17%-10.38%32.37%
20179.61%8.75%-2.66%-1.58%16.72%0.14%-11.83%-2.27%9.20%-7.83%1.73%1.76%19.82%
20162.41%16.77%-0.60%-8.33%-0.00%9.01%12.12%1.54%1.78%11.45%-0.71%-5.01%44.69%
20155.18%2.50%-0.65%7.26%0.75%4.65%0.39%-6.94%2.15%-1.15%0.75%3.81%19.52%
20141.38%11.97%-2.33%-3.36%-2.59%1.23%-1.49%4.79%2.34%15.37%5.70%0.61%36.91%
20136.93%2.25%8.46%7.31%7.37%-1.56%7.62%-1.82%10.94%-1.31%3.09%1.04%62.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DPZ среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DPZ, с текущим значением в 5252
DPZ (Domino's Pizza, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа DPZ, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DPZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DPZ, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DPZ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DPZ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DPZ, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DPZ, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

Domino's Pizza, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.27
2.10
DPZ (Domino's Pizza, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Domino's Pizza, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.74 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.74$4.84$4.40$3.76$3.12$2.60$2.20$1.84$1.52$1.24$1.00$0.80

Дивидендный доход

1.39%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Domino's Pizza, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.51$4.53
2023$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.21$4.84
2022$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$4.40
2021$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$3.76
2020$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$3.12
2019$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60
2018$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2017$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.84
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2015$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.24
2014$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2013$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Domino's Pizza, Inc. дивидендная доходность составляет 1.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%35.3%
У Domino's Pizza, Inc. коэффициент выплат составляет 35.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Domino's Pizza, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-24.24%
-0.58%
DPZ (Domino's Pizza, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Domino's Pizza, Inc. показал максимальную просадку в 86.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 617 торговых сессий.

Текущая просадка Domino's Pizza, Inc. составляет 24.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.66%25 июл. 2007 г.33720 нояб. 2008 г.6175 мая 2011 г.954
-47.81%3 янв. 2022 г.35431 мая 2023 г.
-25.34%31 авг. 2018 г.24827 авг. 2019 г.7512 дек. 2019 г.323
-24.78%20 мар. 2012 г.6013 июн. 2012 г.761 окт. 2012 г.136
-23.71%5 окт. 2020 г.1055 мар. 2021 г.403 мая 2021 г.145

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Domino's Pizza, Inc. составляет 6.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.91%
4.08%
DPZ (Domino's Pizza, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Domino's Pizza, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Domino's Pizza, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Restaurants.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.025.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DPZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DPZ значение P/E равно 25.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.02.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DPZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DPZ значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Domino's Pizza, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию