PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Domino's Pizza, Inc. (DPZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS25754A2015
CUSIP25754A201
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльRestaurants

Основные показатели

Рыночная капитализация$15.97B
Прибыль на акцию$14.67
Цена/прибыль31.25
PEG коэффициент2.76
Выручка (12 мес.)$4.48B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.16B
EBITDA (12 мес.)$872.11M
Годовой диапазон$282.03 - $474.59
Целевая цена$493.00
Процент коротких позиций6.24%
Коэффициент коротких позиций2.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с DPZ

Domino's Pizza, Inc.

Популярные сравнения: DPZ с CMG, DPZ с VOO, DPZ с YUM, DPZ с SCHD, DPZ с HD, DPZ с TSLA, DPZ с PEP, DPZ с VDC, DPZ с MAIN, DPZ с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Domino's Pizza, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7,934.15%
371.18%
DPZ (Domino's Pizza, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Domino's Pizza, Inc. показал доход в 20.94% с начала года и 53.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Domino's Pizza, Inc. составила 21.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.94%10.16%
1 месяц11.71%3.47%
6 месяцев30.80%22.20%
1 год53.73%30.45%
5 лет (среднегодовая)15.24%13.16%
10 лет (среднегодовая)21.82%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.39%5.19%
2023-2.35%-1.92%-10.51%15.90%5.24%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
2.11
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Domino's Pizza, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.11. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.11
2.79
DPZ (Domino's Pizza, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Domino's Pizza, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.14 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.14$4.84$4.40$3.76$3.12$2.60$2.20$1.84$1.52$1.24$1.00$0.80

Дивидендный доход

1.03%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Domino's Pizza, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.21
2022$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10
2021$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94
2020$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78
2019$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65
2018$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55
2017$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2015$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31
2014$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2013$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.0%
У Domino's Pizza, Inc. дивидендная доходность составляет 1.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%35.0%
У Domino's Pizza, Inc. коэффициент выплат составляет 35.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Domino's Pizza, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-9.33%
0
DPZ (Domino's Pizza, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Domino's Pizza, Inc. показал максимальную просадку в 86.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 617 торговых сессий.

Текущая просадка Domino's Pizza, Inc. составляет 9.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.66%25 июл. 2007 г.33720 нояб. 2008 г.6175 мая 2011 г.954
-47.81%3 янв. 2022 г.35431 мая 2023 г.
-25.34%31 авг. 2018 г.24827 авг. 2019 г.7512 дек. 2019 г.323
-24.78%20 мар. 2012 г.6013 июн. 2012 г.761 окт. 2012 г.136
-23.71%5 окт. 2020 г.1055 мар. 2021 г.403 мая 2021 г.145

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Domino's Pizza, Inc. составляет 5.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.30%
2.80%
DPZ (Domino's Pizza, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Domino's Pizza, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию