- ISIN
- US25754A2015
- CUSIP
- 25754A201
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 13 июл. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.13B
- Enterprise Value
- $17.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.61
- Коэффициент P/E
- 20.82
- Коэффициент PEG
- 2.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $990.62M
- Годовой диапазон
- $282.00 - $469.00
- Целевая цена
- $401.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 33.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -14.98%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $336.46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DPZ
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) снизился на 11.1% с начала года. По цене $367 за акцию DPZ торгуется на 21.8% ниже 52-недельного максимума в $469. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DPZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $737.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) показал доход в -11.06% с начала года и -16.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DPZ составила 10.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Domino's Pizza, Inc.
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 19.84%
- 6 месяцев
- -7.71%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- -16.43%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 10.91%
- Всё время*
- 20.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DPZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +44.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -51.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DPZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 февр. 2020 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью -25.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.56% | -1.91% | -10.41% | -5.40% | -8.50% | -4.09% | 17.36% | 5.52% | -11.06% | ||||
| 2025 | 6.99% | 9.04% | -5.80% | 6.73% | -3.38% | -4.53% | 2.80% | -1.06% | -5.44% | -7.70% | 5.31% | -0.27% | 0.88% |
| 2024 | 3.39% | 5.19% | 11.20% | 6.52% | -3.91% | 1.81% | -16.97% | -3.38% | 4.23% | -3.82% | 15.10% | -11.56% | 3.18% |
| 2023 | 1.91% | -16.71% | 12.65% | -3.76% | -8.70% | 16.73% | 17.73% | -2.35% | -1.92% | -10.51% | 15.90% | 5.24% | 20.69% |
| 2022 | -19.44% | -4.94% | -5.56% | -16.96% | 7.45% | 7.62% | 0.62% | -5.16% | -16.32% | 7.11% | 17.00% | -10.62% | -37.88% |
| 2021 | -3.31% | -6.54% | 6.42% | 14.83% | 1.07% | 9.51% | 12.65% | -1.64% | -7.56% | 2.52% | 7.19% | 7.86% | 48.39% |
Метрики бенчмарка
Domino's Pizza, Inc. has an annualized alpha of 17.20%, beta of 0.83, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2004.
- This stock captured 113.99% of S&P 500 Index gains but only 60.83% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.20%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 113.99%
- Участие в снижении
- 60.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DPZ имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.50 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 10.58 | -11.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Domino's Pizza, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.46 | $6.96 | $6.04 | $4.84 | $4.40 | $3.76 | $3.12 | $2.60 | $2.20 | $1.84 | $1.52 | $1.24 |
Дивидендный доход | 2.03% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Domino's Pizza, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $0.00 | $0.00 | $3.98 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $6.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $6.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $4.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $4.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $3.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Domino's Pizza, Inc. дивидендная доходность составляет 2.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Domino's Pizza, Inc. коэффициент выплат составляет 41.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Domino's Pizza, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Domino's Pizza, Inc. показал максимальную просадку в 86.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 617 торговых сессий.
Текущая просадка Domino's Pizza, Inc. составляет 30.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.66%нояб. 2008 г. | 1y 3mo | 2y 5mo | 3y 9moиюль 2007 г. - май 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.81%май 2023 г. | 1y 4mo | — | 4y 7moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-25.34%авг. 2019 г. | 12mo 1d | 3mo 17d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. | — |
-24.78%июнь 2012 г. | 2mo 25d | 3mo 20d | 6mo 15dмарт 2012 г. - окт. 2012 г. | — |
-23.71%март 2021 г. | 5mo 1d | 1mo 29d | 7moокт. 2020 г. - май 2021 г. | — |
Показатели просадок
| DPZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -56.78% | -29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.27% | -9.10% | -29.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.13% | -18.90% | -26.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -25.43% | -22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -33.92% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.59% | -0.17% | -30.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -10.69% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 2.14% | +17.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Domino's Pizza, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Domino's Pizza, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DPZ в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у DPZ коэффициент P/E составляет 20.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DPZ по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у DPZ коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DPZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DPZ коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DPZ
Добавьте Domino's Pizza, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DPZ