Domino's Pizza, Inc. (DPZ)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Domino's Pizza, Inc. (DPZ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US25754A2015

CUSIP

25754A201

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Дата IPO

13 июл. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$16.71

Коэффициент P/E

27.93

Коэффициент PEG

2.77

Общая выручка (12 мес.)

$3.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

$740.23M

Годовой диапазон

$391.71 - $535.25

Целевая цена

$489.52

Процент коротких позиций

5.04%

Коэффициент коротких позиций

2.06

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

DPZ с CMG DPZ с YUM DPZ с VOO DPZ с PEP DPZ с VDC DPZ с TSLA DPZ с VUG DPZ с SCHD DPZ с HD DPZ с MAIN

Популярные сравнения:

DPZ с CMG DPZ с YUM DPZ с VOO DPZ с PEP DPZ с VDC DPZ с TSLA DPZ с VUG DPZ с SCHD DPZ с HD DPZ с MAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Domino's Pizza, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

DPZ (Domino's Pizza, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Domino's Pizza, Inc. показал доход в 11.65% с начала года и -0.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Domino's Pizza, Inc. составила 16.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.63%.

DPZ

С начала года

11.65%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

9.63%

1 год

-0.06%

5 лет

6.27%

10 лет

16.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

14.12%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DPZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.99%	9.04%	-5.80%	1.59%									11.65%
2024	3.39%	5.19%	11.20%	6.52%	-3.91%	1.81%	-16.97%	-3.38%	4.23%	-3.82%	15.10%	-11.56%	3.18%
2023	1.91%	-16.71%	12.65%	-3.76%	-8.70%	16.73%	17.73%	-2.35%	-1.92%	-10.51%	15.90%	5.24%	20.69%
2022	-19.44%	-4.94%	-5.56%	-16.96%	7.45%	7.62%	0.62%	-5.16%	-16.32%	7.11%	17.00%	-10.62%	-37.88%
2021	-3.31%	-6.54%	6.42%	14.83%	1.07%	9.51%	12.65%	-1.64%	-7.56%	2.52%	7.19%	7.86%	48.39%
2020	-4.09%	20.48%	-4.31%	11.68%	6.61%	-4.05%	4.65%	5.78%	4.20%	-11.04%	3.77%	-2.12%	31.63%
2019	14.41%	-11.56%	3.13%	4.84%	3.30%	-0.21%	-12.13%	-7.23%	8.11%	11.05%	8.35%	0.04%	19.63%
2018	14.76%	2.56%	5.27%	3.50%	4.03%	12.43%	-6.91%	13.67%	-1.07%	-8.82%	3.17%	-10.38%	32.37%
2017	9.61%	8.75%	-2.66%	-1.58%	16.72%	0.14%	-11.83%	-2.27%	9.20%	-7.83%	1.73%	1.76%	19.82%
2016	2.41%	16.77%	-0.60%	-8.33%	0.00%	9.01%	12.12%	1.54%	1.78%	11.45%	-0.71%	-5.01%	44.69%
2015	5.18%	2.50%	-0.65%	7.26%	0.75%	4.65%	0.39%	-6.94%	2.15%	-1.15%	0.75%	3.81%	19.52%
2014	1.38%	11.97%	-2.33%	-3.36%	-2.59%	1.23%	-1.49%	4.79%	2.34%	15.37%	5.70%	0.61%	36.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DPZ составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

DPZ: -0.09

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

DPZ: 0.10

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

DPZ: 1.01

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

DPZ: -0.11

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

DPZ: -0.18

^GSPC: 1.08

Domino's Pizza, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

DPZ (Domino's Pizza, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Domino's Pizza, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$6.27	$6.04	$4.84	$4.40	$3.76	$3.12	$2.60	$2.20	$1.84	$1.52	$1.24	$1.00
Дивидендный доход	1.34%	1.44%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%	1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Domino's Pizza, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00	$1.74	$0.00									$1.74
2024	$0.00	$0.00	$1.51	$0.00	$0.00	$1.51	$0.00	$0.00	$1.51	$0.00	$0.00	$1.51	$6.04
2023	$0.00	$0.00	$1.21	$0.00	$0.00	$1.21	$0.00	$0.00	$1.21	$0.00	$0.00	$1.21	$4.84
2022	$0.00	$0.00	$1.10	$0.00	$0.00	$1.10	$0.00	$0.00	$1.10	$0.00	$0.00	$1.10	$4.40
2021	$0.00	$0.00	$0.94	$0.00	$0.00	$0.94	$0.00	$0.00	$0.94	$0.00	$0.00	$0.94	$3.76
2020	$0.00	$0.00	$0.78	$0.00	$0.00	$0.78	$0.00	$0.00	$0.78	$0.00	$0.00	$0.78	$3.12
2019	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$2.60
2018	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.55	$2.20
2017	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$1.84
2016	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$1.52
2015	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$1.24
2014			$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$1.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

DPZ: 1.3%

У Domino's Pizza, Inc. дивидендная доходность составляет 1.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

DPZ: 37.6%

У Domino's Pizza, Inc. коэффициент выплат составляет 37.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Domino's Pizza, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DPZ (Domino's Pizza, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Domino's Pizza, Inc. показал максимальную просадку в 86.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 617 торговых сессий.

Текущая просадка Domino's Pizza, Inc. составляет 13.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-86.66%	25 июл. 2007 г.	337	20 нояб. 2008 г.	617	5 мая 2011 г.	954
-47.81%	3 янв. 2022 г.	354	31 мая 2023 г.	—	—	—
-25.34%	31 авг. 2018 г.	248	27 авг. 2019 г.	75	12 дек. 2019 г.	323
-24.78%	20 мар. 2012 г.	66	21 июн. 2012 г.	70	1 окт. 2012 г.	136
-23.71%	5 окт. 2020 г.	105	5 мар. 2021 г.	40	3 мая 2021 г.	145

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Domino's Pizza, Inc. составляет 11.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

DPZ (Domino's Pizza, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Domino's Pizza, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Domino's Pizza, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

DPZ: 27.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DPZ в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у DPZ коэффициент P/E составляет 27.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

DPZ: 2.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DPZ по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у DPZ коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

DPZ: 3.4

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DPZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DPZ коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

DPZ: 0.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DPZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DPZ коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Domino's Pizza, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Domino's Pizza, Inc. (DPZ)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество