C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
Информация о компании
US12541W2098
12541W209
15 окт. 1997 г.
Основные показатели
$10.68B
$4.19
21.47
1.90
$17.36B
$5.09B
$807.40M
$79.33 - $114.09
$109.09
5.07%
3.14
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в C.H. Robinson Worldwide, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) показал доход в -12.75% с начала года и 13.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHRW составила 5.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
CHRW
-12.75%
3.01%
-15.97%
13.46%
6.50%
5.73%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHRW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.71% | 2.14% | 1.41% | -12.87% | 0.40% | -12.75% | |||||||
| 2024 | -2.66% | -11.18% | 2.78% | -6.75% | 21.65% | 2.74% | 1.06% | 16.24% | 7.28% | -6.64% | 2.47% | -1.57% | 22.89% |
| 2023 | 9.40% | -0.21% | 0.02% | 1.51% | -6.28% | 0.45% | 6.18% | -9.15% | -4.76% | -4.99% | 1.02% | 5.29% | -3.10% |
| 2022 | -2.77% | -7.62% | 12.01% | -1.45% | 2.22% | -6.11% | 9.20% | 3.12% | -15.22% | 1.46% | 2.56% | -8.08% | -13.09% |
| 2021 | -8.85% | 6.18% | 5.62% | 1.73% | -0.06% | -2.94% | -4.80% | 1.00% | -2.84% | 11.48% | -1.96% | 13.78% | 17.19% |
| 2020 | -7.65% | -4.60% | -3.22% | 7.10% | 14.43% | -1.95% | 18.54% | 4.89% | 4.49% | -13.47% | 6.26% | 0.45% | 22.95% |
| 2019 | 3.19% | 4.74% | -3.75% | -6.89% | -1.69% | 6.59% | -0.74% | 0.91% | 0.95% | -10.78% | 1.60% | 2.43% | -4.71% |
| 2018 | 2.66% | 2.08% | 0.87% | -1.79% | -4.98% | -3.84% | 10.24% | 4.17% | 2.40% | -9.08% | 3.71% | -8.38% | -3.63% |
| 2017 | 3.82% | 5.67% | -3.29% | -5.94% | -7.21% | 2.49% | -4.48% | 8.35% | 7.74% | 3.19% | 10.34% | 3.37% | 24.56% |
| 2016 | 4.43% | 7.81% | 6.95% | -4.39% | 5.65% | -0.40% | -6.24% | 0.33% | 1.50% | -3.32% | 9.88% | -1.55% | 20.99% |
| 2015 | -4.90% | 4.32% | -0.95% | -12.06% | -4.13% | 1.70% | 12.44% | -3.88% | 1.10% | 2.36% | -2.81% | -7.37% | -15.16% |
| 2014 | 0.33% | -11.41% | 1.70% | 12.43% | 1.63% | 7.19% | 5.75% | 1.19% | -2.34% | 4.36% | 6.55% | 2.10% | 31.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CHRW составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность C.H. Robinson Worldwide, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.47 | $2.46 | $2.44 | $2.26 | $2.08 | $2.04 | $2.01 | $1.88 | $1.81 | $1.74 | $1.57 | $1.43 |
Дивидендный доход | 2.76% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для C.H. Robinson Worldwide, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.88 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.81 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.74 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.57 |
| 2014 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У C.H. Robinson Worldwide, Inc. дивидендная доходность составляет 2.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У C.H. Robinson Worldwide, Inc. коэффициент выплат составляет 51.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что C.H. Robinson Worldwide, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
C.H. Robinson Worldwide, Inc. показал максимальную просадку в 44.55%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.
Текущая просадка C.H. Robinson Worldwide, Inc. составляет 20.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.55% | 3 апр. 1998 г. | 131 | 8 окт. 1998 г. | 73 | 25 янв. 1999 г. | 204 |
| -42.35% | 7 мая 2008 г. | 211 | 9 мар. 2009 г. | 350 | 28 июл. 2010 г. | 561 |
| -40.55% | 26 авг. 2022 г. | 411 | 16 апр. 2024 г. | 167 | 12 дек. 2024 г. | 578 |
| -37.7% | 11 сент. 2018 г. | 378 | 12 мар. 2020 г. | 104 | 10 авг. 2020 г. | 482 |
| -35.13% | 8 июл. 2011 г. | 265 | 25 июл. 2012 г. | 605 | 19 дек. 2014 г. | 870 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность C.H. Robinson Worldwide, Inc. составляет 8.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей C.H. Robinson Worldwide, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании C.H. Robinson Worldwide, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 11.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается C.H. Robinson Worldwide, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHRW в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CHRW коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHRW по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CHRW коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHRW по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CHRW коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHRW по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CHRW коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |