- ISIN
- US12541W2098
- CUSIP
- 12541W209
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 15 окт. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.11B
- Enterprise Value
- $19.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.23
- Коэффициент P/E
- 29.37
- Коэффициент PEG
- 5.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $676.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $909.95M
- Годовой диапазон
- $115.71 - $210.33
- Целевая цена
- $196.23
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 38.91%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $422.89M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) снизился на 3.8% с начала года. По цене $154 за акцию CHRW торгуется на 27.0% ниже 52-недельного максимума в $210. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHRW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,894.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) показал доход в -3.80% с начала года и 34.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHRW составила 10.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
C.H. Robinson Worldwide, Inc.
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -18.54%
- 6 месяцев
- -22.18%
- С начала года
- -3.80%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 10.83%
- Всё время*
- 14.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CHRW по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2000 г. с доходностью +34.2%, в то время как худший месяц был март 2000 г. с доходностью -26.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CHRW закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 янв. 2007 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 23 июл. 2008 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.27% | -4.98% | -10.05% | 9.48% | -1.74% | 5.79% | -21.56% | 3.97% | -3.80% | ||||
| 2025 | -3.71% | 2.14% | 1.41% | -12.87% | 7.57% | 0.63% | 20.19% | 11.60% | 3.38% | 16.31% | 3.17% | 1.59% | 59.01% |
| 2024 | -2.66% | -11.18% | 2.78% | -6.75% | 21.65% | 2.74% | 1.06% | 16.24% | 7.28% | -6.64% | 2.47% | -1.57% | 22.89% |
| 2023 | 9.40% | -0.21% | 0.02% | 1.51% | -6.28% | 0.45% | 6.18% | -9.15% | -4.76% | -4.99% | 1.02% | 5.29% | -3.10% |
| 2022 | -2.77% | -7.62% | 12.01% | -1.45% | 2.22% | -6.11% | 9.20% | 3.12% | -15.22% | 1.46% | 2.56% | -8.08% | -13.09% |
| 2021 | -8.85% | 6.18% | 5.62% | 1.73% | -0.06% | -2.93% | -4.80% | 1.00% | -2.84% | 11.48% | -1.96% | 13.81% | 17.22% |
Метрики бенчмарка
C.H. Robinson Worldwide, Inc. has an annualized alpha of 12.02%, beta of 0.80, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 1997.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.03%) than losses (61.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.02%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 92.03%
- Участие в снижении
- 61.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHRW имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 69% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.50 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 10.58 | -6.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность C.H. Robinson Worldwide, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.51 | $2.49 | $2.46 | $2.44 | $2.26 | $2.08 | $2.04 | $2.01 | $1.88 | $1.81 | $1.74 | $1.57 |
Дивидендный доход | 1.63% | 1.55% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для C.H. Robinson Worldwide, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У C.H. Robinson Worldwide, Inc. дивидендная доходность составляет 1.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У C.H. Robinson Worldwide, Inc. коэффициент выплат составляет 47.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что C.H. Robinson Worldwide, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
C.H. Robinson Worldwide, Inc. показал максимальную просадку в 44.54%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.
Текущая просадка C.H. Robinson Worldwide, Inc. составляет 26.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.54%окт. 1998 г. | 6mo 8d | 3mo 19d | 9mo 27dапр. 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
-42.35%март 2009 г. | 10mo 6d | 1y 4mo | 2y 2moмай 2008 г. - июль 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.55%апр. 2024 г. | 1y 7mo | 8mo | 2y 3moавг. 2022 г. - дек. 2024 г. | — |
-37.70%март 2020 г. | 1y 6mo | 5mo 1d | 1y 11moсент. 2018 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.13%июль 2012 г. | 1y 18d | 2y 4mo | 3y 5moиюль 2011 г. - дек. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| CHRW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -56.78% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -9.10% | -20.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.59% | -18.90% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -25.43% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -33.92% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.65% | -0.17% | -26.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -10.69% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 2.14% | +6.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей C.H. Robinson Worldwide, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается C.H. Robinson Worldwide, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHRW в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CHRW коэффициент P/E составляет 29.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHRW по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CHRW коэффициент PEG составляет 5.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHRW по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CHRW коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHRW по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CHRW коэффициент P/B составляет 11.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHRW
Добавьте C.H. Robinson Worldwide, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHRW