C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
Информация о компании
US12541W2098
12541W209
15 окт. 1997 г.
Основные показатели
$11.41B
$4.18
22.96
2.25
$17.36B
$5.09B
$807.40M
$80.67 - $114.09
$109.67
5.82%
4.06
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) показал доход в -6.52% с начала года и 13.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHRW составила 7.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
CHRW
-6.52%
6.30%
-7.99%
13.96%
-1.55%
5.93%
7.06%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHRW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.71% | 2.14% | 1.41% | -12.87% | 7.57% | -6.52% | |||||||
| 2024 | -2.66% | -11.18% | 2.78% | -6.75% | 21.65% | 2.74% | 1.06% | 16.24% | 7.28% | -6.64% | 2.47% | -1.57% | 22.89% |
| 2023 | 9.40% | -0.21% | 0.02% | 1.51% | -6.28% | 0.45% | 6.18% | -9.15% | -4.76% | -4.99% | 1.02% | 5.29% | -3.10% |
| 2022 | -2.77% | -7.62% | 12.01% | -1.45% | 2.22% | -6.11% | 9.20% | 3.12% | -15.22% | 1.46% | 2.56% | -8.08% | -13.09% |
| 2021 | -8.85% | 6.18% | 5.62% | 1.73% | -0.06% | -2.94% | -4.80% | 1.00% | -2.84% | 11.48% | -1.96% | 13.78% | 17.19% |
| 2020 | -7.65% | -4.60% | -3.22% | 7.10% | 14.43% | -1.95% | 18.54% | 4.89% | 4.49% | -13.47% | 6.26% | 0.45% | 22.95% |
| 2019 | 3.19% | 4.74% | -3.75% | -6.89% | -1.69% | 6.59% | -0.74% | 0.91% | 0.95% | -10.78% | 1.60% | 2.43% | -4.71% |
| 2018 | 2.66% | 2.08% | 0.87% | -1.79% | -4.98% | -3.84% | 10.24% | 4.17% | 2.40% | -9.08% | 3.71% | -8.38% | -3.63% |
| 2017 | 3.82% | 5.67% | -3.29% | -5.94% | -7.21% | 2.49% | -4.48% | 8.35% | 7.74% | 3.19% | 10.34% | 3.37% | 24.56% |
| 2016 | 4.43% | 7.81% | 6.95% | -4.39% | 5.65% | -0.40% | -6.24% | 0.33% | 1.50% | -3.32% | 9.88% | -1.55% | 20.99% |
| 2015 | -4.90% | 4.32% | -0.95% | -12.06% | -4.13% | 1.70% | 12.44% | -3.88% | 1.10% | 2.36% | -2.81% | -7.37% | -15.16% |
| 2014 | 0.33% | -11.41% | 1.70% | 12.43% | 1.63% | 7.19% | 5.75% | 1.19% | -2.34% | 4.36% | 6.55% | 2.10% | 31.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CHRW составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность C.H. Robinson Worldwide, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.47 | $2.46 | $2.44 | $2.26 | $2.08 | $2.04 | $2.01 | $1.88 | $1.81 | $1.74 | $1.57 | $1.43 |
Дивидендный доход | 2.57% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для C.H. Robinson Worldwide, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.88 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.81 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.74 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.57 |
| 2014 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У C.H. Robinson Worldwide, Inc. дивидендная доходность составляет 2.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У C.H. Robinson Worldwide, Inc. коэффициент выплат составляет 51.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что C.H. Robinson Worldwide, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
C.H. Robinson Worldwide, Inc. показал максимальную просадку в 44.55%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.
Текущая просадка C.H. Robinson Worldwide, Inc. составляет 15.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.55% | 3 апр. 1998 г. | 131 | 8 окт. 1998 г. | 73 | 25 янв. 1999 г. | 204 |
| -42.35% | 7 мая 2008 г. | 211 | 9 мар. 2009 г. | 350 | 28 июл. 2010 г. | 561 |
| -40.55% | 26 авг. 2022 г. | 411 | 16 апр. 2024 г. | 167 | 12 дек. 2024 г. | 578 |
| -37.7% | 11 сент. 2018 г. | 378 | 12 мар. 2020 г. | 104 | 10 авг. 2020 г. | 482 |
| -35.13% | 8 июл. 2011 г. | 265 | 25 июл. 2012 г. | 605 | 19 дек. 2014 г. | 870 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей C.H. Robinson Worldwide, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании C.H. Robinson Worldwide, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 11.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается C.H. Robinson Worldwide, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHRW в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CHRW коэффициент P/E составляет 23.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHRW по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CHRW коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHRW по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CHRW коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHRW по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CHRW коэффициент P/B составляет 6.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |