PortfoliosLab logo
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US12541W2098

CUSIP

12541W209

Сектор

Industrials

Дата IPO

15 окт. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.68B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.19

Коэффициент P/E

21.47

Коэффициент PEG

1.90

Общая выручка (12 мес.)

$17.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

$807.40M

Годовой диапазон

$79.33 - $114.09

Целевая цена

$109.09

Процент коротких позиций

5.07%

Коэффициент коротких позиций

3.14

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в C.H. Robinson Worldwide, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,498.40%
486.50%
CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) показал доход в -12.75% с начала года и 13.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHRW составила 5.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


CHRW

С начала года

-12.75%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

-15.97%

1 год

13.46%

5 лет

6.50%

10 лет

5.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHRW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.71%2.14%1.41%-12.87%0.40%-12.75%
2024-2.66%-11.18%2.78%-6.75%21.65%2.74%1.06%16.24%7.28%-6.64%2.47%-1.57%22.89%
20239.40%-0.21%0.02%1.51%-6.28%0.45%6.18%-9.15%-4.76%-4.99%1.02%5.29%-3.10%
2022-2.77%-7.62%12.01%-1.45%2.22%-6.11%9.20%3.12%-15.22%1.46%2.56%-8.08%-13.09%
2021-8.85%6.18%5.62%1.73%-0.06%-2.94%-4.80%1.00%-2.84%11.48%-1.96%13.78%17.19%
2020-7.65%-4.60%-3.22%7.10%14.43%-1.95%18.54%4.89%4.49%-13.47%6.26%0.45%22.95%
20193.19%4.74%-3.75%-6.89%-1.69%6.59%-0.74%0.91%0.95%-10.78%1.60%2.43%-4.71%
20182.66%2.08%0.87%-1.79%-4.98%-3.84%10.24%4.17%2.40%-9.08%3.71%-8.38%-3.63%
20173.82%5.67%-3.29%-5.94%-7.21%2.49%-4.48%8.35%7.74%3.19%10.34%3.37%24.56%
20164.43%7.81%6.95%-4.39%5.65%-0.40%-6.24%0.33%1.50%-3.32%9.88%-1.55%20.99%
2015-4.90%4.32%-0.95%-12.06%-4.13%1.70%12.44%-3.88%1.10%2.36%-2.81%-7.37%-15.16%
20140.33%-11.41%1.70%12.43%1.63%7.19%5.75%1.19%-2.34%4.36%6.55%2.10%31.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CHRW составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CHRW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHRW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


C.H. Robinson Worldwide, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47
0.48
CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность C.H. Robinson Worldwide, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.47$2.46$2.44$2.26$2.08$2.04$2.01$1.88$1.81$1.74$1.57$1.43

Дивидендный доход

2.76%2.38%2.82%2.47%1.93%2.17%2.57%2.24%2.03%2.38%2.53%1.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для C.H. Robinson Worldwide, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62
2024$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.46
2023$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.44
2022$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.61$2.26
2021$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.55$2.08
2020$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.04
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$2.01
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$1.88
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.46$1.81
2016$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.45$1.74
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$1.57
2014$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$1.43

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У C.H. Robinson Worldwide, Inc. дивидендная доходность составляет 2.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У C.H. Robinson Worldwide, Inc. коэффициент выплат составляет 51.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что C.H. Robinson Worldwide, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.96%
-7.82%
CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

C.H. Robinson Worldwide, Inc. показал максимальную просадку в 44.55%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.

Текущая просадка C.H. Robinson Worldwide, Inc. составляет 20.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.55%3 апр. 1998 г.1318 окт. 1998 г.7325 янв. 1999 г.204
-42.35%7 мая 2008 г.2119 мар. 2009 г.35028 июл. 2010 г.561
-40.55%26 авг. 2022 г.41116 апр. 2024 г.16712 дек. 2024 г.578
-37.7%11 сент. 2018 г.37812 мар. 2020 г.10410 авг. 2020 г.482
-35.13%8 июл. 2011 г.26525 июл. 2012 г.60519 дек. 2014 г.870

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность C.H. Robinson Worldwide, Inc. составляет 8.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.67%
11.21%
CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей C.H. Robinson Worldwide, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании C.H. Robinson Worldwide, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 11.4% выше.


0.501.001.502.002.5020212022202320242025
1.17
1.05
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается C.H. Robinson Worldwide, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHRW в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CHRW коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHRW по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CHRW коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHRW по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CHRW коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHRW по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CHRW коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию