PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Waste Connections, Inc. (WCN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Waste Connections, Inc. (WCN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA94106B1013

CUSIP

94106B101

Сектор

Industrials

Отрасль

Waste Management

Дата IPO

20 мая 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$48.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.64

Цена/прибыль

51.24

PEG коэффициент

2.09

Общая выручка (12 мес.)

$8.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.84B

EBITDA (12 мес.)

$2.61B

Годовой диапазон

$131.26 - $188.53

Целевая цена

$195.26

Процент коротких позиций

0.50%

Коэффициент коротких позиций

1.51

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WCN с WM WCN с GFL WCN с RSG WCN с RELX WCN с VOO WCN с CNI WCN с VTI WCN с SCHD WCN с NDAQ WCN с XLI
Популярные сравнения:
WCN с WM WCN с GFL WCN с RSG WCN с RELX WCN с VOO WCN с CNI WCN с VTI WCN с SCHD WCN с NDAQ WCN с XLI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Waste Connections, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.04%
11.50%
WCN (Waste Connections, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Waste Connections, Inc. показал доход в 25.81% с начала года и 42.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Waste Connections, Inc. составила 17.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

WCN

С начала года

25.81%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

13.04%

1 год

42.69%

5 лет (среднегодовая)

16.75%

10 лет (среднегодовая)

17.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WCN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.01%7.38%3.35%-5.77%1.55%6.72%1.37%5.08%-4.12%-1.16%25.81%
20230.26%0.96%3.85%0.06%-1.62%4.60%-1.23%-2.79%-1.96%-3.57%4.85%10.17%13.47%
2022-8.49%-0.97%13.34%-1.24%-7.39%-2.81%7.59%4.52%-2.91%-2.38%9.75%-8.26%-2.02%
2021-3.96%-0.83%10.76%10.31%2.13%-1.66%6.08%2.15%-2.54%8.00%-2.00%2.41%33.80%
20206.08%0.37%-19.68%10.85%9.71%-0.27%9.15%-2.11%3.77%-4.32%4.89%-1.36%13.86%
201912.54%0.00%6.22%4.72%2.19%0.99%-5.08%1.48%0.11%0.43%-1.80%0.27%23.19%
20181.24%-1.26%1.36%0.78%6.53%-2.08%3.10%2.48%0.48%-4.17%2.88%-5.39%5.47%
20172.18%8.83%1.16%4.31%3.60%1.56%0.87%2.82%4.90%1.01%-2.41%3.07%36.47%
201619.62%6.39%4.22%4.03%-1.28%9.75%3.58%2.62%-2.26%0.68%1.88%2.81%63.77%
2015-5.19%-1.64%5.42%-1.38%-3.39%-3.42%1.34%1.55%-3.71%-8.97%-1.49%0.23%-19.43%
2014-7.27%10.33%0.75%-3.49%6.28%-0.34%-2.00%2.99%0.25%13.68%4.79%-1.35%25.27%
20132.82%-6.14%2.36%5.25%4.76%-6.98%11.76%0.91%6.88%4.35%-3.41%-3.82%18.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WCN среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WCN, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waste Connections, Inc. (WCN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WCN, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.652.46
Коэффициент Сортино WCN, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.923.31
Коэффициент Омега WCN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.46
Коэффициент Кальмара WCN, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.893.55
Коэффициент Мартина WCN, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.0715.76
WCN
^GSPC

Waste Connections, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.46
WCN (Waste Connections, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Waste Connections, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.17$1.05$0.95$0.85$0.76$0.67$0.58$0.50$0.86$1.06$1.09$1.05

Дивидендный доход

0.63%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.64%3.25%2.61%3.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Waste Connections, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$1.17
2023$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$1.05
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.95
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.85
2020$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.76
2019$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.67
2018$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.58
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.50
2016$0.00$0.10$0.18$0.10$0.27$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.86
2015$0.00$0.09$0.18$0.09$0.00$0.18$0.00$0.09$0.18$0.00$0.10$0.17$1.06
2014$0.00$0.08$0.19$0.08$0.00$0.19$0.08$0.00$0.20$0.09$0.00$0.19$1.09
2013$0.07$0.19$0.00$0.07$0.19$0.00$0.07$0.20$0.00$0.08$0.19$1.05

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Waste Connections, Inc. дивидендная доходность составляет 0.63%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.7%
У Waste Connections, Inc. коэффициент выплат составляет 24.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Waste Connections, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-1.40%
WCN (Waste Connections, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Waste Connections, Inc. показал максимальную просадку в 31.59%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.

Текущая просадка Waste Connections, Inc. составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.59%19 февр. 2020 г.2625 мар. 2020 г.12928 сент. 2020 г.155
-30.08%11 апр. 2011 г.2937 июн. 2012 г.2905 авг. 2013 г.583
-29.37%4 дек. 2014 г.25914 дек. 2015 г.5026 февр. 2016 г.309
-20.62%11 апр. 2022 г.4817 июн. 2022 г.557 сент. 2022 г.103
-16.57%22 окт. 2013 г.6930 янв. 2014 г.1504 сент. 2014 г.219

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Waste Connections, Inc. составляет 4.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.97%
4.07%
WCN (Waste Connections, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waste Connections, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Waste Connections, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Waste Management.

PE Ratio
200.0400.0600.051.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WCN по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у WCN значение P/E равно 51.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WCN по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у WCN значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Waste Connections, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию