Waste Connections, Inc. (WCN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Connections, Inc. (WCN) снизился на 13.6% с начала года. По цене $151 за акцию WCN торгуется на 21.9% ниже 52-недельного максимума в $193. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WCN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,290.

Waste Connections, Inc. (WCN) показал доход в -13.58% с начала года и -21.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WCN составила 13.26%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 22 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2000 г. с доходностью +57.0%, в то время как худший месяц был окт. 1999 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении WCN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 февр. 2000 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 14 апр. 2000 г. с доходностью -16.3%.

Waste Connections, Inc. has an annualized alpha of 15.71%, beta of 0.62, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 1998.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.02%) than losses (32.75%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.15 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

WCN имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waste Connections, Inc. (WCN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Waste Connections, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Waste Connections, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Waste Connections, Inc. показал максимальную просадку в 68.85%, зарегистрированную 22 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 215 торговых сессий.

Текущая просадка Waste Connections, Inc. составляет 23.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waste Connections, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Waste Connections, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.