The Kroger Co. (KR)
Информация о компании
Основные показатели
$45.16B
$3.66
18.49
1.64
$101.85B
$23.26B
$5.17B
$48.01 - $73.27
$70.69
6.35%
4.58
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
The Kroger Co. (KR) показал доход в 10.55% с начала года и 31.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KR составила 10.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
KR
10.55%
-5.75%
11.74%
31.79%
17.32%
22.22%
10.30%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80% | 5.67% | 4.43% | 6.68% | -6.83% | 10.55% | |||||||
| 2024 | 0.94% | 8.21% | 15.16% | -3.06% | -4.94% | -4.66% | 9.15% | -1.77% | 7.69% | -2.67% | 10.12% | 0.11% | 36.91% |
| 2023 | 0.11% | -2.78% | 14.44% | -1.50% | -6.29% | 3.68% | 3.49% | -4.06% | -3.54% | 1.39% | -1.78% | 3.25% | 4.99% |
| 2022 | -3.69% | 7.85% | 22.59% | -5.94% | -1.45% | -10.65% | -1.88% | 3.80% | -8.74% | 29.05% | 4.58% | -9.37% | 19.90% |
| 2021 | 8.63% | -6.13% | 11.74% | 1.53% | 1.70% | 3.60% | 6.24% | 13.65% | -12.17% | -1.01% | 4.29% | 8.98% | 45.41% |
| 2020 | -7.35% | 5.32% | 7.07% | 4.95% | 3.68% | 3.77% | 2.78% | 3.09% | -4.96% | -5.01% | 3.03% | -3.76% | 11.90% |
| 2019 | 3.02% | 4.03% | -16.13% | 4.80% | -11.03% | -4.82% | -2.53% | 12.69% | 8.87% | -4.42% | 11.62% | 6.03% | 7.90% |
| 2018 | 10.60% | -10.27% | -11.73% | 5.22% | -2.92% | 16.93% | 1.93% | 9.13% | -7.59% | 2.23% | 0.11% | -7.28% | 2.08% |
| 2017 | -1.59% | -6.02% | -7.26% | 0.54% | 0.84% | -21.69% | 5.15% | -10.33% | -8.28% | 3.19% | 25.64% | 6.15% | -18.97% |
| 2016 | -7.22% | 3.13% | -4.16% | -7.48% | 1.35% | 2.88% | -7.07% | -6.09% | -7.22% | 4.38% | 4.65% | 6.84% | -16.40% |
| 2015 | 7.54% | 3.31% | 7.74% | -10.11% | 5.92% | -0.40% | 8.23% | -11.83% | 4.55% | 4.80% | -0.09% | 11.07% | 31.71% |
| 2014 | -8.68% | 16.70% | 4.08% | 5.47% | 4.06% | 3.54% | -0.91% | 4.43% | 2.00% | 7.13% | 7.75% | 7.30% | 64.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KR составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Kroger Co. (KR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Kroger Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.22 | $1.10 | $7.79 | $0.78 | $0.68 | $0.60 | $0.53 | $0.49 | $0.45 | $0.40 | $0.34 |
Дивидендный доход | 1.91% | 2.00% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Kroger Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.64 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $6.85 | $0.26 | $0.00 | $7.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.78 |
| 2020 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.68 |
| 2019 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.60 |
| 2018 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.53 |
| 2017 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.49 |
| 2016 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.45 |
| 2015 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.40 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Kroger Co. дивидендная доходность составляет 1.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Kroger Co. коэффициент выплат составляет 28.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Kroger Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Kroger Co. показал максимальную просадку в 74.33%, зарегистрированную 28 дек. 1988 г.. Полное восстановление заняло 1664 торговые сессии.
Текущая просадка The Kroger Co. составляет 7.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.33% | 7 окт. 1988 г. | 57 | 28 дек. 1988 г. | 1664 | 28 июл. 1995 г. | 1721 |
| -66.81% | 19 мар. 1999 г. | 895 | 9 окт. 2002 г. | 2620 | 8 мар. 2013 г. | 3515 |
| -62.66% | 14 апр. 1971 г. | 560 | 2 июл. 1973 г. | 1204 | 7 апр. 1978 г. | 1764 |
| -52.22% | 7 мая 1965 г. | 658 | 14 дек. 1967 г. | 781 | 2 мар. 1971 г. | 1439 |
| -52% | 30 дек. 2015 г. | 438 | 25 сент. 2017 г. | 911 | 10 мая 2021 г. | 1349 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Kroger Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Kroger Co., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Kroger Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KR в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у KR коэффициент P/E составляет 18.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KR по сравнению с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у KR коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KR по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у KR коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KR по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у KR коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |