The Kroger Co. (KR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co. (KR) снизился на 1.0% с начала года. По цене $61 за акцию KR торгуется на 20.0% ниже 52-недельного максимума в $77. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,764.

The Kroger Co. (KR) показал доход в -0.99% с начала года и -6.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KR составила 7.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1977 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1988 г. с доходностью +56.6%, в то время как худший месяц был май 1979 г. с доходностью -52.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении KR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 сент. 1988 г. с доходностью +29.8%, в то время как худший день был 29 мая 1979 г. с доходностью -50.6%.

The Kroger Co. has an annualized alpha of 10.52%, beta of 0.59, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1977.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.94%) than losses (67.14%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.11 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

KR имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Kroger Co. (KR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Kroger Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Kroger Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Kroger Co. показал максимальную просадку в 66.81%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2620 торговых сессий.

Текущая просадка The Kroger Co. составляет 18.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Kroger Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается The Kroger Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.