The Kroger Co. (KR)
Информация о компании
| ISIN | US5010441013 |
|---|---|
| CUSIP | 501044101 |
| Сектор | Consumer Defensive |
| Отрасль | Grocery Stores |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $40.05B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $3.82 |
| Цена/прибыль | 14.49 |
| PEG коэффициент | 1.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $150.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.27B |
| Годовой диапазон | $41.36 - $57.68 |
| Целевая цена | $59.49 |
| Процент коротких позиций | 1.60% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.07 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Kroger Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
The Kroger Co. показал доход в 23.08% с начала года и 28.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Kroger Co. составила 11.98%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.04%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 23.08% | 22.85% |
| 1 месяц | -1.14% | 4.16% |
| 6 месяцев | 0.98% | 15.77% |
| 1 год | 28.24% | 35.40% |
| 5 лет (среднегодовая) | 24.65% | 14.46% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.98% | 12.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.94% | 8.21% | 15.16% | -3.06% | -4.94% | -4.66% | 9.15% | -1.77% | 7.69% | 23.08% | |||
| 2023 | 0.11% | -2.78% | 14.44% | -1.50% | -6.29% | 3.68% | 3.49% | -4.06% | -3.54% | 1.39% | -1.78% | 3.25% | 4.99% |
| 2022 | -3.69% | 7.85% | 22.59% | -5.94% | -1.45% | -10.65% | -1.88% | 3.80% | -8.74% | 29.05% | 4.58% | -9.37% | 19.90% |
| 2021 | 8.63% | -6.13% | 11.74% | 1.53% | 1.70% | 3.60% | 6.24% | 13.65% | -12.17% | -1.01% | 4.29% | 8.98% | 45.41% |
| 2020 | -7.35% | 5.32% | 7.07% | 4.95% | 3.68% | 3.77% | 2.78% | 3.09% | -4.96% | -5.01% | 3.03% | -3.76% | 11.90% |
| 2019 | 3.02% | 4.03% | -16.13% | 4.80% | -11.03% | -4.82% | -2.53% | 12.69% | 8.87% | -4.42% | 11.62% | 6.04% | 7.90% |
| 2018 | 10.60% | -10.27% | -11.73% | 5.22% | -2.92% | 16.93% | 1.93% | 9.13% | -7.59% | 2.23% | 0.11% | -7.28% | 2.08% |
| 2017 | -1.59% | -6.02% | -7.26% | 0.54% | 0.84% | -21.69% | 5.15% | -10.33% | -8.28% | 3.19% | 25.64% | 6.15% | -18.97% |
| 2016 | -7.22% | 3.13% | -4.16% | -7.48% | 1.35% | 2.88% | -7.07% | -6.09% | -7.22% | 4.38% | 4.65% | 6.84% | -16.40% |
| 2015 | 7.54% | 3.31% | 7.74% | -10.11% | 5.92% | -0.40% | 8.23% | -11.83% | 4.55% | 4.80% | -0.09% | 11.07% | 31.71% |
| 2014 | -8.68% | 16.70% | 4.08% | 5.48% | 4.06% | 3.54% | -0.91% | 4.43% | 2.00% | 7.13% | 7.75% | 7.30% | 64.80% |
| 2013 | 6.46% | 6.01% | 13.45% | 3.74% | -1.64% | 2.58% | 13.69% | -6.44% | 10.22% | 6.20% | -2.16% | -5.32% | 54.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KR среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Kroger Co. (KR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Kroger Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.10 | $7.79 | $0.78 | $0.68 | $0.60 | $0.53 | $0.49 | $0.45 | $0.40 | $0.34 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.15% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Kroger Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $6.85 | $0.26 | $0.00 | $7.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.78 |
| 2020 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.68 |
| 2019 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.60 |
| 2018 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.53 |
| 2017 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.49 |
| 2016 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.45 |
| 2015 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.40 |
| 2014 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.34 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.31 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The Kroger Co. показал максимальную просадку в 74.33%, зарегистрированную 28 дек. 1988 г.. Полное восстановление заняло 1664 торговые сессии.
Текущая просадка The Kroger Co. составляет 3.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.33% | 7 окт. 1988 г. | 57 | 28 дек. 1988 г. | 1664 | 28 июл. 1995 г. | 1721 |
| -66.81% | 19 мар. 1999 г. | 895 | 9 окт. 2002 г. | 2620 | 8 мар. 2013 г. | 3515 |
| -62.65% | 14 апр. 1971 г. | 560 | 2 июл. 1973 г. | 1204 | 7 апр. 1978 г. | 1764 |
| -52% | 30 дек. 2015 г. | 438 | 25 сент. 2017 г. | 911 | 10 мая 2021 г. | 1349 |
| -43.53% | 24 сент. 1979 г. | 131 | 28 мар. 1980 г. | 226 | 20 февр. 1981 г. | 357 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The Kroger Co. составляет 5.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Kroger Co. по сравнению с аналогами в отрасли Grocery Stores.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KR по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у KR значение P/E равно 14.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KR по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у KR значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Kroger Co..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |