PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

The Kroger Co. (KR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5010441013
CUSIP501044101
СекторConsumer Defensive
ОтрасльGrocery Stores

Основные показатели

Рыночная капитализация$31.84B
Прибыль на акцию$2.57
Цена/прибыль17.23
PEG коэффициент1.60
Выручка (12 мес.)$147.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$32.81B
EBITDA (12 мес.)$7.82B
Годовой диапазон$42.05 - $49.73
Целевая цена$50.16
Процент коротких позиций3.71%
Коэффициент коротких позиций6.49

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Kroger Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32,032.56%
4,840.46%
KR (The Kroger Co.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с KR

The Kroger Co.

Популярные сравнения: KR с TGT, KR с WMT, KR с ACI, KR с MGV, KR с GIS, KR с TROW, KR с MDT, KR с SCHD, KR с VOO, KR с HD

Доходность

The Kroger Co. показал доход в 2.44% с начала года и -5.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Kroger Co. составила 9.81%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.44%19.67%
1 месяц-1.09%8.42%
6 месяцев-1.65%7.29%
1 год-5.67%12.71%
5 лет (среднегодовая)10.88%10.75%
10 лет (среднегодовая)9.81%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-6.29%3.68%3.49%-4.06%-3.54%1.39%-1.78%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
KR
The Kroger Co.
-0.36
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

The Kroger Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.36. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.36
0.91
KR (The Kroger Co.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность The Kroger Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.10$0.94$0.78$0.68$0.60$0.53$0.49$0.45$0.40$0.34$0.31$0.25

Дивидендный доход

2.47%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%1.56%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Kroger Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29
2022$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00
2021$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00
2020$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00
2019$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00
2018$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00
2017$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00
2015$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00
2014$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00
2013$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00
2012$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
KR
2.47%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.14%
У The Kroger Co. дивидендная доходность составляет 2.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
KR
25.35%
Нижний уровень по рынку
17.94%
Верхний уровень по рынку
59.25%
У The Kroger Co. коэффициент выплат составляет 25.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Kroger Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.84%
-4.21%
KR (The Kroger Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Kroger Co. показал максимальную просадку в 74.33%, зарегистрированную 28 дек. 1988 г.. Портфель полностью восстановился за 1664 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.33%7 окт. 1988 г.5728 дек. 1988 г.166428 июл. 1995 г.1721
-66.81%19 мар. 1999 г.8959 окт. 2002 г.26208 мар. 2013 г.3515
-62.63%14 апр. 1971 г.5602 июл. 1973 г.12047 апр. 1978 г.1764
-52%30 дек. 2015 г.43825 сент. 2017 г.91110 мая 2021 г.1349
-43.52%24 сент. 1979 г.13128 мар. 1980 г.22620 февр. 1981 г.357

График волатильности

Текущая волатильность The Kroger Co. составляет 6.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.34%
2.79%
KR (The Kroger Co.)
Benchmark (^GSPC)