PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Kroger Co. (KR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Kroger Co. (KR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5010441013

CUSIP

501044101

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Grocery Stores

Дата IPO

26 янв. 1928 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$47.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.67

Коэффициент P/E

19.62

Коэффициент PEG

1.75

Общая выручка (12 мес.)

$101.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

$23.26B

EBITDA (12 мес.)

$5.17B

Годовой диапазон

$48.24 - $73.63

Целевая цена

$68.19

Процент коротких позиций

5.97%

Коэффициент коротких позиций

4.12

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KR с WMT KR с TGT KR с GIS KR с ACI KR с MGV KR с MDT KR с TROW KR с VOO KR с SCHD KR с SID
Популярные сравнения:
KR с WMT KR с TGT KR с GIS KR с ACI KR с MGV KR с MDT KR с TROW KR с VOO KR с SCHD KR с SID

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Kroger Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
60,421.01%
6,014.70%
KR (The Kroger Co.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Kroger Co. (KR) показал доход в 18.35% с начала года и 34.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KR составила 11.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.61%.

KR

С начала года

18.35%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

28.63%

1 год

34.35%

5 лет

24.17%

10 лет

11.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.80%5.67%4.43%6.68%-0.26%18.35%
20240.94%8.21%15.16%-3.06%-4.94%-4.66%9.15%-1.77%7.69%-2.67%10.12%0.11%36.91%
20230.11%-2.78%14.44%-1.50%-6.29%3.68%3.49%-4.06%-3.54%1.39%-1.78%3.25%4.99%
2022-3.69%7.85%22.59%-5.94%-1.45%-10.65%-1.88%3.80%-8.74%29.05%4.58%-9.37%19.90%
20218.63%-6.13%11.74%1.53%1.70%3.60%6.24%13.65%-12.17%-1.01%4.29%8.98%45.41%
2020-7.35%5.32%7.07%4.95%3.68%3.77%2.78%3.09%-4.96%-5.01%3.03%-3.76%11.90%
20193.02%4.03%-16.13%4.80%-11.03%-4.82%-2.53%12.69%8.87%-4.42%11.62%6.04%7.90%
201810.60%-10.27%-11.73%5.22%-2.92%16.93%1.93%9.13%-7.59%2.23%0.11%-7.28%2.08%
2017-1.59%-6.02%-7.26%0.54%0.84%-21.69%5.15%-10.33%-8.28%3.19%25.64%6.15%-18.97%
2016-7.22%3.13%-4.16%-7.48%1.35%2.88%-7.07%-6.09%-7.22%4.38%4.65%6.84%-16.40%
20157.54%3.31%7.74%-10.11%5.92%-0.40%8.23%-11.83%4.55%4.80%-0.09%11.07%31.71%
2014-8.68%16.70%4.08%5.48%4.06%3.54%-0.91%4.43%2.00%7.13%7.75%7.30%64.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KR составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Kroger Co. (KR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа KR, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KR: 1.42
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино KR, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KR: 2.23
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега KR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KR: 1.26
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара KR, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KR: 2.32
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина KR, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
KR: 7.95
^GSPC: 2.70

The Kroger Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.42
0.67
KR (The Kroger Co.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Kroger Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.25$1.22$1.10$7.79$0.78$0.68$0.60$0.53$0.49$0.45$0.40$0.34

Дивидендный доход

1.74%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Kroger Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.32
2024$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.22
2023$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.10
2022$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$6.85$0.26$0.00$7.79
2021$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.78
2020$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.68
2019$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.60
2018$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.53
2017$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.49
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.45
2015$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.40
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.34

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
KR: 1.7%
У The Kroger Co. дивидендная доходность составляет 1.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
KR: 28.6%
У The Kroger Co. коэффициент выплат составляет 28.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Kroger Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.32%
-7.45%
KR (The Kroger Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Kroger Co. показал максимальную просадку в 74.33%, зарегистрированную 28 дек. 1988 г.. Полное восстановление заняло 1664 торговые сессии.

Текущая просадка The Kroger Co. составляет 1.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.33%7 окт. 1988 г.5728 дек. 1988 г.166428 июл. 1995 г.1721
-66.81%19 мар. 1999 г.8959 окт. 2002 г.26208 мар. 2013 г.3515
-62.63%14 апр. 1971 г.5602 июл. 1973 г.12047 апр. 1978 г.1764
-52.21%7 мая 1965 г.65814 дек. 1967 г.7812 мар. 1971 г.1439
-52%30 дек. 2015 г.43825 сент. 2017 г.91110 мая 2021 г.1349

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Kroger Co. составляет 9.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.70%
14.17%
KR (The Kroger Co.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Kroger Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Kroger Co., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
0.600.801.001.201.401.60JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.14
1.13
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Kroger Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
KR: 19.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KR в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у KR коэффициент P/E составляет 19.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.0
KR: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KR по сравнению с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у KR коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.0
KR: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KR по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у KR коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
KR: 5.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KR по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у KR коэффициент P/B составляет 5.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию