Список лучших фондов в категории Financials Equities

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Financials Equities.

Количество фондов: 29
Ср. комиссия: 1.24%
Ср. доходность: 6.86%
Ср. доходность за 1 год: 11.15%
Медианная оценка доходности на риск: 9 / 100

29 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
BTO	John Hancock Financial Opportunities Fund	Financials Equities	18 авг. 1994 г.	2.01%	7.51%	10.51%	7.03%	12
FAFCX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C	Financials Equities	3 нояб. 1997 г.	1.79%	-1.24%	12.52%	6.75%	8
FAFDX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A	Financials Equities	3 сент. 1996 г.	1.03%	-0.93%	13.37%	7.00%	9
FAFSX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M	Financials Equities	3 сент. 1996 г.	1.28%	-1.02%	13.09%	6.88%	8
FFSIX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I	Financials Equities	3 сент. 1996 г.	0.76%	-0.82%	13.68%	7.00%	9
FIDAX	John Hancock Financial Industries Fund	Financials Equities	14 мар. 1996 г.	1.24%	-1.32%	9.82%	48.83%	6
FIDSX	Fidelity Select Financial Services Portfolio	Financials Equities	10 дек. 1981 г.	0.73%	-1.05%	12.74%	1.46%	5
FIKBX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z	Financials Equities	2 окт. 2018 г.	0.64%	-0.77%	—	7.17%	9
FLC	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	Financials Equities	29 авг. 2003 г.	1.64%	-1.53%	4.84%	7.42%	13
FRBAX	John Hancock Regional Bank Fund	Financials Equities	3 янв. 1992 г.	1.22%	8.71%	9.63%	8.09%	24
FSLBX	Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio	Financials Equities	29 июл. 1985 г.	0.75%	-12.51%	13.87%	2.23%	2
FSPCX	Fidelity Select Insurance Portfolio	Financials Equities	16 дек. 1985 г.	0.78%	-4.75%	11.53%	4.94%	1
FSRBX	Fidelity Select Banking Portfolio	Financials Equities	30 июн. 1986 г.	0.73%	6.24%	10.87%	2.24%	15
FSVLX	Fidelity Select Fintech Portfolio	Financials Equities	16 дек. 1985 г.	0.81%	-21.98%	5.62%	0.00%	0
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	Financials Equities	1 окт. 2018 г.	1.25%	4.97%	—	1.63%	63
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	Financials Equities	1 окт. 2018 г.	1.00%	5.02%	—	1.76%	66
HLFNX	Hennessy Large Cap Financial Fund	Financials Equities	3 янв. 1997 г.	1.68%	-3.28%	10.78%	8.19%	7
HSFNX	Hennessy Small Cap Financial Fund	Financials Equities	3 янв. 1997 г.	1.58%	7.33%	9.10%	10.24%	28
HSSAX	Emerald Finance and Banking Innovation Fund	Financials Equities	18 февр. 1997 г.	1.71%	-4.20%	3.46%	0.00%	5
ICFSX	ICON Consumer Select Fund	Financials Equities	1 июл. 1997 г.	1.32%	-5.84%	9.95%	11.95%	3

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Financials Equities Фонды по доходности на риск

Лучшие Financials Equities Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: GFSIX (66) и GAFSX (63). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	66	—	окт. 2018 г.
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	63	—	окт. 2018 г.
RMBKX	RMB Mendon Financial Services Fund	47	—	июнь 1999 г.
HSFNX	Hennessy Small Cap Financial Fund	28	—	янв. 1997 г.
RYKIX	Rydex Banking Fund	27	—	апр. 1998 г.

Лучшие Financials Equities Фонды за последние 5 лет

Лучший Financials Equities Фонды - GFSIX (15.76%). В линии Financials Equities Фонды средняя доходность за 1 год составляет 11.15% и средняя доходность за 5 лет составляет 7.08%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	15.76%	—	окт. 2018 г.
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	15.48%	—	окт. 2018 г.
FFSIX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I	11.04%	—	сент. 1996 г.
FAFDX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A	10.70%	—	сент. 1996 г.
RPFGX	Davis Financial Fund	10.57%	—	май 1991 г.

Наименьшая комиссия у Financials Equities Фонды

Лучший Financials Equities Фонды - VFAIX (0.10%). С средней комиссией 1.24%, Financials Equities Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	0.10%	13.70B	февр. 2004 г.
FIKBX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z	0.64%	—	окт. 2018 г.
FIDSX	Fidelity Select Financial Services Portfolio	0.73%	—	дек. 1981 г.
FSRBX	Fidelity Select Banking Portfolio	0.73%	—	июнь 1986 г.
FSLBX	Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio	0.75%	—	июль 1985 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Financials Equities Фонды

Лучший Financials Equities Фонды - FIDAX (48.83%). В линии Financials Equities Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.86%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
FIDAX	John Hancock Financial Industries Fund	48.83%	—	март 1996 г.
SBFAX	1919 Financial Services Fund	15.20%	—	нояб. 1998 г.
ICFSX	ICON Consumer Select Fund	11.95%	—	июль 1997 г.
HSFNX	Hennessy Small Cap Financial Fund	10.24%	—	янв. 1997 г.
PFSZX	PGIM Jennison Financial Services Fund	9.99%	—	июнь 1999 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Diversified Portfolio · 554 Фонды Municipal Bonds · 505 Фонды Foreign Large Cap Equities · 447 Фонды Large Cap Growth Equities · 433 Фонды Large Cap Blend Equities · 411 Фонды Large Cap Value Equities · 337 Фонды Global Equities · 261 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Emerging Markets Diversified · 174 Фонды Small Cap Growth Equities · 174 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 134 Фонды Mid Cap Blend Equities · 132 Фонды Small Cap Value Equities · 131 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 115 Фонды Intermediate Core Bond · 107 Фонды Total Bond Market · 104 Фонды Multisector Bonds · 103 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 100 Фонды Energy Equities · 88 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 81 Фонды Technology Equities · 80 Фонды Global Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.