1919 Financial Services Fund (SBFAX)
Информация о фонде
US89832P8793
89832P879
16 нояб. 1998 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия SBFAX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1919 Financial Services Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
1919 Financial Services Fund показал доход в 4.38% с начала года и 19.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 1919 Financial Services Fund составила 5.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
SBFAX
4.38%
1.14%
5.52%
19.09%
2.23%
5.29%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.38% | 4.38% | |||||||||||
| 2024 | -0.39% | 1.65% | 4.82% | -5.37% | 4.20% | -0.26% | 9.28% | 2.88% | -0.23% | 3.40% | 10.61% | -14.85% | 14.01% |
| 2023 | 4.76% | -1.59% | -14.48% | -0.73% | -5.77% | 5.99% | 8.50% | -3.97% | -4.06% | -3.05% | 11.03% | -2.03% | -7.84% |
| 2022 | -1.25% | -1.48% | -2.15% | -8.25% | 2.46% | -8.11% | 6.21% | -2.05% | -6.07% | 10.89% | 2.58% | -7.31% | -15.28% |
| 2021 | -0.60% | 13.96% | 4.80% | 4.76% | 2.06% | -4.19% | -1.32% | 2.85% | 0.72% | 5.45% | -3.78% | -0.79% | 25.17% |
| 2020 | -3.18% | -9.97% | -22.97% | 10.22% | 3.30% | 0.05% | -0.28% | 3.85% | -5.18% | 6.12% | 15.98% | 3.80% | -4.06% |
| 2019 | 8.65% | 4.77% | -3.97% | 7.35% | -5.99% | 5.49% | 3.62% | -5.61% | 3.82% | 1.60% | 4.46% | -0.42% | 24.90% |
| 2018 | 3.90% | -2.02% | -0.83% | 1.20% | 2.23% | -1.62% | 1.61% | 2.05% | -2.83% | -9.03% | 2.03% | -12.74% | -16.15% |
| 2017 | -0.13% | 3.68% | -2.04% | 0.12% | -2.45% | 4.77% | 0.81% | -2.58% | 7.37% | 2.28% | 3.02% | -0.59% | 14.65% |
| 2016 | -6.79% | -2.78% | 6.41% | 3.23% | 3.28% | -4.09% | 3.26% | 4.13% | -1.12% | -0.05% | 14.16% | 3.00% | 23.20% |
| 2015 | -6.80% | 5.86% | 0.68% | -0.26% | 1.14% | 3.39% | 1.84% | -3.91% | 0.05% | 4.62% | 3.74% | -9.34% | -0.18% |
| 2014 | -5.01% | 2.53% | 1.97% | -2.63% | -0.28% | 3.23% | -2.79% | 3.25% | -1.98% | 5.99% | 0.15% | -0.17% | 3.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SBFAX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 1919 Financial Services Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.34 | $0.24 | $0.15 | $0.25 | $0.17 | $0.01 | $0.00 | $0.07 | $0.09 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.70% | 0.73% | 1.32% | 0.85% | 0.44% | 0.93% | 0.60% | 0.02% | 0.00% | 0.27% | 0.47% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 1919 Financial Services Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1919 Financial Services Fund показал максимальную просадку в 58.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1099 торговых сессий.
Текущая просадка 1919 Financial Services Fund составляет 13.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.69% | 8 дек. 2006 г. | 562 | 9 мар. 2009 г. | 1099 | 22 июл. 2013 г. | 1661 |
| -44.81% | 11 июн. 2018 г. | 449 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 671 |
| -36.22% | 9 нояб. 2021 г. | 373 | 4 мая 2023 г. | — | — | — |
| -35.83% | 28 дек. 2000 г. | 443 | 9 окт. 2002 г. | 336 | 11 февр. 2004 г. | 779 |
| -22.8% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 239 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1919 Financial Services Fund составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.