PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74968B4077

CUSIP

74968B407

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

7 июн. 1999 г.

Категория

Financials Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия RMBKX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Mendon Financial Services Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) показал доход в -6.19% с начала года и 18.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMBKX составила 9.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RMBKX

С начала года

-6.19%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

-13.81%

1 год

18.98%

3 года

2.65%

5 лет

16.71%

10 лет

9.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RMBKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.68%-1.70%-6.92%-3.64%3.63%-6.19%
2024-5.89%-2.59%2.94%-5.76%3.81%3.34%16.80%0.08%-0.48%0.15%14.65%-8.12%17.07%
20231.43%0.37%-17.48%-4.92%-3.72%6.12%18.11%-6.43%-5.80%-3.16%8.20%17.45%4.56%
2022-5.41%3.28%-4.69%-10.16%2.60%-8.65%7.70%-1.91%-5.34%11.19%0.87%-8.08%-19.18%
20211.76%16.87%9.43%3.54%2.68%-3.60%-0.72%5.09%2.30%6.86%0.47%2.33%56.39%
2020-6.02%-9.72%-32.33%10.94%-0.79%3.11%-2.61%6.39%-3.13%16.36%14.21%8.47%-5.73%
20197.39%6.69%-9.48%5.88%-5.45%5.37%2.99%-6.32%5.26%2.21%4.11%3.89%22.82%
20183.76%-1.80%1.58%0.82%4.42%-1.50%-1.25%2.59%-5.00%-9.88%3.89%-14.31%-17.13%
20170.12%3.19%-0.63%0.26%-4.05%5.15%0.40%-2.25%7.20%1.09%3.62%-1.98%12.17%
2016-7.55%-2.91%5.52%3.66%1.01%-3.12%4.22%4.82%-0.30%-0.27%14.53%8.56%29.77%
2015-6.67%4.04%4.73%-0.85%1.00%5.53%2.34%-1.66%1.23%4.78%7.41%-2.31%20.36%
20140.23%1.78%3.08%-3.80%1.07%2.16%-1.82%2.12%-2.56%4.60%0.55%3.54%11.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RMBKX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RMBKX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBKX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBKX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBKX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBKX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RMB Mendon Financial Services Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RMB Mendon Financial Services Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.95$0.95$0.56$7.28$0.82$0.00$0.36$2.57$2.88$0.62$1.27$0.74

Дивидендный доход

2.03%1.90%1.29%17.29%1.35%0.00%0.85%7.49%6.63%1.50%3.94%2.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RMB Mendon Financial Services Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.28$7.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.57$2.57
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.88$2.88
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2014$0.74$0.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RMB Mendon Financial Services Fund показал максимальную просадку в 55.45%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.

Текущая просадка RMB Mendon Financial Services Fund составляет 14.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.45%21 июн. 2018 г.43818 мар. 2020 г.23319 февр. 2021 г.671
-48.64%28 дек. 2006 г.5499 мар. 2009 г.28322 апр. 2010 г.832
-44.33%10 янв. 2022 г.3314 мая 2023 г.3806 нояб. 2024 г.711
-31.25%26 апр. 2010 г.3653 окт. 2011 г.32522 янв. 2013 г.690
-24.98%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...