- ISIN
- US74968B4077
- CUSIP
- 74968B407
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 7 июн. 1999 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции RMBKX — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RMBKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,471.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) показал доход в 13.40% с начала года и 36.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMBKX составила 11.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
RMB Mendon Financial Services Fund
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 11.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RMBKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RMBKX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.44% | 0.13% | -2.44% | 7.02% | 0.50% | 4.33% | 13.40% | ||||||
| 2025 | 2.68% | -1.70% | -6.92% | -3.64% | 3.63% | 2.09% | 1.23% | 8.42% | -3.43% | -1.79% | 6.99% | 5.79% | 12.84% |
| 2024 | -5.89% | -2.59% | 2.94% | -5.76% | 3.81% | 3.34% | 16.80% | 0.08% | -0.47% | 0.15% | 14.65% | -8.12% | 17.07% |
| 2023 | 1.43% | 0.37% | -17.48% | -4.92% | -3.72% | 6.12% | 18.11% | -6.43% | -5.80% | -3.16% | 8.20% | 17.45% | 4.56% |
| 2022 | -5.41% | 3.28% | -4.69% | -10.16% | 2.60% | -8.65% | 7.70% | -1.91% | -5.34% | 11.19% | 0.87% | -8.08% | -19.18% |
| 2021 | 1.76% | 16.87% | 9.43% | 3.54% | 2.68% | -3.60% | -0.72% | 5.09% | 2.30% | 6.86% | 0.47% | 2.33% | 56.40% |
Метрики бенчмарка
RMB Mendon Financial Services Fund has an annualized alpha of 1.87%, beta of 0.93, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This fund participated in 89.83% of S&P 500 Index downside but only 89.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.87%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 89.42%
- Участие в снижении
- 89.83%
Комиссия
Комиссия RMBKX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMBKX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMBKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.46 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 10.92 | +0.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RMB Mendon Financial Services Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.31 | $3.31 | $0.95 | $0.56 | $7.28 | $0.82 | $0.00 | $0.36 | $1.85 | $2.88 | $0.62 |
Дивидендный доход | 5.49% | 6.22% | 1.90% | 1.29% | 17.29% | 1.35% | 0.00% | 0.85% | 5.39% | 6.63% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RMB Mendon Financial Services Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.28 | $7.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RMB Mendon Financial Services Fund показал максимальную просадку в 55.45%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.
Текущая просадка RMB Mendon Financial Services Fund составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -55.45%март 2020 г. | 1y 9mo | 11mo 8d | 2y 8moиюнь 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -44.33%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 6mo | 2y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.98%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 5d | 1y 13dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.65%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 9mo 2d | 11mo 13dдек. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.85%июль 2021 г. | 1mo 11d | 23d | 2mo 4dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| RMBKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -56.78% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -9.10% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | -18.90% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.33% | -25.43% | -18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.45% | -33.92% | -21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.21% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -10.71% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.04% | +1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RMBKX
Добавьте RMB Mendon Financial Services Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RMBKX