- Эмитент
- Gabelli
- Дата выпуска
- 1 окт. 2018 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) прибавил 14.7% с начала года. Текущая цена акции GAFSX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GAFSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,319.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) показал доход в 14.73% с начала года и 31.26% за последние 12 месяцев.
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.30%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 14.73%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 28.83%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GAFSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GAFSX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.51% | 1.34% | -6.15% | 6.80% | 0.91% | 1.62% | 6.03% | 1.34% | 14.73% | ||||
| 2025 | 5.32% | 1.98% | -3.30% | -0.18% | 6.48% | 4.99% | 2.35% | 6.35% | -0.20% | -1.01% | 4.12% | 4.97% | 36.22% |
| 2024 | -0.32% | 3.18% | 6.32% | -2.54% | 5.43% | -1.90% | 9.92% | 0.39% | 0.78% | 2.78% | 5.40% | -3.78% | 27.78% |
| 2023 | 12.88% | -1.20% | -5.99% | 0.18% | -1.20% | 7.93% | 5.70% | -4.66% | -1.97% | -4.29% | 10.55% | 7.13% | 25.43% |
| 2022 | 2.34% | -4.42% | -5.22% | -6.41% | 4.92% | -10.94% | 6.40% | -1.07% | -9.02% | 8.62% | 7.22% | -1.90% | -11.28% |
| 2021 | -1.90% | 11.21% | 5.04% | 3.69% | 6.23% | -4.10% | 0.26% | 4.27% | -1.42% | 3.39% | -4.35% | 4.37% | 28.74% |
Метрики бенчмарка
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA has an annualized alpha of 5.41%, beta of 0.80, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.90%) than losses (84.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 5.41% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 5.41%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 93.90%
- Участие в снижении
- 84.83%
Комиссия
Комиссия GAFSX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAFSX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAFSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.50 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 10.58 | +0.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.35 | $0.31 | $0.28 | $0.23 | $0.13 | $0.22 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.71% | 2.22% | 2.45% | 2.66% | 1.94% | 1.35% | 2.26% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA показал максимальную просадку в 46.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.40%март 2020 г. | 3mo 6d | 9mo 19d | 1y 20dдек. 2019 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-28.21%июль 2022 г. | 6mo 1d | 1y 5mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.67%авг. 2019 г. | 3mo 29d | 2mo 21d | 6mo 20dапр. 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
-14.49%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 5d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.02%июль 2021 г. | 1mo 11d | 23d | 2mo 4dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| GAFSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.40% | -56.78% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -9.10% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | -18.90% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.21% | -25.43% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -10.69% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.14% | +0.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GAFSX
Добавьте Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GAFSX