- ISIN
- US36239T7494
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 1 окт. 2018 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции GFSIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GFSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,354.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) показал доход в 9.99% с начала года и 28.27% за последние 12 месяцев.
Gabelli Global Financial Services Fund
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GFSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GFSIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.46% | 1.39% | -6.15% | 6.84% | 0.95% | 1.62% | 2.92% | 9.99% | |||||
| 2025 | 5.32% | 2.05% | -3.36% | -0.12% | 6.48% | 4.99% | 2.40% | 6.35% | -0.20% | -0.96% | 4.17% | 5.02% | 36.58% |
| 2024 | -0.24% | 3.18% | 6.32% | -2.47% | 5.43% | -1.90% | 9.92% | 0.46% | 0.78% | 2.78% | 5.43% | -3.72% | 28.17% |
| 2023 | 13.00% | -1.20% | -5.99% | 0.28% | -1.20% | 7.93% | 5.70% | -4.58% | -1.97% | -4.28% | 10.62% | 7.05% | 25.77% |
| 2022 | 2.43% | -4.42% | -5.22% | -6.41% | 4.92% | -10.94% | 6.40% | -0.97% | -9.01% | 8.61% | 7.21% | -1.90% | -11.12% |
| 2021 | -1.80% | 11.22% | 5.04% | 3.69% | 6.23% | -4.02% | 0.26% | 4.27% | -1.42% | 3.39% | -4.28% | 4.37% | 29.11% |
Метрики бенчмарка
Gabelli Global Financial Services Fund has an annualized alpha of 5.08%, beta of 0.80, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.05%) than losses (87.97%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 5.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 5.08%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 95.05%
- Участие в снижении
- 87.97%
Комиссия
Комиссия GFSIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFSIX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.24 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 9.71 | +0.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Global Financial Services Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.34 | $0.31 | $0.25 | $0.15 | $0.26 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.68% | 1.85% | 2.44% | 2.68% | 2.96% | 2.11% | 1.58% | 2.69% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Global Financial Services Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gabelli Global Financial Services Fund показал максимальную просадку в 46.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.39%март 2020 г. | 2mo 20d | 9mo 19d | 1y 4dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-28.07%июль 2022 г. | 6mo 1d | 1y 5mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.65%авг. 2019 г. | 3mo 29d | 2mo 21d | 6mo 20dапр. 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
-14.49%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 5d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.94%июль 2021 г. | 1mo 11d | 23d | 2mo 4dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| GFSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -56.78% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.10% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | -18.90% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -25.43% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -10.70% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.09% | +0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GFSIX
Добавьте Gabelli Global Financial Services Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GFSIX