PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (FAFSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159187976

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

3 сент. 1996 г.

Категория

Financials Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FAFSX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (FAFSX) показал доход в 3.10% с начала года и 26.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAFSX составила 10.72%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

FAFSX

С начала года

3.10%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

-2.66%

1 год

26.78%

3 года

14.33%

5 лет

20.01%

10 лет

10.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAFSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.19%-1.09%-5.15%-2.73%6.39%3.10%
20241.13%3.61%5.60%-4.38%3.31%-0.47%8.68%1.70%0.39%4.32%11.15%-5.73%31.94%
20239.42%-2.30%-12.08%1.47%-4.09%5.64%7.19%-3.49%-3.09%-3.82%12.69%8.33%13.74%
20222.89%-1.32%-2.88%-8.35%3.82%-10.22%7.53%-1.27%-7.52%11.72%4.49%-5.90%-9.15%
2021-1.07%11.99%6.78%6.57%3.24%-3.79%-0.39%4.67%-1.57%6.26%-6.73%4.11%32.60%
2020-2.64%-10.43%-26.25%11.75%3.61%2.55%0.62%3.37%-4.02%2.72%17.54%8.05%-0.54%
20199.47%3.08%-2.48%7.78%-5.97%5.78%2.71%-3.96%4.37%1.97%5.11%2.49%33.44%
20186.09%-3.83%-2.71%-0.93%-0.05%-2.11%3.65%1.30%-3.34%-5.58%2.15%-11.13%-16.30%
20170.33%3.98%-2.71%-1.58%-0.83%6.27%1.84%-1.91%5.38%3.05%3.64%1.59%20.23%
2016-8.56%-2.29%6.80%1.78%2.15%-2.11%2.89%2.49%-1.53%1.49%10.34%4.51%18.04%
2015-6.16%6.37%-0.06%0.19%1.37%-0.98%1.80%-7.31%-3.55%5.66%1.68%-2.52%-4.40%
2014-4.03%2.99%2.07%-2.10%1.59%2.52%-1.26%3.97%-1.49%2.96%2.62%0.43%10.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAFSX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FAFSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAFSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (FAFSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.61$1.61$0.57$1.42$1.16$0.51$0.23$0.65$0.03$0.02$0.06$0.08

Дивидендный доход

4.50%4.64%2.09%5.75%4.06%2.24%0.98%3.73%0.14%0.11%0.41%0.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.61
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2014$0.02$0.00$0.00$0.06$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M показал максимальную просадку в 75.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2173 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M составляет 3.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.66%4 июн. 2007 г.4439 мар. 2009 г.217324 окт. 2017 г.2616
-46.03%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.226
-33.23%15 июл. 1998 г.628 окт. 1998 г.13212 апр. 1999 г.194
-32.32%4 янв. 2001 г.4409 окт. 2002 г.2693 нояб. 2003 г.709
-26.83%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.449
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...