- ISIN
- US3159182191
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) снизился на 1.9% с начала года. Текущая цена акции FIKBX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,597.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) показал доход в -1.92% с начала года и 8.86% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FIKBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIKBX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | -4.49% | -3.15% | 7.45% | -1.77% | 0.18% | -1.92% | ||||||
| 2025 | 6.26% | -1.04% | -5.11% | -2.68% | 6.47% | 4.48% | 0.08% | 3.72% | -1.01% | -3.30% | 2.85% | 4.50% | 15.36% |
| 2024 | 1.18% | 3.65% | 5.68% | -4.34% | 3.35% | -0.41% | 8.75% | 1.73% | 0.46% | 4.37% | 11.20% | -5.65% | 32.80% |
| 2023 | 9.46% | -2.24% | -12.00% | 1.49% | -4.03% | 5.69% | 7.23% | -3.44% | -3.02% | -3.72% | 12.71% | 8.40% | 14.47% |
| 2022 | 2.91% | -1.27% | -2.80% | -8.34% | 3.88% | -10.14% | 7.56% | -1.22% | -7.45% | 11.76% | 4.54% | -5.84% | -8.58% |
| 2021 | -1.03% | 12.01% | 6.86% | 6.60% | 3.32% | -3.77% | -0.31% | 4.71% | -1.50% | 6.29% | -6.67% | 4.17% | 33.43% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z has an annualized alpha of -0.62%, beta of 1.07, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2018.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.66, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.62%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 98.32%
- Участие в снижении
- 102.63%
Комиссия
Комиссия FIKBX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKBX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIKBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.93 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 13.52 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.78 | $2.78 | $1.83 | $0.71 | $1.59 | $1.32 | $0.65 | $0.38 | $0.81 |
Дивидендный доход | 7.25% | 7.11% | 5.04% | 2.48% | 6.20% | 4.43% | 2.78% | 1.59% | 4.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $2.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z показал максимальную просадку в 45.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z составляет 4.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.95%март 2020 г. | 1mo 8d | 9mo 19d | 10mo 27dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.82%март 2023 г. | 1y 1mo | 11mo 5d | 2y 5dфевр. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.38%апр. 2025 г. | 2mo | 2mo 20d | 4mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.33%дек. 2018 г. | 1mo 15d | 2mo 24d | 4mo 9dнояб. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.96%март 2026 г. | 2mo 19d | — | 4mo 28dянв. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FIKBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.95% | -56.78% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -9.10% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -18.90% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.82% | -25.43% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -0.74% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -10.72% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 1.97% | +2.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIKBX
Добавьте Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIKBX