- ISIN
- US3159182191
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции FIKBX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,891.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) показал доход в 12.11% с начала года и 20.90% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 10.39%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FIKBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIKBX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | -4.49% | -3.15% | 7.45% | -1.77% | 5.73% | 6.36% | 1.84% | 12.11% | ||||
| 2025 | 6.26% | -1.04% | -5.11% | -2.68% | 6.47% | 4.48% | 0.08% | 3.72% | -1.01% | -3.30% | 2.85% | 4.50% | 15.36% |
| 2024 | 1.18% | 3.65% | 5.68% | -4.34% | 3.35% | -0.41% | 8.75% | 1.73% | 0.46% | 4.37% | 11.20% | -5.65% | 32.80% |
| 2023 | 9.46% | -2.24% | -12.00% | 1.49% | -4.03% | 5.69% | 7.23% | -3.44% | -3.02% | -3.72% | 12.71% | 8.40% | 14.47% |
| 2022 | 2.91% | -1.27% | -2.80% | -8.34% | 3.88% | -10.14% | 7.56% | -1.22% | -7.45% | 11.76% | 4.54% | -5.84% | -8.58% |
| 2021 | -1.03% | 12.01% | 6.86% | 6.60% | 3.32% | -3.77% | -0.31% | 4.71% | -1.50% | 6.29% | -6.67% | 4.17% | 33.43% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z has an annualized alpha of 1.05%, beta of 1.06, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.05%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 97.71%
- Участие в снижении
- 95.41%
Комиссия
Комиссия FIKBX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKBX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 31% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.50 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 10.58 | -5.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.78 | $2.78 | $1.83 | $0.71 | $1.59 | $1.32 | $0.65 | $0.38 | $0.81 |
Дивидендный доход | 6.34% | 7.11% | 5.04% | 2.48% | 6.20% | 4.43% | 2.78% | 1.59% | 4.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $2.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z показал максимальную просадку в 45.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.95%март 2020 г. | 1mo 8d | 9mo 19d | 10mo 27dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-24.82%март 2023 г. | 1y 1mo | 11mo 5d | 2y 5dфевр. 2022 г. - февр. 2024 г. | — |
-19.38%апр. 2025 г. | 2mo | 2mo 20d | 4mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.33%дек. 2018 г. | 1mo 15d | 2mo 24d | 4mo 9dнояб. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.96%март 2026 г. | 2mo 19d | 2mo 21d | 5mo 10dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| FIKBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.95% | -56.78% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -9.10% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -18.90% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.82% | -25.43% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -10.69% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.14% | +2.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIKBX
Добавьте Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIKBX