PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159182191

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

2 окт. 2018 г.

Категория

Financials Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FIKBX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) показал доход в 3.39% с начала года и 25.30% за последние 12 месяцев.

FIKBX

С начала года

3.39%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-2.45%

1 год

25.30%

3 года

15.18%

5 лет

20.80%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIKBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.26%-1.04%-5.11%-2.68%6.47%3.39%
20241.18%3.65%5.68%-4.34%3.35%-0.41%8.75%1.73%0.46%4.37%11.20%-5.65%32.80%
20239.46%-2.24%-12.00%1.49%-4.03%5.69%7.23%-3.44%-3.02%-3.72%12.71%8.40%14.47%
20222.91%-1.27%-2.80%-8.34%3.88%-10.14%7.56%-1.21%-7.45%11.76%4.54%-5.84%-8.58%
2021-1.03%12.01%6.86%6.60%3.32%-3.77%-0.31%4.71%-1.50%6.29%-6.67%4.17%33.43%
2020-2.58%-10.39%-26.19%11.83%3.64%2.62%0.71%3.45%-4.02%2.77%17.61%8.15%0.18%
20199.53%3.12%-2.44%7.90%-5.93%5.81%2.79%-3.89%4.43%1.98%5.22%2.53%34.31%
2018-6.68%2.26%-11.10%-15.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIKBX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIKBX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.17
  • За 5 лет: 0.90
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.83$1.83$0.71$1.59$1.32$0.65$0.38$0.81

Дивидендный доход

4.87%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2018$0.81$0.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z показал максимальную просадку в 45.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z составляет 3.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.95%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.226
-24.82%10 февр. 2022 г.27617 мар. 2023 г.23015 февр. 2024 г.506
-20.07%9 окт. 2018 г.5324 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.137
-19.38%7 февр. 2025 г.428 апр. 2025 г.———
-9.55%25 окт. 2021 г.271 дек. 2021 г.256 янв. 2022 г.52
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...