PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163905413

CUSIP

316390541

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

16 дек. 1985 г.

Категория

Financials Equities

Минимальные инвестиции

$0

Домашняя страница

fundresearch.fidelity.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FSPCX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FSPCX с FDLSX FSPCX с FSHOX FSPCX с FGRTX FSPCX с FSHCX FSPCX с ITOT FSPCX с FNCL FSPCX с FSELX FSPCX с FIDSX FSPCX с VOO FSPCX с PRCOX
Популярные сравнения:
FSPCX с FDLSX FSPCX с FSHOX FSPCX с FGRTX FSPCX с FSHCX FSPCX с ITOT FSPCX с FNCL FSPCX с FSELX FSPCX с FIDSX FSPCX с VOO FSPCX с PRCOX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) показал доход в 4.92% с начала года и 17.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSPCX составила 13.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.45%.

FSPCX

С начала года

4.92%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

0.75%

1 год

17.83%

5 лет

22.95%

10 лет

13.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSPCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.46%4.65%0.85%-5.17%2.32%4.92%
20246.25%4.55%4.64%-5.52%6.32%-1.80%7.36%4.40%0.47%-0.61%8.46%-7.72%28.44%
20234.04%-2.13%-5.29%4.12%-4.57%6.55%1.64%0.14%0.12%2.43%5.70%0.30%12.98%
20220.03%0.87%5.81%-7.13%2.24%-6.45%2.15%-0.06%-5.45%13.87%5.83%-2.32%7.75%
2021-3.63%8.57%4.94%7.68%2.22%-4.46%0.53%6.57%-2.54%7.70%-6.37%6.33%29.26%
2020-0.14%-9.48%-21.66%5.99%7.02%2.19%4.38%0.96%-2.94%0.45%13.10%4.85%0.00%
20197.09%3.56%-0.02%6.41%-1.27%5.50%1.39%-2.28%3.58%-1.85%3.82%1.19%30.06%
20183.86%-4.94%-1.29%-0.21%-2.69%-1.99%5.97%-0.06%0.76%-7.36%3.96%-7.23%-11.57%
20170.18%3.73%-0.98%0.39%1.85%2.21%3.17%-2.98%2.89%3.27%1.97%-0.96%15.50%
2016-5.75%-0.99%7.13%1.39%3.64%-2.15%0.97%3.76%-0.08%0.18%6.80%2.65%18.17%
2015-6.99%6.53%0.31%-0.42%1.86%0.76%5.38%-6.14%-1.98%6.54%1.66%-2.86%3.61%
2014-7.07%3.69%1.85%1.82%1.14%2.60%-3.69%5.55%-2.10%3.36%2.38%1.59%10.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSPCX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSPCX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Select Insurance Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: 1.20
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Select Insurance Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.02$1.02$0.85$0.55$0.89$0.94$0.91$1.16$0.96$0.89$1.33$4.68

Дивидендный доход

1.08%1.13%1.11%0.74%1.29%1.61%1.40%2.17%1.21%1.15%1.97%6.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Insurance Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$1.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2021$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.89
2020$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.91
2018$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$1.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.96
2016$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.89
2015$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$1.33
2014$3.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$4.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Select Insurance Portfolio показал максимальную просадку в 69.12%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1072 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Select Insurance Portfolio составляет 3.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.12%10 окт. 2007 г.3525 мар. 2009 г.107210 июн. 2013 г.1424
-43.68%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.259
-34.4%14 мая 1999 г.2128 мар. 2000 г.9626 июл. 2000 г.308
-31.45%15 июл. 1998 г.628 окт. 1998 г.13414 апр. 1999 г.196
-25.73%18 апр. 2002 г.22712 мар. 2003 г.1401 окт. 2003 г.367

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...