PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163905413

CUSIP

316390541

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

16 дек. 1985 г.

Категория

Financials Equities

Минимальные инвестиции

$0

Домашняя страница

fundresearch.fidelity.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FSPCX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Популярные сравнения:
FSPCX с FDLSX FSPCX с FSHOX FSPCX с FGRTX FSPCX с FSHCX FSPCX с FNCL FSPCX с ITOT FSPCX с FSELX FSPCX с FIDSX FSPCX с PRCOX FSPCX с VOO
Популярные сравнения:
FSPCX с FDLSX FSPCX с FSHOX FSPCX с FGRTX FSPCX с FSHCX FSPCX с FNCL FSPCX с ITOT FSPCX с FSELX FSPCX с FIDSX FSPCX с PRCOX FSPCX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) показал доход в 7.70% с начала года и 18.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSPCX составила 13.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

FSPCX

С начала года

7.70%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-0.62%

1 год

18.47%

3 года

18.43%

5 лет

22.07%

10 лет

13.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSPCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.46%4.65%0.85%-4.72%4.52%7.70%
20246.25%4.55%4.64%-5.52%6.32%-1.80%7.36%4.40%0.47%-0.61%8.46%-7.72%28.44%
20234.04%-2.13%-5.29%4.12%-4.57%6.55%1.64%0.14%0.12%2.43%5.70%0.30%12.98%
20220.03%0.87%5.81%-7.13%2.24%-6.45%2.15%-0.06%-5.45%13.87%5.83%-2.32%7.75%
2021-3.63%8.57%4.94%7.68%2.22%-4.46%0.53%6.57%-2.54%7.70%-6.37%6.33%29.26%
2020-0.14%-9.48%-21.66%5.99%7.02%2.19%4.38%0.96%-2.94%0.45%13.10%4.85%0.00%
20197.09%3.56%-0.02%6.41%-1.27%5.50%1.39%-2.28%3.58%-1.85%3.82%1.19%30.06%
20183.86%-4.94%-1.29%-0.21%-2.69%-2.00%5.97%-0.06%0.76%-7.36%3.96%-7.23%-11.57%
20170.18%3.73%-0.98%0.39%1.84%2.21%3.17%-2.98%2.89%3.27%1.97%-0.96%15.50%
2016-5.75%-0.99%7.13%1.39%3.64%-2.15%0.97%3.76%-0.08%0.18%6.80%2.65%18.17%
2015-6.99%6.53%0.31%-0.58%1.86%0.76%5.38%-6.14%-1.98%6.54%1.66%-2.86%3.44%
2014-7.07%3.69%1.85%1.53%1.14%2.60%-3.69%5.55%-2.10%3.36%2.38%1.59%10.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSPCX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSPCX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Select Insurance Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.09
  • За 5 лет: 1.17
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Select Insurance Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.64$7.86$6.50$0.55$5.82$5.14$4.47$17.80$9.95$2.18$2.11$7.30

Дивидендный доход

5.84%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%33.30%12.52%2.81%3.11%10.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Insurance Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50
2024$0.00$0.00$0.00$2.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.14$7.86
2023$0.00$0.00$0.00$2.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.75$6.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2021$0.00$0.00$0.00$3.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.75$5.82
2020$0.00$0.00$0.00$2.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.47$5.14
2019$0.00$0.00$0.00$2.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.11$4.47
2018$0.00$0.00$0.00$9.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.44$17.80
2017$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.50$9.95
2016$0.00$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$2.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51$2.11
2014$3.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.58$7.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Select Insurance Portfolio показал максимальную просадку в 69.25%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1092 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Select Insurance Portfolio составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.25%10 окт. 2007 г.3525 мар. 2009 г.10929 июл. 2013 г.1444
-43.68%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.259
-34.4%14 мая 1999 г.2128 мар. 2000 г.9626 июл. 2000 г.308
-31.45%15 июл. 1998 г.628 окт. 1998 г.13414 апр. 1999 г.196
-25.81%11 апр. 2002 г.23312 мар. 2003 г.1401 окт. 2003 г.373
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...