- ISIN
- US3163906080
- CUSIP
- 316390608
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 10 дек. 1981 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) снизился на 2.2% с начала года. Текущая цена акции FIDSX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIDSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,518.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) показал доход в -2.20% с начала года и 2.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIDSX составила 12.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Select Financial Services Portfolio
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FIDSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIDSX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 окт. 1982 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | -4.56% | -3.21% | 7.46% | -1.92% | 0.20% | -2.20% | ||||||
| 2025 | 6.30% | -1.14% | -5.04% | -2.73% | 6.42% | 4.51% | 0.06% | 3.74% | -0.98% | -3.27% | 2.81% | -0.93% | 9.33% |
| 2024 | 1.26% | 3.65% | 5.60% | -4.32% | 3.43% | -0.46% | 8.67% | 1.78% | 0.49% | 4.46% | 11.20% | -5.76% | 32.82% |
| 2023 | 9.59% | -2.21% | -12.08% | 1.66% | -3.94% | 5.54% | 7.20% | -3.54% | -3.10% | -3.69% | 12.70% | 8.45% | 14.53% |
| 2022 | 3.08% | -1.27% | -2.87% | -8.26% | 4.02% | -10.21% | 7.55% | -1.16% | -7.37% | 12.04% | 4.51% | -5.97% | -8.19% |
| 2021 | -1.08% | 11.93% | 6.84% | 6.58% | 3.28% | -3.78% | -0.39% | 4.81% | -1.50% | 6.26% | -6.76% | 4.29% | 33.13% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Select Financial Services Portfolio has an annualized alpha of 2.09%, beta of 1.01, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 1981.
- This fund captured 113.48% of S&P 500 Index gains and 107.49% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.09%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 113.48%
- Участие в снижении
- 107.49%
Комиссия
Комиссия FIDSX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIDSX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIDSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.93 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 13.52 | -12.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Select Financial Services Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.27 | $0.90 | $0.36 | $1.22 | $0.54 | $0.60 | $0.61 | $1.10 | $0.48 | $0.10 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.48% | 1.70% | 6.03% | 3.01% | 11.32% | 4.12% | 5.86% | 5.57% | 12.89% | 4.22% | 1.00% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Financial Services Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Select Financial Services Portfolio показал максимальную просадку в 74.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2110 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Select Financial Services Portfolio составляет 9.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.26%март 2009 г. | 1y 9mo | 8y 4mo | 10y 1moиюнь 2007 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -48.23%окт. 1990 г. | 1y 20d | 1y 1mo | 2y 2moокт. 1989 г. - дек. 1991 г. |
Обвал COVID2020 | -45.48%март 2020 г. | 1mo 8d | 9mo 19d | 10mo 27dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Black Monday1987 | -37.25%дек. 1987 г. | 1y 5mo | 1y 7mo | 3y 1moиюль 1986 г. - авг. 1989 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -34.07%окт. 1998 г. | 2mo 25d | 6mo 6d | 9mo 1dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| FIDSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -56.78% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -9.10% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -18.90% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -25.43% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.48% | -33.92% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -0.74% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -10.72% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 1.97% | +4.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIDSX
Добавьте Fidelity Select Financial Services Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIDSX