PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163906080

CUSIP

316390608

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

10 дек. 1981 г.

Категория

Financials Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия FIDSX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FIDSX с FSRBX FIDSX с FNCL FIDSX с XLF FIDSX с VT FIDSX с FSPCX FIDSX с VOO FIDSX с SPY FIDSX с FXAIX FIDSX с FSELX FIDSX с SCHW
Популярные сравнения:
FIDSX с FSRBX FIDSX с FNCL FIDSX с XLF FIDSX с VT FIDSX с FSPCX FIDSX с VOO FIDSX с SPY FIDSX с FXAIX FIDSX с FSELX FIDSX с SCHW

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) показал доход в 0.91% с начала года и 21.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIDSX составила 11.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

FIDSX

С начала года

0.91%

1 месяц

12.28%

6 месяцев

-0.67%

1 год

21.46%

5 лет

22.22%

10 лет

11.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIDSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.31%-1.14%-5.04%-2.73%3.95%0.91%
20241.26%3.65%5.60%-4.32%3.43%-0.46%8.67%1.78%0.49%4.46%11.20%-5.76%32.82%
20239.59%-2.21%-12.08%1.66%-3.94%5.54%7.20%-3.54%-3.11%-3.69%12.70%8.45%14.54%
20223.08%-1.27%-2.87%-8.26%4.02%-10.22%7.55%-1.16%-7.37%12.04%4.51%-5.97%-8.19%
2021-1.08%11.93%6.84%6.58%3.28%-3.78%-0.39%4.81%-1.50%6.26%-6.76%4.29%33.13%
2020-2.49%-10.39%-25.61%12.15%3.62%2.59%0.76%3.26%-4.01%2.78%17.59%8.19%1.22%
20199.72%2.99%-2.38%7.86%-5.90%5.86%2.67%-3.85%4.51%1.92%5.17%2.46%34.25%
20186.17%-3.81%-2.65%-0.97%-0.04%-2.11%3.83%1.32%-3.27%-5.58%2.23%-11.20%-15.99%
20170.37%4.01%-2.63%-1.54%-0.83%6.34%1.92%-1.90%5.45%3.11%3.72%1.66%20.98%
2016-8.64%-2.29%6.89%1.83%2.24%-2.06%2.94%2.59%-1.48%1.54%10.36%4.61%18.67%
2015-6.08%6.41%-0.00%0.20%1.41%-0.96%1.88%-7.33%-3.51%5.62%1.78%-2.49%-3.95%
2014-3.91%2.97%2.14%-2.08%1.70%2.52%-1.23%4.00%-1.46%3.00%2.78%0.19%10.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIDSX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIDSX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Select Financial Services Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: 0.91
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Select Financial Services Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.09$0.90$0.36$1.22$0.54$0.60$0.61$1.12$0.49$0.10$0.14$0.17

Дивидендный доход

7.41%6.03%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%13.10%4.26%1.00%1.63%1.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Financial Services Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27
2024$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$1.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.60
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$1.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Select Financial Services Portfolio показал максимальную просадку в 74.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2009 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Select Financial Services Portfolio составляет 5.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.17%4 июн. 2007 г.4459 мар. 2009 г.20091 мар. 2017 г.2454
-48.07%10 окт. 1989 г.26830 окт. 1990 г.29226 дек. 1991 г.560
-45.48%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.226
-35.16%7 июл. 1986 г.3617 дек. 1987 г.3808 июн. 1989 г.741
-34.07%15 июл. 1998 г.618 окт. 1998 г.12612 апр. 1999 г.187

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...