- ISIN
- US4097352060
- CUSIP
- 409735206
- Эмитент
- John Hancock
- Дата выпуска
- 18 авг. 1994 г.
- Категория
- Financials Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTO
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) прибавил 20.3% с начала года. Текущая цена акции BTO — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,546.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) показал доход в 20.32% с начала года и 21.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTO составила 11.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
John Hancock Financial Opportunities Fund
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BTO по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 авг. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BTO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -29.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.98% | -4.98% | 2.50% | 3.40% | -1.19% | 9.43% | 3.27% | 20.32% | |||||
| 2025 | 5.10% | -4.96% | -2.39% | -6.16% | 6.84% | 5.53% | -0.96% | 7.44% | -2.87% | -6.14% | 1.45% | 4.25% | 5.85% |
| 2024 | 1.46% | -6.42% | 5.90% | -7.88% | 3.05% | 2.13% | 16.89% | 2.17% | 1.15% | 2.99% | 15.37% | -7.86% | 28.92% |
| 2023 | 12.25% | -6.26% | -11.09% | -9.69% | -6.31% | 6.20% | 15.77% | -13.17% | -0.13% | -9.37% | 12.98% | 14.36% | -1.16% |
| 2022 | 1.42% | -8.55% | -5.79% | -10.57% | 7.34% | -2.13% | 4.20% | -7.96% | -9.76% | 9.38% | 5.79% | -7.04% | -23.58% |
| 2021 | 1.42% | 14.88% | 10.30% | 0.85% | 7.55% | -8.81% | 2.34% | 14.45% | -1.99% | 3.62% | -5.08% | 12.79% | 61.86% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Financial Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.64%, beta of 1.10, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 1994.
- This fund captured 111.81% of S&P 500 Index gains and 109.05% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.64%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 111.81%
- Участие в снижении
- 109.05%
Комиссия
Комиссия BTO составляет 2.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTO имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.24 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 9.71 | -6.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Financial Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.60 | $2.60 | $2.60 | $2.60 | $2.50 | $2.20 | $2.20 | $2.20 | $1.66 | $1.48 | $1.85 | $1.33 |
Дивидендный доход | 6.39% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Financial Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $1.30 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Financial Opportunities Fund показал максимальную просадку в 72.27%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.27%март 2009 г. | 2y 20d | 4y 2mo | 6y 2moфевр. 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-65.70%март 2020 г. | 2mo 20d | 9mo 27d | 1y 12dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-58.92%март 2000 г. | 1y 11mo | 3y 9mo | 5y 8moапр. 1998 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-51.80%май 2023 г. | 1y 3mo | 2y 8mo | 4y 20dянв. 2022 г. - февр. 2026 г. | — |
-32.90%дек. 2018 г. | 9mo 16d | 1y 9d | 1y 9moмарт 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| BTO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -56.78% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -9.10% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | -18.90% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -25.43% | -26.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -33.92% | -31.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -10.70% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.09% | +4.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTO
Добавьте John Hancock Financial Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTO