- ISIN
- US42588P8749
- CUSIP
- 42588P874
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 3 янв. 1997 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции HSFNX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSFNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,257.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) показал доход в 7.11% с начала года и 29.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSFNX составила 9.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hennessy Small Cap Financial Fund
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 9.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HSFNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был дек. 2007 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HSFNX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 14 дек. 2007 г. с доходностью -29.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.84% | -3.45% | -0.46% | 5.38% | 0.24% | -0.31% | 7.11% | ||||||
| 2025 | 3.60% | -2.79% | -6.70% | -3.55% | 2.46% | 3.84% | 1.12% | 11.99% | -3.70% | -1.38% | 6.33% | 2.31% | 12.79% |
| 2024 | -4.63% | -6.04% | 3.35% | -7.28% | 3.49% | 1.97% | 18.61% | 0.40% | -1.26% | 1.90% | 13.20% | -9.87% | 10.76% |
| 2023 | 3.88% | 0.49% | -19.42% | -5.82% | -6.86% | 7.79% | 19.43% | -7.65% | -4.83% | -5.02% | 11.26% | 18.59% | 4.64% |
| 2022 | 0.38% | 1.07% | -6.03% | -8.97% | 3.94% | -8.11% | 9.29% | -1.78% | -4.34% | 9.68% | 2.24% | -6.90% | -11.14% |
| 2021 | 3.63% | 17.33% | 7.18% | 4.30% | 3.33% | -6.57% | -3.72% | 6.27% | 1.87% | 3.21% | -1.36% | 2.53% | 42.76% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Small Cap Financial Fund has an annualized alpha of 0.17%, beta of 0.77, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- This fund participated in 83.67% of S&P 500 Index downside but only 69.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.17%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 69.97%
- Участие в снижении
- 83.67%
Комиссия
Комиссия HSFNX составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSFNX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSFNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.93 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 13.52 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Small Cap Financial Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.01 | $3.01 | $1.61 | $1.19 | $2.35 | $0.31 | $0.20 | $0.75 | $1.39 | $1.98 | $3.26 | $1.63 |
Дивидендный доход | 10.26% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Small Cap Financial Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $3.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Small Cap Financial Fund показал максимальную просадку в 70.18%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2985 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Small Cap Financial Fund составляет 4.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.18%март 2009 г. | 4y 3mo | 11y 10mo | 16y 1moдек. 2004 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -43.00%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 6mo | 2y 9moянв. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -42.30%март 2000 г. | 1y 10mo | 1y 3mo | 3y 2moапр. 1998 г. - июнь 2001 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.33%апр. 2025 г. | 4mo 16d | 7mo 26d | 1y 7dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.61%июль 2021 г. | 1mo 10d | 2mo 20d | 4moиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| HSFNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.18% | -56.78% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -9.10% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -18.90% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -25.43% | -17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.68% | -33.92% | -16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -0.74% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -10.72% | -15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 1.97% | +3.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HSFNX
Добавьте Hennessy Small Cap Financial Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSFNX