PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Список лучших фондов в категории Financials Equities

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Financials Equities.

Количество фондов
29
Ср. комиссия
1.24%
Ср. доходность
6.61%
Ср. доходность за 1 год
12.79%
Медианная оценка доходности на риск
12 / 100
Список лучших фондов в категории Financials Equities

29 результатов

ТикерFull NameКатегорияДата созданияКомиссияДоход с начала годаДоход за 10 лет (в годовом исчислении)Дивидендный доход

Ранг риск-доходности

Макс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
BTO
John Hancock Financial Opportunities FundFinancials Equities18 авг. 1994 г.2.01%
14.14%
12.73%
6.73%
20
FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class CFinancials Equities3 нояб. 1997 г.1.79%
2.42%
13.55%
6.51%
11
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class AFinancials Equities3 сент. 1996 г.1.03%
2.76%
14.40%
6.75%
12
FAFSX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class MFinancials Equities3 сент. 1996 г.1.28%
2.67%
14.12%
6.63%
12
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class IFinancials Equities3 сент. 1996 г.0.76%
2.91%
14.71%
6.74%
12
FIDAX
John Hancock Financial Industries FundFinancials Equities14 мар. 1996 г.1.24%
2.20%
11.15%
47.15%
10
FIDSX
Fidelity Select Financial Services PortfolioFinancials Equities10 дек. 1981 г.0.73%
2.82%
13.78%
1.41%
6
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class ZFinancials Equities2 окт. 2018 г.0.64%
2.97%
—6.91%
12
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund IncFinancials Equities29 авг. 2003 г.1.64%
-1.14%
4.71%
7.49%
13
FRBAX
John Hancock Regional Bank FundFinancials Equities3 янв. 1992 г.1.22%
15.04%
11.08%
7.26%
35
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt PortfolioFinancials Equities29 июл. 1985 г.0.75%
-14.51%
14.85%
2.29%
1
FSPCX
Fidelity Select Insurance PortfolioFinancials Equities16 дек. 1985 г.0.78%
1.38%
12.85%
4.64%
4
FSRBX
Fidelity Select Banking PortfolioFinancials Equities30 июн. 1986 г.0.73%
12.80%
12.69%
2.11%
22
FSVLX
Fidelity Select Fintech PortfolioFinancials Equities16 дек. 1985 г.0.81%
-19.66%
6.92%
0.00%
1
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAAFinancials Equities1 окт. 2018 г.1.25%
6.11%
—1.61%
69
GFSIX
Gabelli Global Financial Services FundFinancials Equities1 окт. 2018 г.1.00%
6.20%
—1.74%
70
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial FundFinancials Equities3 янв. 1997 г.1.68%
0.36%
12.11%
7.89%
8
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial FundFinancials Equities3 янв. 1997 г.1.58%
14.44%
10.56%
9.60%
44
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation FundFinancials Equities18 февр. 1997 г.1.71%
3.44%
5.04%
0.00%
9
ICFSX
ICON Consumer Select FundFinancials Equities1 июл. 1997 г.1.32%
-2.16%
11.40%
11.50%
7

Строк на странице

1–20 of 29

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка графика...

Лучшие Financials Equities Фонды по доходности на риск

Лучшие Financials Equities Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: GFSIX (70) и GAFSX (69). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
ИнструментНазваниеДоходность на рискAUMДата запуска
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund
70
—окт. 2018 г.
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA
69
—окт. 2018 г.
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund
66
—июнь 1999 г.
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund
44
—янв. 1997 г.
RYKIX
Rydex Banking Fund
39
—апр. 1998 г.

Лучшие Financials Equities Фонды за последние 5 лет

Лучший Financials Equities Фонды - GFSIX (16.82%). В линии Financials Equities Фонды средняя доходность за 1 год составляет 12.79% и средняя доходность за 5 лет составляет 8.44%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
ИнструментНазваниеДоходность за 5 летAUMДата запуска
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund
16.82%
—окт. 2018 г.
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA
16.55%
—окт. 2018 г.
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
12.62%
—дек. 1985 г.
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I
12.48%
—сент. 1996 г.
RPFGX
Davis Financial Fund
12.18%
—май 1991 г.

Наименьшая комиссия у Financials Equities Фонды

Лучший Financials Equities Фонды - VFAIX (0.09%). С средней комиссией 1.24%, Financials Equities Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
ИнструментНазваниеКомиссияAUMДата запуска
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares0.09%13.50Bфевр. 2004 г.
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z0.64%—окт. 2018 г.
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio0.73%—дек. 1981 г.
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio0.73%—июнь 1986 г.
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio0.75%—июль 1985 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Financials Equities Фонды

Лучший Financials Equities Фонды - FIDAX (47.15%). В линии Financials Equities Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.61%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
ИнструментНазваниеДивидендный доходAUMДата запуска
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund47.15%—март 1996 г.
SBFAX
1919 Financial Services Fund14.53%—нояб. 1998 г.
ICFSX
ICON Consumer Select Fund11.50%—июль 1997 г.
PFSZX
PGIM Jennison Financial Services Fund9.65%—июнь 1999 г.
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund9.60%—янв. 1997 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 ФондыDiversified Portfolio · 558 ФондыMunicipal Bonds · 504 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 429 ФондыLarge Cap Blend Equities · 415 ФондыLarge Cap Value Equities · 333 ФондыGlobal Equities · 261 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыEmerging Markets Diversified · 173 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 140 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 135 ФондыMid Cap Blend Equities · 131 ФондыSmall Cap Value Equities · 130 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 114 ФондыIntermediate Core Bond · 110 ФондыMultisector Bonds · 104 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 99 ФондыTotal Bond Market · 98 ФондыEnergy Equities · 89 ФондыGlobal Allocation · 87 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 82 ФондыTechnology Equities · 80 ФондыGlobal Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
VFAIX vs. FXAIXVFAIX vs. SWPPXVFAIX vs. VFFSXVFAIX vs. VOOVFAIX vs. DAGVXFSPCX vs. FNCLFSPCX vs. FSHCXFSPCX vs. FGRTXFSPCX vs. FSELXFSPCX vs. FDLSXFSLBX vs. FDLSXFSLBX vs. FDEGXFSLBX vs. FSHOXFSLBX vs. FBCGXFSLBX vs. FXAIXFIDSX vs. FNCLFIDSX vs. XLFFIDSX vs. SPYFIDSX vs. FXAIXFIDSX vs. VTPRISX vs. PRMTXPRISX vs. PRNEXPRISX vs. PRSCXPRISX vs. PRHSXPRISX vs. VFIAXFSRBX vs. FITBFSRBX vs. FSKAXFSRBX vs. FCNTXFSRBX vs. FSPSXFSRBX vs. FXAIXGFSIX vs. VOOGFSIX vs. MSGFSIX vs. XLVGFSIX vs. FTRIXGFSIX vs. FLCSXFSVLX vs. FSELXFSVLX vs. FEQTXFSVLX vs. SCHGFSVLX vs. FXAIXFSVLX vs. VOORPFGX vs. FLCNXRPFGX vs. RPFCXRPFGX vs. VOORPFGX vs. QQQRPFGX vs. FIKBXICFSX vs. SCHDICFSX vs. ICTEXICFSX vs. FNSTXICFSX vs. SBFAXICFSX vs. SFPAX