Список лучших фондов в категории Financials Equities
В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Financials Equities.
- Количество фондов
- 29
- Ср. комиссия
- 1.24%
- Ср. доходность
- 6.86%
- Ср. доходность за 1 год
- 11.15%
- Медианная оценка доходности на риск
- 9 / 100
Список лучших фондов в категории Financials Equities
29 результатов
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Jennison Financial Services Fund | Financials Equities | 30 июн. 1999 г. | 1.00% | -2.86% | 12.93% | 9.99% | 5 | ||||||||
| T. Rowe Price Financial Services Fund | Financials Equities | 30 сент. 1996 г. | 0.88% | -1.48% | 14.52% | 6.97% | 10 | ||||||||
| RMB Mendon Financial Services Fund | Financials Equities | 7 июн. 1999 г. | 1.27% | 9.24% | 10.34% | 5.70% | 47 | ||||||||
| Davis Financial Fund | Financials Equities | 1 мая 1991 г. | 0.94% | -5.77% | 11.96% | 4.22% | 11 | ||||||||
| Rydex Financial Services Fund | Financials Equities | 2 апр. 1998 г. | 1.36% | -1.79% | 9.79% | 1.23% | 5 | ||||||||
| Rydex Banking Fund | Financials Equities | 1 апр. 1998 г. | 1.36% | 4.50% | 9.56% | 3.18% | 27 | ||||||||
| 1919 Financial Services Fund | Financials Equities | 16 нояб. 1998 г. | 1.36% | -4.58% | 8.16% | 15.20% | 3 | ||||||||
| Saratoga Financial Service Fund | Financials Equities | 1 авг. 2000 г. | 3.81% | 0.00% | 8.67% | 0.00% | 10 | ||||||||
| Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | Financials Equities | 4 февр. 2004 г. | 0.10% | -3.87% | 12.50% | 1.52% | 6 |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие Financials Equities Фонды по доходности на риск
Лучшие Financials Equities Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: GFSIX (66) и GAFSX (63).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Доходность на риск | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Gabelli Global Financial Services Fund | 66 | — | окт. 2018 г. | |
| Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA | 63 | — | окт. 2018 г. | |
| RMB Mendon Financial Services Fund | 47 | — | июнь 1999 г. | |
| Hennessy Small Cap Financial Fund | 28 | — | янв. 1997 г. | |
| Rydex Banking Fund | 27 | — | апр. 1998 г. |
Лучшие Financials Equities Фонды за последние 5 лет
Лучший Financials Equities Фонды - GFSIX (15.76%).
В линии Financials Equities Фонды средняя доходность за 1 год составляет 11.15% и средняя доходность за 5 лет составляет 7.08%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Gabelli Global Financial Services Fund | 15.76% | — | окт. 2018 г. | |
| Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA | 15.48% | — | окт. 2018 г. | |
| Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I | 11.04% | — | сент. 1996 г. | |
| Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A | 10.70% | — | сент. 1996 г. | |
| Davis Financial Fund | 10.57% | — | май 1991 г. |
Наименьшая комиссия у Financials Equities Фонды
Лучший Financials Equities Фонды - VFAIX (0.10%).
С средней комиссией 1.24%, Financials Equities Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 0.10% | 13.70B | февр. 2004 г. | |
| Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z | 0.64% | — | окт. 2018 г. | |
| Fidelity Select Financial Services Portfolio | 0.73% | — | дек. 1981 г. | |
| Fidelity Select Banking Portfolio | 0.73% | — | июнь 1986 г. | |
| Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 0.75% | — | июль 1985 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у Financials Equities Фонды
Лучший Financials Equities Фонды - FIDAX (48.83%).
В линии Financials Equities Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.86%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| John Hancock Financial Industries Fund | 48.83% | — | март 1996 г. | |
| 1919 Financial Services Fund | 15.20% | — | нояб. 1998 г. | |
| ICON Consumer Select Fund | 11.95% | — | июль 1997 г. | |
| Hennessy Small Cap Financial Fund | 10.24% | — | янв. 1997 г. | |
| PGIM Jennison Financial Services Fund | 9.99% | — | июнь 1999 г. |
Top Фонды Категории
Target Retirement Date · 675 ФондыDiversified Portfolio · 554 ФондыMunicipal Bonds · 505 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 433 ФондыLarge Cap Blend Equities · 411 ФондыLarge Cap Value Equities · 337 ФондыGlobal Equities · 261 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыEmerging Markets Diversified · 174 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 134 ФондыMid Cap Blend Equities · 132 ФондыSmall Cap Value Equities · 131 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 115 ФондыIntermediate Core Bond · 107 ФондыTotal Bond Market · 104 ФондыMultisector Bonds · 103 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 100 ФондыEnergy Equities · 88 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 81 ФондыTechnology Equities · 80 ФондыGlobal Bonds · 75 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
VFAIX vs. FXAIXVFAIX vs. SWPPXVFAIX vs. VFFSXVFAIX vs. VOOVFAIX vs. DAGVXFSPCX vs. FNCLFSPCX vs. FGRTXFSPCX vs. FSHCXFSPCX vs. FSELXFSPCX vs. FDLSXFSLBX vs. FDLSXFSLBX vs. FDEGXFSLBX vs. FSHOXFSLBX vs. FBCGXFSLBX vs. FXAIXFIDSX vs. FNCLFIDSX vs. XLFFIDSX vs. SPYFIDSX vs. FXAIXFIDSX vs. VTPRISX vs. PRMTXPRISX vs. PRNEXPRISX vs. PRSCXPRISX vs. VFIAXPRISX vs. VOOFSRBX vs. FITBFSRBX vs. FCNTXFSRBX vs. FSKAXFSRBX vs. FSPSXFSRBX vs. FXAIXGFSIX vs. VOOGFSIX vs. MSGFSIX vs. XLVGFSIX vs. FTRIXGFSIX vs. FLCSXFSVLX vs. FSELXFSVLX vs. FEQTXFSVLX vs. SCHGFSVLX vs. FXAIXFSVLX vs. VOORPFGX vs. FLCNXRPFGX vs. RPFCXRPFGX vs. QQQRPFGX vs. VOORPFGX vs. FIKBXICFSX vs. SCHDICFSX vs. ICTEXICFSX vs. FNSTXICFSX vs. SBFAXICFSX vs. SFPAX