- ISIN
- US77954N1037
- CUSIP
- 77954N103
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 сент. 1996 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции PRISX — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,914.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) показал доход в 7.87% с начала года и 17.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRISX составила 15.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
T. Rowe Price Financial Services Fund
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 15.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PRISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PRISX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.63% | -4.50% | -3.20% | 6.99% | -0.88% | 4.96% | 5.51% | 7.87% | |||||
| 2025 | 6.43% | -0.13% | -4.97% | -2.62% | 6.22% | 4.89% | 0.54% | 3.77% | -0.47% | -2.99% | 2.53% | 4.92% | 18.75% |
| 2024 | 2.35% | 3.54% | 6.33% | -3.77% | 3.91% | -1.28% | 5.90% | 2.74% | 0.63% | 3.28% | 10.50% | -5.83% | 30.87% |
| 2023 | 8.86% | -1.29% | -13.71% | 2.10% | -4.41% | 7.36% | 7.05% | -3.62% | -1.94% | -1.98% | 10.75% | 7.70% | 14.95% |
| 2022 | 1.36% | -2.14% | -1.88% | -8.97% | 3.92% | -10.21% | 5.68% | -1.34% | -7.84% | 12.95% | 5.51% | -6.00% | -10.99% |
| 2021 | 0.11% | 13.55% | 5.49% | 5.42% | 3.41% | -3.61% | -0.24% | 4.97% | -0.59% | 6.09% | -5.26% | 4.53% | 37.83% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Financial Services Fund has an annualized alpha of 2.43%, beta of 1.06, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund captured 109.25% of S&P 500 Index gains but only 99.28% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.43%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 109.25%
- Участие в снижении
- 99.28%
Комиссия
Комиссия PRISX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRISX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.24 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 9.71 | -6.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Financial Services Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.25 | $3.25 | $3.73 | $0.71 | $0.65 | $1.08 | $2.75 | $1.73 | $2.70 | $1.31 | $0.25 | $0.82 |
Дивидендный доход | 6.37% | 6.87% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Financial Services Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.25 | $3.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.73 | $3.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Financial Services Fund показал максимальную просадку в 67.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.34%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 4mo | 6y 2moиюнь 2007 г. - авг. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.86%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 16d | 9mo 17dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-32.66%окт. 1998 г. | 2mo 25d | 6mo 16d | 9mo 11dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. | — |
-28.71%окт. 2002 г. | 6mo 1d | 9mo 2d | 1y 2moапр. 2002 г. - июль 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-27.27%февр. 2016 г. | 6mo 23d | 9mo 8d | 1y 3moиюль 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| PRISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -56.78% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -9.10% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | -18.90% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -25.43% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -33.92% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -10.70% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.09% | +2.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRISX
Добавьте T. Rowe Price Financial Services Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRISX