- ISIN
- US77954N1037
- CUSIP
- 77954N103
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 сент. 1996 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) снизился на 2.5% с начала года. Текущая цена акции PRISX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,622.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) показал доход в -2.49% с начала года и 10.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRISX составила 14.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
T. Rowe Price Financial Services Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 14.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PRISX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.63% | -4.50% | -3.20% | 6.99% | -0.88% | 0.11% | -2.49% | ||||||
| 2025 | 6.43% | -0.13% | -4.97% | -2.62% | 6.22% | 4.89% | 0.54% | 3.77% | -0.47% | -2.99% | 2.53% | 4.92% | 18.75% |
| 2024 | 2.35% | 3.54% | 6.33% | -3.77% | 3.91% | -1.28% | 5.90% | 2.74% | 0.63% | 3.28% | 10.50% | -5.83% | 30.87% |
| 2023 | 8.86% | -1.29% | -13.71% | 2.10% | -4.41% | 7.36% | 7.05% | -3.62% | -1.94% | -1.98% | 10.75% | 7.70% | 14.95% |
| 2022 | 1.36% | -2.14% | -1.88% | -8.97% | 3.92% | -10.21% | 5.68% | -1.34% | -7.84% | 12.95% | 5.51% | -6.00% | -10.99% |
| 2021 | 0.11% | 13.55% | 5.49% | 5.42% | 3.41% | -3.61% | -0.24% | 4.97% | -0.59% | 6.09% | -5.26% | 4.53% | 37.83% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Financial Services Fund has an annualized alpha of 2.03%, beta of 1.07, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund captured 108.38% of S&P 500 Index gains and 100.19% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.03% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.03%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 108.38%
- Участие в снижении
- 100.19%
Комиссия
Комиссия PRISX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRISX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.93 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 13.52 | -11.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Financial Services Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.25 | $3.25 | $3.73 | $0.71 | $0.65 | $1.08 | $2.75 | $1.73 | $2.70 | $1.31 | $0.25 | $0.82 |
Дивидендный доход | 7.04% | 6.87% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Financial Services Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.25 | $3.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.73 | $3.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Financial Services Fund показал максимальную просадку в 67.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Financial Services Fund составляет 5.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.34%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 4mo | 6y 2moиюнь 2007 г. - авг. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -42.86%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 16d | 9mo 17dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -32.66%окт. 1998 г. | 2mo 25d | 6mo 16d | 9mo 11dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.71%окт. 2002 г. | 6mo 1d | 9mo 2d | 1y 2moапр. 2002 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.27%февр. 2016 г. | 6mo 23d | 9mo 8d | 1y 3moиюль 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| PRISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -56.78% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -9.10% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | -18.90% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -25.43% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -33.92% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -0.74% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -10.72% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 1.97% | +2.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRISX
Добавьте T. Rowe Price Financial Services Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRISX