Saratoga Financial Service Fund (SFPAX)
Информация о фонде
US8034316591
803431659
1 авг. 2000 г.
$250
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия SFPAX составляет 3.81%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Financial Service Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Saratoga Financial Service Fund показал доход в 5.15% с начала года и 22.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Saratoga Financial Service Fund составила 2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SFPAX
5.15%
7.45%
14.74%
22.26%
3.74%
2.31%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.93% | 5.15% | |||||||||||
| 2024 | 1.62% | 4.33% | 4.37% | -4.40% | 2.52% | -1.07% | 5.62% | 3.48% | 0.40% | 2.95% | 11.09% | -11.45% | 19.24% |
| 2023 | 8.03% | -2.48% | -10.39% | 1.80% | -4.68% | 6.91% | 5.71% | -3.53% | -2.68% | -3.13% | 10.47% | 0.94% | 4.99% |
| 2022 | 0.99% | -1.56% | -1.88% | -9.30% | 2.90% | -11.27% | 6.72% | -1.95% | -8.05% | 11.42% | 5.13% | -10.94% | -18.93% |
| 2021 | -1.48% | 11.37% | 6.06% | 6.67% | 4.46% | -3.42% | -0.79% | 4.96% | -2.27% | 5.70% | -5.21% | -2.22% | 24.88% |
| 2020 | -3.11% | -11.60% | -21.82% | 9.30% | 2.58% | 0.59% | 2.21% | 3.60% | -4.73% | -0.58% | 17.18% | 1.75% | -9.68% |
| 2019 | 9.79% | 3.17% | -3.67% | 8.60% | -7.92% | 6.27% | 1.85% | -7.15% | 4.28% | 0.94% | 5.11% | -0.66% | 20.51% |
| 2018 | 5.33% | -2.61% | -3.55% | -0.54% | -0.63% | -2.54% | 2.89% | 1.63% | -3.30% | -6.36% | 2.07% | -28.06% | -33.75% |
| 2017 | -0.53% | 5.01% | -3.04% | -1.26% | -1.17% | 6.86% | 1.40% | -1.98% | 5.15% | 2.21% | 4.23% | 1.44% | 19.28% |
| 2016 | -8.77% | -3.60% | 6.93% | 2.85% | 2.27% | -3.82% | 3.07% | 3.98% | -2.75% | 0.86% | 11.08% | 3.51% | 14.98% |
| 2015 | -8.42% | 6.58% | -1.05% | 0.59% | 1.52% | -0.23% | 1.39% | -6.96% | -3.68% | 5.60% | 1.81% | -2.84% | -6.60% |
| 2014 | -5.36% | 3.09% | 2.25% | -1.47% | 0.99% | 1.96% | -1.81% | 3.68% | -0.83% | 1.79% | 2.22% | 0.69% | 7.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SFPAX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Saratoga Financial Service Fund показал максимальную просадку в 77.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Saratoga Financial Service Fund составляет 27.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.5% | 18 дек. 2006 г. | 556 | 9 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -31.58% | 29 дек. 2000 г. | 546 | 11 мар. 2003 г. | 203 | 30 дек. 2003 г. | 749 |
| -14.84% | 8 мар. 2004 г. | 106 | 6 авг. 2004 г. | 72 | 17 нояб. 2004 г. | 178 |
| -11.37% | 31 дек. 2004 г. | 78 | 22 апр. 2005 г. | 50 | 5 июл. 2005 г. | 128 |
| -10.72% | 20 апр. 2006 г. | 39 | 14 июн. 2006 г. | 83 | 12 окт. 2006 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Saratoga Financial Service Fund составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.